$35,04
2,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 317,6M
Bénéfice brut 99,2M 31,24 %
Résultat opérationnel 104,6M 32,94 %
Résultat net 39,1M 12,31 %
BPA (dilué) $0,28

Métriques du bilan

Total des actifs 4,1B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 106,6M
Flux de trésorerie libre 70,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Excelerate Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 851,4M 1,2B 2,5B 888,6M
Coût des marchandises vendues i 832,9M 542,3M 860,9M 2,2B 688,1M
Bénéfice brut i 395,4M 309,1M 298,1M 259,7M 200,4M
Marge brute % i 32,2% 36,3% 25,7% 10,5% 22,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 94,5M 94,1M 87,5M 66,1M 47,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 94,5M 94,1M 87,5M 66,1M 47,1M
Résultat opérationnel i 300,9M 215,0M 210,6M 193,6M 153,3M
Marge opérationnelle % i 24,5% 25,3% 18,2% 7,8% 17,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 94,1M 61,0M 67,0M 59,5M 80,8M
Autres revenus non opérationnels -11,9M 25,2M 16,5M -25,7M -10,1M
Bénéfice avant impôts i 194,9M 179,1M 160,1M 108,3M 62,4M
Impôt sur le revenu i 27,9M 26,1M 33,2M 28,3M 21,2M
Taux d'imposition effectif % i 14,3% 14,6% 20,8% 26,1% 33,9%
Résultat net i 167,0M 153,0M 126,8M 80,0M 41,2M
Marge nette % i 13,6% 18,0% 10,9% 3,2% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 450,0M 341,1M 356,1M 325,6M 285,5M
BPA (de base) i - $1,29 $1,16 $0,51 $0,00
BPA (dilué) i - $1,27 $1,11 $0,51 $0,00
Actions ordinaires en circulation i - 25400181 26256104 26254167 24377778
Actions diluées en circulation i - 25400181 26256104 26254167 24377778

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Excelerate Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 538,2M 537,5M 555,9M 516,7M 72,8M
Placements à court terme i 38,9M 43,5M 16,5M 13,3M 12,2M
Créances clients i 79,8M 114,4M 97,1M 79,7M 260,5M
Stocks i 27,1M 23,9M 2,9M 173,6M 105,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 753,4M 754,3M 699,6M 823,5M 490,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 671,9M 65,4M 80,2M 153,2M 353,3M
Goodwill i 829,2M - - - -
Actifs incorporels i 359,2M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 128,6M 109,9M 99,9M 84,9M 448,9M
Total des actifs non courants i 3,4B 2,1B 2,2B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 4,1B 2,9B 2,9B 2,9B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,6M 7,1M 13,8M 96,8M 311,6M
Dette à court terme i 83,3M 80,8M 74,8M 83,0M 93,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,7M 3,1M 6,1M 3,7M 12,5M
Total des passifs courants i 310,1M 216,1M 203,8M 391,5M 520,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 616,6M 699,9M 632,9M 924,3M
Passifs d'impôts différés i 64,7M - - - -
Autres passifs non courants 88,1M 90,6M 105,6M 105,9M -
Total des passifs non courants i 1,6B 778,6M 847,3M 778,6M 976,6M
Total des passifs i 1,9B 994,7M 1,1B 1,2B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 117,0K 108,0K 108,0K 108,0K 0
Bénéfices non distribués i 102,6M 72,3M 39,8M 12,0M 0
Actions propres i 55,0M 52,4M 472,0K 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 1,9B 1,8B 1,7B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 697,4M 774,6M 715,9M 1,0B
Fonds de roulement i 443,3M 538,2M 495,9M 432,0M -29,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Excelerate Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 167,0M 153,0M 126,8M 80,0M 41,2M
Dépréciation et amortissement i 126,7M 100,9M 129,0M 129,0M 128,4M
Rémunération basée sur les actions i - - - 956,0K 0
Variations du fonds de roulement i 73,2M -59,0K 16,8M 243,6M -367,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 380,0M 262,9M 278,5M 459,3M -196,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -163,0M -113,3M -308,6M -119,3M -36,1M
Acquisitions i -1,0B - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2B -113,3M -308,6M -119,3M -36,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -50,0M - - -
Dividendes versés i -38,3M -25,9M -18,8M -5,4M 0
Émission de dette i 800,0M 0 250,0M 654,0M 118,3M
Remboursement de dette i -217,5M -74,2M -115,6M -862,1M -163,1M
Flux de trésorerie de financement i 723,1M -149,2M 111,4M 201,2M -124,1M
Flux de trésorerie libre i 298,2M 131,2M -80,8M 105,8M 105,5M
Variation nette de trésorerie i -79,3M 437,0K 81,2M 541,2M -356,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Excelerate Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,36
P/E prospectif 10,80
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 3,13
Ratio PEG -0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,19 %
Marge opérationnelle 32,94 %
Rendement des capitaux propres 8,11 %
Rendement de l'actif 5,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,43
Ratio dette/capitaux propres 64,66
Bêta 1,41

Données par action

BPA (TTM) $1,28
Valeur comptable par action $21,31
Chiffre d'affaires par action $41,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EE 6,6B 26,36 1,58 8,11 % 3,19 % 64,66
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Frontline Plc 7,8B 20,39 3,07 15,63 % 19,29 % 122,18
South Bow 6,7B 15,39 2,45 16,28 % 21,80 % 213,88
Golar LNG 5,4B 86,05 2,84 5,07 % 16,69 % 133,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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