Excelerate Energy Inc. | Mid-cap | Energy
$24,50
0,45 %
| Comparaison de l'action Excelerate Energy :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 204,6M
Bénéfice brut 92,6M 45,26 %
Résultat opérationnel 43,4M 21,21 %
Résultat net 20,8M 10,15 %
BPA (dilué) $0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 985,7M
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 111,8M
Flux de trésorerie libre 110,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Excelerate Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i851,4M1,2B2,5B888,6M430,8M
Coût des marchandises vendues i542,3M860,9M2,2B688,1M254,6M
Bénéfice brut i309,1M298,1M259,7M200,4M176,2M
Marge brute % i36,3%25,7%10,5%22,6%40,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i94,1M87,5M66,1M47,1M42,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i94,1M87,5M66,1M47,1M42,9M
Résultat opérationnel i215,0M210,6M193,6M153,3M133,3M
Marge opérationnelle % i25,3%18,2%7,8%17,3%30,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i61,0M67,0M59,5M80,8M89,4M
Autres revenus non opérationnels25,2M16,5M-25,7M-10,1M3,0M
Bénéfice avant impôts i179,1M160,1M108,3M62,4M46,8M
Impôt sur le revenu i26,1M33,2M28,3M21,2M13,9M
Taux d'imposition effectif % i14,6%20,8%26,1%33,9%29,8%
Résultat net i153,0M126,8M80,0M41,2M32,9M
Marge nette % i18,0%10,9%3,2%4,6%7,6%
Métriques clés
EBITDA i341,1M356,1M325,6M285,5M252,8M
BPA (de base) i$1,29$1,16$0,51$0,00$0,00
BPA (dilué) i$1,27$1,11$0,51$0,00$0,00
Actions ordinaires en circulation i2540018126256104262541672437777823854167
Actions diluées en circulation i2540018126256104262541672437777823854167

Tendance du compte de résultat

Bilan de Excelerate Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i537,5M555,9M516,7M72,8M90,2M
Placements à court terme i43,5M16,5M13,3M12,2M10,2M
Créances clients i114,4M97,1M79,7M260,5M24,5M
Stocks i23,9M2,9M173,6M105,0M22,4M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i754,3M699,6M823,5M490,4M167,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i65,4M80,2M153,2M353,3M534,8M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants109,9M99,9M84,9M448,9M455,5M
Total des actifs non courants i2,1B2,2B2,0B2,0B2,1B
Total des actifs i2,9B2,9B2,9B2,5B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,1M13,8M96,8M311,6M7,1M
Dette à court terme i80,8M74,8M83,0M93,9M107,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,1M6,1M3,7M12,5M15,7M
Total des passifs courants i216,1M203,8M391,5M520,2M192,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i616,6M699,9M632,9M924,3M1,2B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants90,6M105,6M105,9M-11,1M
Total des passifs non courants i778,6M847,3M778,6M976,6M1,3B
Total des passifs i994,7M1,1B1,2B1,5B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i108,0K108,0K108,0K0902,1M
Bénéfices non distribués i72,3M39,8M12,0M0-
Actions propres i52,4M472,0K0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,8B1,7B1,0B771,2M
Métriques clés
Dette totale i697,4M774,6M715,9M1,0B1,3B
Fonds de roulement i538,2M495,9M432,0M-29,8M-24,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Excelerate Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i153,0M126,8M80,0M41,2M32,9M
Dépréciation et amortissement i100,9M129,0M129,0M128,4M116,5M
Rémunération basée sur les actions i--956,0K00
Variations du fonds de roulement i-59,0K16,8M243,6M-367,9M-48,3M
Flux de trésorerie opérationnel i262,9M278,5M459,3M-196,5M104,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-113,3M-308,6M-119,3M-36,1M-41,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-113,3M-308,6M-119,3M-36,1M-41,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-50,0M----
Dividendes versés i-25,9M-18,8M-5,4M0-7,6M
Émission de dette i0250,0M654,0M118,3M62,8M
Remboursement de dette i-74,2M-115,6M-862,1M-163,1M-92,6M
Flux de trésorerie de financement i-149,2M111,4M201,2M-124,1M-31,4M
Flux de trésorerie libre i131,2M-80,8M105,8M105,5M67,7M
Variation nette de trésorerie i437,0K81,2M541,2M-356,7M32,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Excelerate Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,72
P/E prospectif 18,99
Cours/valeur comptable 1,14
Cours/ventes 2,74
Ratio PEG -0,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,65 %
Marge opérationnelle 21,21 %
Rendement des capitaux propres 8,23 %
Rendement de l'actif 4,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,60
Ratio dette/capitaux propres 69,13
Bêta 1,38

Données par action

BPA (TTM) $1,34
Valeur comptable par action $20,75
Chiffre d'affaires par action $37,38

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ee2,7B17,721,148,23 %3,65 %69,13
Enbridge 103,3B22,911,769,92 %10,28 %147,94
Williams Companies 69,1B28,575,5717,39 %21,38 %192,99
Antero Midstream 8,8B19,324,1619,71 %35,13 %148,96
South Bow 5,8B19,322,2010,79 %14,68 %219,72
Golar LNG 4,2B1 346,002,250,92 %-2,40 %85,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.