Ellomay Capital Ltd. | Micro-cap | Utilities
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,3M
Bénéfice brut -5,8K -0,06 %
Résultat opérationnel -2,9M -28,37 %
Résultat net 7,9M 76,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 840,0M
Total des passifs 687,2M
Capitaux propres 152,8M
Ratio dette/capitaux propres 4,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,5M
Flux de trésorerie libre -22,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ellomay Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i47,1M48,8M52,2M44,7M9,6M
Coût des marchandises vendues i41,6M38,9M39,3M31,9M7,9M
Bénéfice brut i5,6M10,0M13,0M12,8M1,7M
Marge brute % i11,8%20,4%24,9%28,7%17,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i4,8M4,5M3,8M2,5M3,5M
Ventes, générales et administratives i7,1M5,3M5,9M5,6M4,5M
Autres charges opérationnelles i-4,0M----2,1M
Total des charges opérationnelles i7,9M9,7M9,6M8,1M5,9M
Résultat opérationnel i-2,3M213,0K3,4M4,7M-6,3M
Marge opérationnelle % i-4,9%0,4%6,4%10,5%-65,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,9M2,0M402,0K266,0K2,0M
Charges d'intérêts i17,5M12,1M9,8M9,9M4,5M
Autres revenus non opérationnels5,2M11,3M7,9M-5,7M2,7M
Bénéfice avant impôts i-12,3M976,0K1,1M-22,9M-6,3M
Impôt sur le revenu i-1,7M-1,4M1,7M-2,5M-125,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%-147,1%152,8%0,0%0,0%
Résultat net i-10,5M625,0K140,0K-19,6M-6,2M
Marge nette % i-22,3%1,3%0,3%-43,9%-64,0%
Métriques clés
EBITDA i31,5M22,5M20,3M7,9M17,0K
BPA (de base) i$-0,51$0,17$-0,03$-1,20$-0,38
BPA (dilué) i$-0,51$0,17$-0,03$-1,20$-0,38
Actions ordinaires en circulation i1496837711338550114834401239053611750084
Actions diluées en circulation i1496837711338550114834401239053611750084

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ellomay Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i47,9M51,1M46,5M41,2M66,8M
Placements à court terme i0997,0K2,8M30,4M9,9M
Créances clients i1,1M205,0K2,2M2,4M1,9M
Stocks i1,1M1,2M1,2M640,0K306,0K
Autres actifs courants207,3K553,0K585,0K--
Total des actifs courants i73,2M93,8M64,7M83,9M88,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i273,5M207,7M168,8M137,5M68,5M
Goodwill i-04,1M4,8M4,6M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme18,6M10,9M1,5M2,6M10,2M
Autres actifs non courants30,4M26,1M68,5M55,5M38,6M
Total des actifs non courants i715,6M519,1M511,5M468,1M372,1M
Total des actifs i788,7M612,9M576,2M552,0M460,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,3M5,2M4,5M2,9M12,4M
Dette à court terme i74,1M50,7M42,3M166,7M25,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,9M21,8M33,2M15,3M2,0M
Total des passifs courants i100,9M88,6M91,2M205,2M42,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i532,8M395,7M364,8M209,6M273,3M
Passifs d'impôts différés i3,0M2,5M6,8M9,0M7,8M
Autres passifs non courants1,0M793,0K1,6M1,7M-
Total des passifs non courants i537,2M399,2M401,9M232,7M292,4M
Total des passifs i638,2M487,8M493,1M437,9M335,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i29,8M25,6M25,6M25,6M25,1M
Bénéfices non distribués i-13,5M-5,0M-7,3M-6,9M8,2M
Actions propres i2,0M1,7M1,7M1,7M1,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i150,6M125,1M83,1M114,1M125,0M
Métriques clés
Dette totale i606,8M446,4M407,0M376,3M298,7M
Fonds de roulement i-27,7M5,2M-26,5M-121,4M45,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ellomay Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,5M625,0K140,0K-19,6M-6,2M
Dépréciation et amortissement i18,6M16,5M16,1M15,1M3,0M
Rémunération basée sur les actions i130,7K121,0K127,0K63,0K50,0K
Variations du fonds de roulement i-5,0M750,0K1,7M-694,0K-2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i24,0M20,7M22,6M20,3M-1,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-85,1M-58,8M-46,6M-79,7M-128,4M
Acquisitions i--00-7,5M
Achats de placements i-559,1K-1,5M-2,4M-19,7M-4,4M
Ventes de placements i12,6M5,1M27,6M01,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-72,3M-53,3M-26,2M-104,3M-112,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i109,3M88,0M215,2M106,2M149,4M
Remboursement de dette i-59,0M-31,7M-182,5M-54,4M-30,9M
Flux de trésorerie de financement i47,3M54,4M26,5M50,4M139,1M
Flux de trésorerie libre i-78,7M-52,5M-37,3M-64,8M-134,2M
Variation nette de trésorerie i-989,7K21,8M22,9M-33,6M25,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ellomay Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,46
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 5,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,37 %
Marge opérationnelle -28,38 %
Rendement des capitaux propres 1,73 %
Rendement de l'actif -0,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 431,28
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $0,48
Valeur comptable par action $9,28
Chiffre d'affaires par action $3,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ello224,9M36,461,891,73 %12,37 %431,28
Constellation Energy 100,8B33,627,5023,52 %12,12 %60,21
Brookfield Renewable 6,0B21,5598,16-9,15 %-33,95 %133,80
Energy Vault 244,4M-1,762,69-101,16 %-279,38 %40,71
Nextnrg 185,1M321,00-14,13-763,01 %-106,12 %-2,15
Stem 133,7M-0,16-0,64214,67 %-14,04 %-1,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.