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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 901,0M 57,45 %
Résultat opérationnel 23,9M 1,52 %
Résultat net -237,2M -15,12 %

Métriques du bilan

Total des actifs 20,6B
Total des passifs 10,5B
Capitaux propres 10,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 57,7M
Flux de trésorerie libre -103,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Endeavor de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 7,1B 6,0B 5,3B 5,1B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 3,3B 2,4B 2,1B 2,6B 1,7B
Bénéfice brut i 3,8B 3,5B 3,2B 2,5B 1,7B
Marge brute % i 53,6% 59,0% 60,8% 48,9% 49,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,4B 2,8B 2,4B 2,3B 1,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -87,0M
Total des charges opérationnelles i 3,4B 2,8B 2,4B 2,3B 1,4B
Résultat opérationnel i -77,2M 394,5M 576,6M -85,9M -19,7M
Marge opérationnelle % i -1,1% 6,6% 10,9% -1,7% -0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 407,8M 345,7M 282,3M 268,7M 284,6M
Autres revenus non opérationnels -85,3M 749,5M -397,6M -62,4M -52,4M
Bénéfice avant impôts i -570,3M 798,3M -103,2M -417,0M -356,7M
Impôt sur le revenu i -52,1M 219,8M -648,5M -22,3M 8,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 27,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,2B 557,5M 321,7M -467,5M -625,3M
Marge nette % i -17,1% 9,4% 6,1% -9,2% -18,0%
Métriques clés
EBITDA i 452,2M 1,6B 445,4M 99,5M 372,2M
BPA (de base) i $-2,56 $1,19 $0,48 $-1,14 $0,00
BPA (dilué) i $-2,65 $1,14 $0,45 $-1,14 $0,00
Actions ordinaires en circulation i 305400277 298915993 281369848 262119930 253750271
Actions diluées en circulation i 305400277 298915993 281369848 262119930 253750271

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Endeavor de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2B 1,2B 767,8M 1,6B 1,0B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 881,0M 939,8M 917,0M 615,0M 445,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 306,7M 452,6M 305,2M 204,7M 194,5M
Total des actifs courants i 4,0B 3,5B 2,5B 3,8B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 385,4M 320,4M 346,6M 373,7M 386,9M
Goodwill i 22,3B 25,5B 12,8B 10,6B 10,0B
Actifs incorporels i 4,0B 5,2B 2,2B 1,6B 1,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8B 1,1B 1,1B 260,9M 540,7M
Total des actifs non courants i 16,5B 18,1B 10,0B 7,7B 7,6B
Total des actifs i 20,6B 21,5B 12,5B 11,4B 9,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 491,9M 587,6M 600,6M 558,9M 554,3M
Dette à court terme i 2,3B 135,1M 153,7M 141,8M 271,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 488,3M 293,5M 160,4M 612,4M 65,0M
Total des passifs courants i 5,0B 2,8B 2,4B 2,7B 2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,8B 5,3B 5,4B 6,0B 6,1B
Passifs d'impôts différés i 371,9M 528,0M 171,6M 92,6M -
Autres passifs non courants 1,2B 1,2B 1,2B 402,5M 373,6M
Total des passifs non courants i 5,5B 7,0B 6,8B 6,4B 6,5B
Total des passifs i 10,5B 9,8B 9,2B 9,1B 8,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 6,0K 5,0K 5,0K 468,6M
Bénéfices non distribués i -973,1M -117,1M -216,2M -296,6M 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,1B 11,7B 3,3B 2,3B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 6,1B 5,4B 5,6B 6,1B 6,4B
Fonds de roulement i -971,6M 667,6M 122,2M 1,0B 68,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Endeavor de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -532,1M 557,5M 321,7M -467,5M -625,3M
Dépréciation et amortissement i 539,1M 361,5M 266,8M 282,9M 310,9M
Rémunération basée sur les actions i 214,7M 256,2M 210,2M 532,5M 91,3M
Variations du fonds de roulement i -211,3M -249,2M -299,3M -1,0B -65,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -32,7M 1,1B 711,7M -5,4M -242,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -190,9M -237,5M -148,0M -99,8M -71,7M
Acquisitions i -47,0M 954,5M -562,0M -590,5M -355,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -175,3M 730,5M -704,5M -659,1M -315,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -201,5M -9,4M -40,3M -53,9M
Dividendes versés i -108,6M -54,5M 0 0 -123,2M
Émission de dette i 3,8B 173,2M 15,6M 1,1B 1,2B
Remboursement de dette i -3,1B -292,0M -593,7M -1,1B -568,7M
Flux de trésorerie de financement i -57,3M -734,3M -549,9M 959,7M 330,8M
Flux de trésorerie libre i 276,6M 156,1M 355,0M 233,8M 89,6M
Variation nette de trésorerie i -265,3M 1,1B -542,7M 295,3M -227,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Endeavor

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,29
P/E prospectif 12,45
Cours/valeur comptable 2,28
Cours/ventes 1,34
Ratio PEG 12,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,00 %
Marge opérationnelle 1,54 %
Rendement des capitaux propres -4,88 %
Rendement de l'actif -0,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 63,00
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $-1,23
Valeur comptable par action $12,84
Chiffre d'affaires par action $23,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EDR 9,5B 42,29 2,28 -4,88 % -11,00 % 63,00
Netflix 391,9B 29,97 14,74 48,49 % 28,52 % 53,79
Walt Disney 183,8B 15,36 1,71 12,02 % 12,80 % 40,91
Paramount Global 13,2B 368,00 0,45 0,09 % -0,05 % 90,63
Paramount Global 7,7B 563,67 0,68 0,09 % -0,05 % 90,63
Sirius XM Holdings 8,8B 12,23 0,76 7,11 % 9,41 % 86,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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