$47,65
-1,10 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 126,9M
Bénéfice brut 72,3M 56,97 %
Résultat opérationnel 68,6M 54,07 %
Résultat net 59,5M 46,87 %
BPA (dilué) $1,76

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 627,6M
Capitaux propres 573,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 39,9M
Flux de trésorerie libre -7,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Okeanis Eco Tankers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 391,5M 393,2M 413,1M 271,0M 169,0M
Coût des marchandises vendues i 208,6M 210,8M 191,7M 147,8M 124,4M
Bénéfice brut i 183,0M 182,5M 221,4M 123,2M 44,6M
Marge brute % i 46,7% 46,4% 53,6% 45,5% 26,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,6M 10,9M 9,9M 5,3M 5,1M
Autres charges opérationnelles i 8,9M 8,6M 10,4M 7,8M 7,7M
Total des charges opérationnelles i 20,5M 19,5M 20,3M 13,1M 12,7M
Résultat opérationnel i 162,5M 162,9M 201,1M 110,1M 31,9M
Marge opérationnelle % i 41,5% 41,4% 48,7% 40,6% 18,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,2M 3,4M 4,1M 721,5K 3,5K
Charges d'intérêts i 42,2M 53,6M 58,7M 35,1M 27,1M
Autres revenus non opérationnels 2,5M -474,2K 1,2M 11,8M -412,8K
Bénéfice avant impôts i 123,0M 108,9M 145,3M 84,6M -902,9K
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 123,0M 108,9M 145,3M 84,6M -902,9K
Marge nette % i 31,4% 27,7% 35,2% 31,2% -0,5%
Métriques clés
EBITDA i 204,1M 204,1M 243,1M 145,8M 65,3M
BPA (de base) i $3,77 $3,38 $4,51 $2,63 $-0,03
BPA (dilué) i $3,77 $3,38 $4,51 $2,63 $-0,03
Actions ordinaires en circulation i 32575740 32194108 32194108 32202394 32372393
Actions diluées en circulation i 32575740 32194108 32194108 32202394 32372393

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Okeanis Eco Tankers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 116,6M 49,3M 50,0M 81,3M 38,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 85,1M 39,8M 57,3M 49,6M 7,4M
Stocks i 17,3M 24,3M 25,4M 17,0M 12,6M
Autres actifs courants 6,5M 4,8M 3,0M 3,2M 1,0M
Total des actifs courants i 234,9M 118,9M 137,9M 154,4M 62,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 58,3K 80,2K 87,3K 132,2K 11,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 120,6K - - 0 3,2M
Autres actifs non courants 4,5M 4,5M 3,0M 4,5M 5,4M
Total des actifs non courants i 965,7M 963,2M 991,2M 1,0B 892,0M
Total des actifs i 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B 954,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,7M 19,5M 23,5M 11,8M 16,0M
Dette à court terme i 134,5M 46,7M 77,9M 70,8M 42,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 62,5K - 77,8K 402,5K
Total des passifs courants i 156,9M 72,7M 105,6M 92,9M 61,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 470,6M 599,0M 615,3M 668,2M 534,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 470,6M 599,0M 615,4M 668,3M 534,8M
Total des passifs i 627,6M 671,7M 721,0M 761,1M 596,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 36,1K 32,9K 32,9K 32,9K 32,9K
Bénéfices non distribués i 452,8M 400,5M 291,6M 146,4M 61,8M
Actions propres i 4,6M 4,6M 4,6M 4,6M 3,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 573,1M 410,4M 408,1M 422,2M 358,3M
Métriques clés
Dette totale i 605,1M 645,6M 693,3M 739,0M 577,0M
Fonds de roulement i 78,0M 46,2M 32,3M 61,6M 1,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Okeanis Eco Tankers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 123,0M 108,9M 145,3M 84,6M -902,9K
Dépréciation et amortissement i 41,4M 41,1M 40,4M 38,0M 38,7M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -50,6M 14,1M -6,4M -40,9M -15,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 155,0M 214,7M 235,8M 117,7M 53,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -40,2M 0 0 -178,6M 280,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -44,6M -11,2M -1,3M -179,1M 285,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -106,6M -159,4M -20,6M -34,8M
Dividendes versés i -70,7M - 0 0 -3,2M
Émission de dette i 195,0M 199,3M 197,0M 306,3M 0
Remboursement de dette i -236,9M -246,1M -243,4M -144,3M -261,7M
Flux de trésorerie de financement i -3,4M -154,7M -207,1M 139,0M -299,4M
Flux de trésorerie libre i 71,1M 162,8M 174,0M -96,1M 8,2M
Variation nette de trésorerie i 107,0M 48,8M 27,4M 77,6M 39,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Okeanis Eco Tankers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,94
P/E prospectif 12,33
Cours/valeur comptable 3,25
Cours/ventes 20,70
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,64 %
Marge opérationnelle 54,07 %
Rendement des capitaux propres 21,45 %
Rendement de l'actif 10,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,45
Ratio dette/capitaux propres 105,59

Données par action

BPA (TTM) $3,77
Valeur comptable par action $16,17
Chiffre d'affaires par action $3,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ECO 2,1B 13,94 3,25 21,45 % -8,64 % 105,59
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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