Ellomay Capital Ltd. | Small-cap | Utilities
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,2M
Bénéfice brut 2,9M 21,70 %
Résultat opérationnel 156,1K 1,18 %
Résultat net -9,9M -74,44 %
BPA (dilué) $-0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 856,0M
Total des passifs 684,4M
Capitaux propres 171,6M
Ratio dette/capitaux propres 3,99

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,2M
Flux de trésorerie libre -17,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ellomay Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i47,5M48,8M52,2M44,7M9,6M
Coût des marchandises vendues i41,9M38,9M39,3M31,9M7,9M
Bénéfice brut i5,6M10,0M13,0M12,8M1,7M
Marge brute % i11,8%20,4%24,9%28,7%17,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i4,8M4,5M3,8M2,5M3,5M
Ventes, générales et administratives i7,1M5,3M5,9M5,6M4,5M
Autres charges opérationnelles i-4,0M----2,1M
Total des charges opérationnelles i7,9M9,7M9,6M8,1M5,9M
Résultat opérationnel i-2,3M213,0K3,4M4,7M-6,3M
Marge opérationnelle % i-4,9%0,4%6,4%10,5%-65,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,9M2,0M402,0K266,0K2,0M
Charges d'intérêts i17,7M12,1M9,8M9,9M4,5M
Autres revenus non opérationnels5,2M11,3M7,9M-5,7M2,7M
Bénéfice avant impôts i-12,4M976,0K1,1M-22,9M-6,3M
Impôt sur le revenu i-1,7M-1,4M1,7M-2,5M-125,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%-147,1%152,8%0,0%0,0%
Résultat net i-10,6M625,0K140,0K-19,6M-6,2M
Marge nette % i-22,3%1,3%0,3%-43,9%-64,0%
Métriques clés
EBITDA i31,8M22,5M20,3M7,9M17,0K
BPA (de base) i$-0,51$0,17$-0,03$-1,20$-0,38
BPA (dilué) i$-0,51$0,17$-0,03$-1,20$-0,38
Actions ordinaires en circulation i1508520711338550114834401239053611750084
Actions diluées en circulation i1508520711338550114834401239053611750084

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ellomay Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i48,3M51,1M46,5M41,2M66,8M
Placements à court terme i0997,0K2,8M30,4M9,9M
Créances clients i1,2M205,0K2,2M2,4M1,9M
Stocks i1,1M1,2M1,2M640,0K306,0K
Autres actifs courants208,9K553,0K585,0K--
Total des actifs courants i73,8M93,8M64,7M83,9M88,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i275,6M207,7M168,8M137,5M68,5M
Goodwill i-04,1M4,8M4,6M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme18,7M10,9M1,5M2,6M10,2M
Autres actifs non courants30,6M26,1M68,5M55,5M38,6M
Total des actifs non courants i721,1M519,1M511,5M468,1M372,1M
Total des actifs i794,9M612,9M576,2M552,0M460,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,4M5,2M4,5M2,9M12,4M
Dette à court terme i74,7M50,7M42,3M166,7M25,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,9M21,8M33,2M15,3M2,0M
Total des passifs courants i101,7M88,6M91,2M205,2M42,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i536,9M395,7M364,8M209,6M273,3M
Passifs d'impôts différés i3,1M2,5M6,8M9,0M7,8M
Autres passifs non courants1,0M793,0K1,6M1,7M-
Total des passifs non courants i541,4M399,2M401,9M232,7M292,4M
Total des passifs i643,2M487,8M493,1M437,9M335,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i30,1M25,6M25,6M25,6M25,1M
Bénéfices non distribués i-13,6M-5,0M-7,3M-6,9M8,2M
Actions propres i2,0M1,7M1,7M1,7M1,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i151,7M125,1M83,1M114,1M125,0M
Métriques clés
Dette totale i611,6M446,4M407,0M376,3M298,7M
Fonds de roulement i-28,0M5,2M-26,5M-121,4M45,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ellomay Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,6M625,0K140,0K-19,6M-6,2M
Dépréciation et amortissement i18,7M16,5M16,1M15,1M3,0M
Rémunération basée sur les actions i131,5K121,0K127,0K63,0K50,0K
Variations du fonds de roulement i-5,0M750,0K1,7M-694,0K-2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i24,1M20,7M22,6M20,3M-1,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-85,6M-58,8M-46,6M-79,7M-128,4M
Acquisitions i--00-7,5M
Achats de placements i-562,2K-1,5M-2,4M-19,7M-4,4M
Ventes de placements i12,7M5,1M27,6M01,8M
Flux de trésorerie d'investissement i-72,7M-53,3M-26,2M-104,3M-112,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i109,9M88,0M215,2M106,2M149,4M
Remboursement de dette i-59,3M-31,7M-182,5M-54,4M-30,9M
Flux de trésorerie de financement i47,5M54,4M26,5M50,4M139,1M
Flux de trésorerie libre i-79,2M-52,5M-37,3M-64,8M-134,2M
Variation nette de trésorerie i-995,3K21,8M22,9M-33,6M25,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ellomay Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,81
Cours/valeur comptable 2,08
Cours/ventes 6,49
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,62 %
Marge opérationnelle 1,18 %
Rendement des capitaux propres -5,33 %
Rendement de l'actif -0,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 380,93

Données par action

BPA (TTM) $-0,46
Valeur comptable par action $9,30
Chiffre d'affaires par action $3,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ello267,2M36,812,08-5,33 %-11,62 %380,93
Constellation Energy 113,2B37,588,3623,52 %12,12 %60,21
Brookfield Renewable 6,5B21,55104,80-9,15 %-33,95 %133,80
Xplr Infrastructure 1,0B-99,450,32-6,33 %-14,07 %58,86
Altus Power 800,5M499,001,75-2,00 %0,67 %289,85
Energy Vault 551,5M-3,795,94-101,16 %-279,38 %40,71

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.