$268,58
1,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2B
Bénéfice brut 1,8B 44,03 %
Résultat opérationnel 786,6M 18,75 %
Résultat net 568,6M 13,55 %
BPA (dilué) $1,98

Métriques du bilan

Total des actifs 24,7B
Total des passifs 14,9B
Capitaux propres 9,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,1B
Flux de trésorerie libre 758,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ecolab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 16,1B 15,7B 15,3B 14,2B 12,7B
Coût des marchandises vendues i 8,9B 8,9B 9,2B 8,8B 7,6B
Bénéfice brut i 7,2B 6,8B 6,2B 5,4B 5,1B
Marge brute % i 44,5% 43,5% 40,2% 37,8% 40,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,3B 4,2B 4,1B 3,7B 3,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 4,3B 4,2B 4,1B 3,7B 3,4B
Résultat opérationnel i 2,9B 2,6B 2,1B 1,7B 1,7B
Marge opérationnelle % i 18,0% 16,6% 13,7% 12,0% 13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 65,1M 57,8M 52,2M 8,5M 12,3M
Charges d'intérêts i 306,2M 340,3M 348,9M 252,1M 230,6M
Autres revenus non opérationnels -103,5M 240,2M -51,5M -116,0M -68,7M
Bénéfice avant impôts i 2,5B 2,6B 1,8B 1,3B 1,4B
Impôt sur le revenu i 454,6M 439,3M 362,5M 234,5M 270,2M
Taux d'imposition effectif % i 17,8% 17,1% 20,6% 17,5% 19,1%
Résultat net i 2,1B 2,1B 1,4B 1,1B 1,1B
Marge nette % i 13,0% 13,5% 9,1% 7,8% 9,0%
Métriques clés
EBITDA i 4,0B 3,7B 3,1B 2,7B 2,6B
BPA (de base) i $7,33 $7,43 $4,82 $3,83 $3,95
BPA (dilué) i $7,28 $7,37 $4,79 $3,81 $3,91
Actions ordinaires en circulation i 283300000 284300000 285000000 285200000 286300000
Actions diluées en circulation i 283300000 284300000 285000000 285200000 286300000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ecolab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 646,2M 1,3B 919,5M 598,6M 359,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,2B 2,9B 2,8B 2,7B 2,5B
Stocks i 1,5B 1,5B 1,5B 1,8B 1,5B
Autres actifs courants 60,3M 110,9M 59,1M 39,2M 23,1M
Total des actifs courants i 6,0B 6,0B 5,6B 5,5B 4,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,0B 3,6B 3,3B 3,1B 3,1B
Goodwill i 22,1B 19,1B 19,8B 19,7B 20,4B
Actifs incorporels i 3,7B 3,3B 3,5B 3,7B 4,2B
Placements à long terme 2,9M 45,1M 23,6M 44,5M 29,4M
Autres actifs non courants 595,5M 474,3M 390,7M 372,2M 402,0M
Total des actifs non courants i 18,7B 16,4B 16,2B 16,0B 16,5B
Total des actifs i 24,7B 22,4B 21,8B 21,5B 21,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1B 1,8B 1,6B 1,7B 1,4B
Dette à court terme i 1,0B 758,0M 756,5M 613,4M 526,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 949,6M 849,8M 713,5M 688,7M 589,2M
Total des passifs courants i 5,5B 4,8B 4,3B 4,2B 3,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,0B 7,5B 8,0B 8,4B 8,6B
Passifs d'impôts différés i 329,9M 280,0M 418,2M 505,6M 622,0M
Autres passifs non courants 518,7M 366,2M 381,8M 406,3M 254,1M
Total des passifs non courants i 9,4B 8,8B 9,4B 10,0B 10,4B
Total des passifs i 14,9B 13,6B 13,8B 14,2B 14,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 369,4M 367,8M 365,7M 364,7M 364,1M
Bénéfices non distribués i 12,8B 11,5B 10,1B 9,3B 8,8B
Actions propres i 9,1B 8,3B 7,3B 7,3B 6,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,8B 8,8B 8,1B 7,3B 7,3B
Métriques clés
Dette totale i 9,0B 8,3B 8,7B 9,0B 9,2B
Fonds de roulement i 420,9M 1,2B 1,3B 1,3B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ecolab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 2,1B 1,4B 1,1B 1,1B
Dépréciation et amortissement i 976,4M 935,4M 923,6M 938,7M 843,1M
Rémunération basée sur les actions i 136,6M 134,8M 95,1M 87,8M 89,5M
Variations du fonds de roulement i -206,2M 176,1M 162,7M -276,7M 600,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 3,2B 2,4B 1,7B 2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 52,3M 11,3M 9,9M 2,2M 12,2M
Acquisitions i -1,6B 576,8M -180,4M -7,2M -3,9B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7B 560,7M -215,7M -4,0M -3,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i -783,8M -986,5M -13,7M -518,2M -106,6M
Dividendes versés i -753,6M -664,3M -617,3M -602,8M -566,4M
Émission de dette i 1,0B 0 0 494,0M 2,8B
Remboursement de dette i -674,2M -630,4M -500,0M 0 -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -1,1B -2,3B -1,2B -866,4M 1,5B
Flux de trésorerie libre i 1,9B 1,8B 1,6B 1,1B 1,4B
Variation nette de trésorerie i 196,1M 1,5B 1,0B 872,5M -457,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ecolab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,15
P/E prospectif 28,00
Cours/valeur comptable 7,82
Cours/ventes 4,76
Ratio PEG 1,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,91 %
Marge opérationnelle 19,05 %
Rendement des capitaux propres 22,52 %
Rendement de l'actif 7,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 91,77
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $7,29
Valeur comptable par action $34,65
Chiffre d'affaires par action $56,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ECL 76,7B 37,15 7,82 22,52 % 12,91 % 91,77
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Air Products and 67,6B 33,65 4,39 -1,67 % -2,73 % 101,99
PPG Industries 24,7B 16,03 3,12 21,08 % 9,93 % 97,59
LyondellBasell 22,8B 96,17 2,28 -6,95 % -2,47 % 144,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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