$140,26
1,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 278,9M 19,57 %
Résultat opérationnel 165,9M 11,64 %
Résultat net 119,1M 8,36 %
BPA (dilué) $2,56

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 259,0M
Ratio dette/capitaux propres 8,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 193,3M
Flux de trésorerie libre 132,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Brinker de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 4,4B 4,1B 3,8B 3,3B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 3,8B 3,6B 3,3B 2,8B 2,7B
Bénéfice brut i 627,3M 500,1M 499,2M 503,3M 408,6M
Marge brute % i 14,2% 12,1% 13,1% 15,1% 13,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 183,7M 154,5M 144,1M 134,8M 136,3M
Autres charges opérationnelles i - 3,7M 5,6M 6,0M 6,9M
Total des charges opérationnelles i 183,7M 158,2M 149,7M 140,8M 143,2M
Résultat opérationnel i 272,8M 177,1M 190,7M 212,3M 103,1M
Marge opérationnelle % i 6,2% 4,3% 5,0% 6,4% 3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 65,0M 54,9M 46,1M 56,2M 59,6M
Autres revenus non opérationnels -42,9M -31,4M -29,4M -10,9M -38,6M
Bénéfice avant impôts i 164,9M 90,8M 115,2M 145,2M 4,9M
Impôt sur le revenu i 9,6M -11,8M -2,4M 13,6M -19,5M
Taux d'imposition effectif % i 5,8% -13,0% -2,1% 9,4% -398,0%
Résultat net i 155,3M 102,6M 117,6M 131,6M 24,4M
Marge nette % i 3,5% 2,5% 3,1% 3,9% 0,8%
Métriques clés
EBITDA i 428,0M 338,2M 346,2M 360,1M 264,1M
BPA (de base) i $3,49 $2,33 $2,62 $2,89 $0,64
BPA (dilué) i $3,40 $2,28 $2,58 $2,83 $0,63
Actions ordinaires en circulation i 44400000 44100000 44800000 45500000 38200000
Actions diluées en circulation i 44400000 44100000 44800000 45500000 38200000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Brinker de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,6M 15,1M 13,5M 23,9M 43,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 60,6M 60,9M 66,4M 65,2M 52,3M
Stocks i 88,3M 90,1M 91,1M 81,5M 78,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 234,1M 183,3M 201,2M 207,2M 224,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,1B 1,2B 1,0B 1,1B
Goodwill i 409,5M 413,9M 417,6M 397,5M 398,2M
Actifs incorporels i 19,9M 23,9M 27,4M 21,1M 23,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 169,4M 141,6M 83,5M 76,2M 61,1M
Total des actifs non courants i 2,4B 2,3B 2,3B 2,1B 2,1B
Total des actifs i 2,6B 2,5B 2,5B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 160,6M 125,7M 134,3M 127,7M 104,9M
Dette à court terme i 128,2M 122,6M 133,0M 119,2M 129,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 622,3M 535,9M 558,0M 571,6M 497,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9B 2,0B 2,1B 1,9B 2,3B
Passifs d'impôts différés i - - 0 27,2M 12,9M
Autres passifs non courants 60,6M 57,4M 54,3M 44,4M 42,6M
Total des passifs non courants i 1,9B 2,1B 2,2B 2,0B 2,3B
Total des passifs i 2,6B 2,6B 2,8B 2,6B 2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0M 6,0M 7,0M 7,0M 7,0M
Bénéfices non distribués i -196,6M -351,9M -148,4M -266,1M -397,5M
Actions propres i 471,5M 482,4M 812,3M 724,9M 751,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 39,4M -144,3M -268,1M -303,3M -479,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 2,2B 2,3B 2,0B 2,4B
Fonds de roulement i -388,2M -352,6M -356,8M -364,4M -273,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Brinker de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 155,3M 102,6M 117,6M 131,6M 24,4M
Dépréciation et amortissement i 170,8M 168,5M 164,4M 150,2M 162,3M
Rémunération basée sur les actions i 25,9M 14,4M 18,6M 16,4M 14,8M
Variations du fonds de roulement i 21,4M -10,9M -37,7M -7,6M 17,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 384,3M 269,5M 274,5M 304,1M 250,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -198,9M -184,9M -129,8M -94,0M -104,5M
Acquisitions i 0 0 -106,6M 0 -94,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -192,2M -174,2M -234,2M -90,9M -194,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -25,8M -5,0M -100,9M -4,2M -32,4M
Dividendes versés i -200,0K -600,0K -1,1M -1,5M -57,4M
Émission de dette i 389,0M 1,1B 720,5M 43,4M 808,4M
Remboursement de dette i -570,4M -1,2B -644,2M -365,0M -876,6M
Flux de trésorerie de financement i -180,2M -190,5M 71,6M -600,4M -70,9M
Flux de trésorerie libre i 223,0M 71,4M 101,9M 275,7M 140,5M
Variation nette de trésorerie i 11,9M -95,2M 111,9M -387,2M -14,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Brinker

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,18
P/E prospectif 24,57
Cours/valeur comptable 26,11
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG 24,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,50 %
Marge opérationnelle 11,64 %
Rendement des capitaux propres 314,08 %
Rendement de l'actif 12,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,28
Ratio dette/capitaux propres 663,67
Bêta 1,70

Données par action

BPA (TTM) $7,19
Valeur comptable par action $5,83
Chiffre d'affaires par action $115,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EAT 6,8B 21,18 26,11 314,08 % 6,50 % 663,67
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Dutch Bros 9,5B 89,75 10,72 14,12 % 4,87 % 121,29
Wingstop 5,2B 30,02 -7,12 -23,65 % 25,01 % -1,72
Shake Shack 4,4B 89,53 7,48 9,49 % 3,16 % 162,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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