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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 1,1B 47,97 %
Résultat opérationnel 498,0M 22,71 %
Résultat net 99,0M 4,51 %
BPA (dilué) $0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 27,2B
Total des passifs 15,7B
Capitaux propres 11,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 238,0M
Flux de trésorerie libre 536,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sirius XM Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,6B 8,7B 9,0B 9,0B 8,7B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 4,5B 4,6B 4,5B 4,3B
Bénéfice brut i 4,0B 4,2B 4,4B 4,5B 4,4B
Marge brute % i 47,0% 48,3% 49,0% 50,2% 50,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 263,0M 296,0M 322,0M 285,0M 265,0M
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,7B 1,9B 1,9B 1,8B
Résultat opérationnel i 1,9B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Marge opérationnelle % i 22,3% 22,3% 21,2% 22,1% 23,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 459,0M 496,0M 534,0M 503,0M 415,0M
Autres revenus non opérationnels -392,0M -3,3B -156,0M 2,0M -94,0M
Bénéfice avant impôts i 1,1B -1,9B 1,2B 1,5B 1,5B
Impôt sur le revenu i 251,0M 210,0M 222,0M 368,0M 212,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 0,0% 18,3% 24,8% 13,9%
Résultat net i 805,0M -2,1B 988,0M 1,1B 1,3B
Marge nette % i 9,4% -23,9% 11,0% 12,4% 15,1%
Métriques clés
EBITDA i 2,5B 2,7B 2,5B 2,7B 2,6B
BPA (de base) i $2,38 $-6,14 $2,91 $3,22 $3,20
BPA (dilué) i $2,23 $-6,14 $2,77 $2,96 $3,20
Actions ordinaires en circulation i 338000000 338000000 339000000 347000000 406200000
Actions diluées en circulation i 338000000 338000000 339000000 347000000 406200000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sirius XM Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 94,0M 162,0M 306,0M 57,0M 191,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 671,0M 596,0M 616,0M 574,0M 626,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 243,0M 311,0M 346,0M 326,0M 267,0M
Total des actifs courants i 1,1B 1,1B 1,4B 1,0B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,7B 2,3B 2,2B 2,4B 2,4B
Goodwill i 34,8B 35,0B 40,7B 9,5B 9,5B
Actifs incorporels i 10,1B 10,2B 10,3B 3,0B 3,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 483,0M 641,0M 825,0M 451,0M 495,0M
Total des actifs non courants i 26,1B 26,4B 28,7B 9,0B 9,1B
Total des actifs i 27,2B 27,5B 30,1B 10,0B 10,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B 1,3B
Dette à court terme i 1,1B 61,0M 1,1B 246,0M 49,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 158,0M 164,0M 200,0M - 5,0M
Total des passifs courants i 3,7B 2,7B 4,0B 3,0B 3,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,6B 10,3B 10,1B 9,6B 9,2B
Passifs d'impôts différés i 2,2B 2,2B 2,4B 565,0M 478,0M
Autres passifs non courants 1,0B 1,1B 428,0M 170,0M 150,0M
Total des passifs non courants i 12,0B 13,7B 13,0B 10,4B 9,9B
Total des passifs i 15,7B 16,4B 17,0B 13,4B 12,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 11,6B 11,1B 15,4B -3,4B -2,6B
Actions propres i 1,0M 1,0M 0 0 8,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,6B 11,1B 13,1B -3,4B -2,6B
Métriques clés
Dette totale i 9,7B 10,4B 11,2B 9,8B 9,2B
Fonds de roulement i -2,6B -1,6B -2,6B -1,9B -1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sirius XM Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 805,0M -2,1B 988,0M 1,1B 1,3B
Dépréciation et amortissement i 589,0M 622,0M 669,0M 660,0M 583,0M
Rémunération basée sur les actions i 179,0M 200,0M 203,0M 209,0M 202,0M
Variations du fonds de roulement i -148,0M -278,0M -290,0M -346,0M -363,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B -1,6B 1,6B 2,0B 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -653,0M -728,0M -650,0M -426,0M -388,0M
Acquisitions i - 0 0 -136,0M -35,0M
Achats de placements i - - - - -4,0M
Ventes de placements i - 0 0 66,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -747,0M -970,0M -696,0M -493,0M -200,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -136,0M -6,0M -274,0M -647,0M -1,5B
Dividendes versés i -365,0M -143,0M -65,0M -249,0M -268,0M
Émission de dette i 1,5B 3,2B 1,0B 600,0M 4,4B
Remboursement de dette i -2,1B -3,9B -3,8B -2,6B -5,4B
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -916,0M -2,9B -3,9B -3,5B
Flux de trésorerie libre i 1,2B 1,0B 1,2B 1,6B 1,6B
Variation nette de trésorerie i -454,0M -3,5B -2,0B -2,5B -1,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sirius XM Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,23
P/E prospectif 7,72
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 1,03
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,41 %
Marge opérationnelle 22,34 %
Rendement des capitaux propres 7,11 %
Rendement de l'actif 4,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,30
Ratio dette/capitaux propres 86,33
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $2,14
Valeur comptable par action $34,52
Chiffre d'affaires par action $25,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SIRI 8,8B 12,23 0,76 7,11 % 9,41 % 86,33
Netflix 391,9B 29,97 14,74 48,49 % 28,52 % 53,79
Walt Disney 183,8B 15,36 1,71 12,02 % 12,80 % 40,91
Endeavor 9,5B 42,29 2,28 -4,88 % -11,00 % 63,00
Liberty Media 8,5B 313,48 - 320,50 % -22,77 % -61,42
Liberty Media 8,3B 312,85 - 320,50 % -22,77 % -61,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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