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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 443,6M
Bénéfice brut 107,1M 24,15 %
Résultat opérationnel 34,0M 7,66 %
Résultat net 29,2M 6,57 %
BPA (dilué) $0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 897,9M
Ratio dette/capitaux propres 2,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 97,2M
Flux de trésorerie libre 8,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dutch Bros de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,3B 965,8M 739,0M 497,9M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 940,9M 714,5M 558,1M 344,6M
Bénéfice brut i 423,9M 340,1M 251,3M 180,9M 153,3M
Marge brute % i 25,9% 26,6% 26,0% 24,5% 30,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 259,4M 234,0M 205,1M 183,5M 264,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 259,4M 234,0M 205,1M 183,5M 264,5M
Résultat opérationnel i 161,2M 106,1M 46,2M -2,6M -111,2M
Marge opérationnelle % i 9,8% 8,3% 4,8% -0,4% -22,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 28,3M 27,0M 32,3M 18,0M 7,1M
Autres revenus non opérationnels 2,7M 5,8M 3,0M 4,0M -1,2M
Bénéfice avant impôts i 135,6M 84,9M 16,9M -16,7M -119,6M
Impôt sur le revenu i 18,3M 18,4M 7,0M 2,6M -1,6M
Taux d'imposition effectif % i 13,5% 21,7% 41,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 117,3M 66,4M 10,0M -19,3M -117,9M
Marge nette % i 7,2% 5,2% 1,0% -2,6% -23,7%
Métriques clés
EBITDA i 279,1M 204,9M 118,4M 46,1M -87,2M
BPA (de base) i $0,64 $0,34 $0,03 $-0,09 $-0,31
BPA (dilué) i $0,64 $0,34 $0,03 $-0,09 $-0,31
Actions ordinaires en circulation i 125329000 103504000 62074000 51871000 45864000
Actions diluées en circulation i 125329000 103504000 62074000 51871000 45864000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dutch Bros de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 269,4M 293,4M 133,5M 20,2M 18,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 18,4M 10,6M 9,1M 12,0M 10,6M
Stocks i 48,9M 36,5M 47,0M 39,2M 23,3M
Autres actifs courants 20,7M 17,5M 15,6M 10,9M 8,8M
Total des actifs courants i 357,4M 357,9M 205,3M 82,3M 61,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 855,3M 689,9M 582,4M 417,2M 58,0M
Goodwill i 1,5M 46,2M 48,7M 52,1M 48,5M
Actifs incorporels i 1,5M 2,9M 5,4M 8,8M 11,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 972,1M 744,7M 406,9M 290,9M 160,6M
Total des actifs non courants i 2,7B 2,1B 1,6B 1,1B 492,4M
Total des actifs i 3,0B 2,5B 1,8B 1,2B 553,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,6M 32,2M 30,0M 21,3M 20,4M
Dette à court terme i 40,3M 44,5M 24,2M 130,8M 67,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 106,9M 7,1M 6,4M 5,9M 6,9M
Total des passifs courants i 240,5M 203,1M 138,1M 212,7M 138,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 898,4M 652,4M 494,7M 83,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 813,4M 627,8M 290,9M 220,9M 110,0M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,5B 950,0M 721,7M 201,2M
Total des passifs i 2,1B 1,7B 1,1B 934,4M 340,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i 99,5M 19,7M -15,6M -17,3M -12,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 897,9M 763,9M 675,9M 252,0M 213,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 942,9M 676,6M 625,4M 150,7M
Fonds de roulement i 116,9M 154,9M 67,1M -130,4M -77,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dutch Bros de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 117,3M 66,4M 10,0M -19,3M -117,9M
Dépréciation et amortissement i 115,1M 93,0M 69,1M 44,7M 25,2M
Rémunération basée sur les actions i 18,0M 11,5M 39,2M 41,7M 157,7M
Variations du fonds de roulement i 13,3M 20,2M -4,6M -20,4M 11,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 298,1M 221,0M 129,3M 54,9M 74,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -241,1M -212,1M -227,3M -186,5M -115,7M
Acquisitions i - 0 0 -6,1M -5,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -241,1M -212,1M -227,3M -192,6M -121,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -287,7M
Dividendes versés i - - 0 0 -213,3M
Émission de dette i 250,0M 152,4M 91,6M 159,1M 201,5M
Remboursement de dette i -302,8M -24,0M -217,8M -17,8M -245,2M
Flux de trésorerie de financement i -78,4M 125,4M 88,0M 282,1M 12,6M
Flux de trésorerie libre i 54,4M 24,7M -88,5M -128,0M -38,1M
Variation nette de trésorerie i -21,4M 134,4M -10,0M 144,4M -34,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dutch Bros

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 89,75
P/E prospectif 47,74
Cours/valeur comptable 10,72
Cours/ventes 4,46
Ratio PEG 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,87 %
Marge opérationnelle 8,24 %
Rendement des capitaux propres 14,12 %
Rendement de l'actif 3,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,49
Ratio dette/capitaux propres 121,29
Bêta 2,51

Données par action

BPA (TTM) $0,64
Valeur comptable par action $5,36
Chiffre d'affaires par action $13,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BROS 9,5B 89,75 10,72 14,12 % 4,87 % 121,29
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Brinker 6,8B 21,18 26,11 314,08 % 6,50 % 663,67
Wingstop 5,2B 30,02 -7,12 -23,65 % 25,01 % -1,72
Shake Shack 4,4B 89,53 7,48 9,49 % 3,16 % 162,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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