Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,7B
Bénéfice brut 1,6B 44,24 %
Résultat opérationnel 584,8M 15,83 %
Résultat net 406,5M 11,00 %
BPA (dilué) $1,41

Métriques du bilan

Total des actifs 22,4B
Total des passifs 13,5B
Capitaux propres 8,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 364,9M
Flux de trésorerie libre 131,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ecolab de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i15,7B15,3B14,2B12,7B11,8B
Coût des marchandises vendues i8,9B9,2B8,8B7,6B6,9B
Bénéfice brut i6,8B6,2B5,4B5,1B4,9B
Marge brute % i43,5%40,2%37,8%40,2%41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,2B4,1B3,7B3,4B3,3B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i4,2B4,1B3,7B3,4B3,3B
Résultat opérationnel i2,6B2,1B1,7B1,7B1,6B
Marge opérationnelle % i16,6%13,7%12,0%13,4%13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i57,8M52,2M8,5M12,3M14,6M
Charges d'intérêts i340,3M348,9M252,1M230,6M304,8M
Autres revenus non opérationnels240,2M-51,5M-116,0M-68,7M-123,7M
Bénéfice avant impôts i2,6B1,8B1,3B1,4B1,2B
Impôt sur le revenu i439,3M362,5M234,5M270,2M176,6M
Taux d'imposition effectif % i17,1%20,6%17,5%19,1%15,2%
Résultat net i2,1B1,4B1,1B1,1B-1,2B
Marge nette % i13,5%9,1%7,8%9,0%-10,1%
Métriques clés
EBITDA i3,7B3,1B2,7B2,6B2,5B
BPA (de base) i$7,43$4,82$3,83$3,95$-4,20
BPA (dilué) i$7,37$4,79$3,81$3,91$-4,24
Actions ordinaires en circulation i284300000285000000285200000286300000287000000
Actions diluées en circulation i284300000285000000285200000286300000287000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ecolab de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,3B919,5M598,6M359,9M1,3B
Placements à court terme i-----
Créances clients i2,9B2,8B2,7B2,5B2,3B
Stocks i1,5B1,5B1,8B1,5B1,3B
Autres actifs courants110,9M59,1M39,2M23,1M27,3M
Total des actifs courants i6,0B5,6B5,5B4,7B5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,6B3,3B3,1B3,1B3,1B
Goodwill i19,1B19,8B19,7B20,4B15,0B
Actifs incorporels i3,3B3,5B3,7B4,2B3,0B
Placements à long terme45,1M23,6M44,5M29,4M0
Autres actifs non courants474,3M390,7M372,2M402,0M443,0M
Total des actifs non courants i16,4B16,2B16,0B16,5B13,0B
Total des actifs i22,4B21,8B21,5B21,2B18,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,8B1,6B1,7B1,4B1,2B
Dette à court terme i758,0M756,5M613,4M526,1M142,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants849,8M713,5M688,7M589,2M642,2M
Total des passifs courants i4,8B4,3B4,2B3,6B2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i7,5B8,0B8,4B8,6B7,0B
Passifs d'impôts différés i280,0M418,2M505,6M622,0M483,9M
Autres passifs non courants366,2M381,8M406,3M254,1M312,4M
Total des passifs non courants i8,8B9,4B10,0B10,4B9,0B
Total des passifs i13,6B13,8B14,2B14,0B11,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i367,8M365,7M364,7M364,1M362,6M
Bénéfices non distribués i11,5B10,1B9,3B8,8B8,2B
Actions propres i8,3B7,3B7,3B6,8B6,7B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,8B8,1B7,3B7,3B6,2B
Métriques clés
Dette totale i8,3B8,7B9,0B9,2B7,1B
Fonds de roulement i1,2B1,3B1,3B1,1B2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ecolab de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i2,1B1,4B1,1B1,1B-1,2B
Dépréciation et amortissement i935,4M923,6M938,7M843,1M812,7M
Rémunération basée sur les actions i134,8M95,1M87,8M89,5M82,1M
Variations du fonds de roulement i176,1M162,7M-276,7M600,0K-209,2M
Flux de trésorerie opérationnel i3,2B2,4B1,7B2,0B1,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i11,3M9,9M2,2M12,2M5,3M
Acquisitions i576,8M-180,4M-7,2M-3,9B-370,8M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i560,7M-215,7M-4,0M-3,9B-368,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-986,5M-13,7M-518,2M-106,6M-146,2M
Dividendes versés i-664,3M-617,3M-602,8M-566,4M-560,8M
Émission de dette i00494,0M2,8B1,9B
Remboursement de dette i-630,4M-500,0M0-1,0B-1,6B
Flux de trésorerie de financement i-2,3B-1,2B-866,4M1,5B-581,7M
Flux de trésorerie libre i1,8B1,6B1,1B1,4B1,4B
Variation nette de trésorerie i1,5B1,0B872,5M-457,5M749,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ecolab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,87
P/E prospectif 37,82
Cours/valeur comptable 12,09
Cours/ventes 5,12
Ratio PEG 5,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,59 %
Marge opérationnelle 14,72 %
Rendement des capitaux propres 24,41 %
Rendement de l'actif 7,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,44
Ratio dette/capitaux propres 103,92
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $7,49
Valeur comptable par action $23,46
Chiffre d'affaires par action $55,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ecl80,5B37,8712,0924,41 %13,59 %103,92
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 91,5B36,3920,7062,43 %11,03 %308,57
Air Products and 64,6B41,144,169,34 %12,86 %103,39
DuPont de Nemours 30,6B429,881,330,46 %-1,54 %32,67
PPG Industries 25,5B20,413,3616,56 %6,46 %106,17

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.