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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,4B
Bénéfice brut 1,3B 29,56 %
Résultat opérationnel 810,0M 18,29 %
Résultat net 369,0M 8,33 %

Métriques du bilan

Total des actifs 54,1B
Total des passifs 41,8B
Capitaux propres 12,3B
Ratio dette/capitaux propres 3,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,1B
Flux de trésorerie libre -315,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DTE Energy Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,8B 12,5B 12,7B 19,2B 15,0B
Coût des marchandises vendues i 11,0B 8,1B 8,4B 15,6B 11,6B
Bénéfice brut i 4,8B 4,3B 4,3B 3,7B 3,3B
Marge brute % i 30,3% 34,8% 34,0% 19,1% 22,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 9,0M -1,0M 17,0M
Autres charges opérationnelles i -105,0M -86,0M -42,0M -29,0M -27,0M
Total des charges opérationnelles i -105,0M -86,0M -33,0M -30,0M -10,0M
Résultat opérationnel i 2,5B 2,2B 2,3B 1,8B 1,5B
Marge opérationnelle % i 16,0% 17,7% 18,0% 9,2% 10,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 103,0M 136,0M 57,0M 46,0M 22,0M
Charges d'intérêts i 1,1B 951,0M 791,0M 675,0M 630,0M
Autres revenus non opérationnels -25,0M -20,0M 8,0M -32,0M -274,0M
Bénéfice avant impôts i 1,6B 1,4B 1,6B 1,1B 656,0M
Impôt sur le revenu i 88,0M -34,0M 169,0M 29,0M -130,0M
Taux d'imposition effectif % i 5,7% -2,5% 10,8% 2,6% -19,8%
Résultat net i 1,5B 1,4B 1,4B 1,1B 903,0M
Marge nette % i 9,2% 11,3% 11,0% 5,6% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i 4,5B 4,1B 4,0B 3,2B 3,0B
BPA (de base) i $7,04 $6,78 $6,77 $5,53 $4,68
BPA (dilué) i $7,03 $6,77 $6,76 $5,52 $4,67
Actions ordinaires en circulation i 207000000 207000000 206000000 195000000 193000000
Actions diluées en circulation i 207000000 207000000 206000000 195000000 193000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DTE Energy Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 208,0M 24,0M 26,0M 33,0M 28,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,1B 1,8B 1,8B 2,2B 1,7B
Stocks i 1,4B 1,2B 1,1B 942,0M 858,0M
Autres actifs courants 431,0M 285,0M 350,0M 685,0M 413,0M
Total des actifs courants i 4,3B 3,6B 3,5B 4,2B 3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9B 1,6B 1,4B 1,3B 1,4B
Goodwill i 4,2B 4,1B 4,1B 4,2B 4,2B
Actifs incorporels i 188,0M 144,0M 156,0M 166,0M 177,0M
Placements à long terme 89,0M 85,0M 109,0M 105,0M 90,0M
Autres actifs non courants 3,0B 2,6B 2,3B 2,1B 2,2B
Total des actifs non courants i 49,7B 45,2B 41,2B 38,5B 36,4B
Total des actifs i 54,1B 48,8B 44,8B 42,7B 39,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8B 1,4B 1,4B 1,6B 1,4B
Dette à court terme i 2,3B 2,4B 3,4B 2,3B 3,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 871,0M 885,0M 700,0M 920,0M 975,0M
Total des passifs courants i 5,4B 5,1B 5,9B 5,2B 6,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 24,0B 20,9B 17,5B 16,9B 14,6B
Passifs d'impôts différés i 3,4B 3,0B 2,6B 2,4B 2,2B
Autres passifs non courants 224,0M 208,0M 378,0M 379,0M 414,0M
Total des passifs non courants i 36,3B 32,0B 27,8B 27,1B 24,7B
Total des passifs i 41,8B 37,1B 33,7B 32,3B 31,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,9B 6,8B 6,7B 6,7B 5,4B
Bénéfices non distribués i 5,5B 4,9B 4,4B 3,8B 3,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,3B 11,7B 11,1B 10,4B 8,7B
Métriques clés
Dette totale i 26,3B 23,2B 21,0B 19,2B 18,3B
Fonds de roulement i -1,1B -1,5B -2,3B -993,0M -3,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DTE Energy Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,5B 1,4B 1,4B 1,1B 903,0M
Dépréciation et amortissement i 1,3B 1,3B 1,6B 1,5B 1,5B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -163,0M 400,0M 65,0M -751,0M 398,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,4B 3,7B 3,2B 2,0B 2,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -3,8B
Acquisitions i -211,0M -27,0M -27,0M -13,0M -8,0M
Achats de placements i -719,0M -1,6B -678,0M -878,0M -1,0B
Ventes de placements i - 1,6B - 879,0M 1,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6B -514,0M -186,0M 810,0M -2,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -55,0M -66,0M
Dividendes versés i -871,0M -810,0M -752,0M -685,0M -791,0M
Émission de dette i 4,4B 4,5B 3,2B 2,2B 4,5B
Remboursement de dette i -1,3B -2,1B -1,6B -1,6B -3,5B
Flux de trésorerie de financement i 2,1B 1,3B 883,0M 1,5B 315,0M
Flux de trésorerie libre i -1,0B -824,0M -714,0M -1,4B -705,0M
Variation nette de trésorerie i 3,9B 4,5B 3,9B 4,2B 173,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DTE Energy Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,41
P/E prospectif 17,17
Cours/valeur comptable 2,42
Cours/ventes 1,89
Ratio PEG 17,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,25 %
Marge opérationnelle 15,92 %
Rendement des capitaux propres 12,18 %
Rendement de l'actif 2,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 213,60
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) $7,03
Valeur comptable par action $59,22
Chiffre d'affaires par action $76,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DTE 30,7B 20,41 2,42 12,18 % 9,25 % 213,60
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Duke Energy 99,0B 20,17 1,95 9,72 % 15,63 % 171,84
American Electric 73,2B 20,28 2,35 12,49 % 16,36 % 154,24
Dominion Energy 55,0B 17,61 1,91 9,74 % 18,16 % 150,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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