Energy Vault (NRGV) | Analyse financière et états financiers
Energy Vault Holdings Inc. Small-cap Utilities
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
153,3M
Bénéfice brut
31,6M
20,60 %
Résultat opérationnel
-7,7M
-5,05 %
Résultat net
-20,7M
-13,52 %
BPA (dilué)
$-0,13
Métriques du bilan
Total des actifs
312,9M
Total des passifs
224,3M
Capitaux propres
88,6M
Ratio dette/capitaux propres
2,53
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-94,1M
Flux de trésorerie libre
-18,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Energy Vault de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 203,7M | 46,2M | 341,5M | 145,9M | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 155,7M | 40,0M | 324,0M | 86,6M | 0 |
| Bénéfice brut | 48,0M | 6,2M | 17,5M | 59,3M | 0 |
| Marge brute % | 23,6% | 13,4% | 5,1% | 40,6% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 14,6M | 26,0M | 37,1M | 42,6M | 7,9M |
| Ventes, générales et administratives | 94,9M | 78,8M | 86,3M | 69,2M | 18,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 109,5M | 104,8M | 123,4M | 111,8M | 26,8M |
| Résultat opérationnel | -74,4M | -129,7M | -106,7M | -60,3M | -26,8M |
| Marge opérationnelle % | -36,5% | -280,7% | -31,3% | -41,3% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,1M | 5,5M | 8,2M | 3,7M | - |
| Charges d'intérêts | 8,5M | 123,0K | 35,0K | 2,0K | 7,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -14,2M | -11,5M | -173,0K | -21,3M | -4,5M |
| Bénéfice avant impôts | -95,9M | -135,7M | -98,8M | -77,9M | -31,3M |
| Impôt sur le revenu | 7,8M | 67,0K | -349,0K | 427,0K | 1,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -103,7M | -135,8M | -98,4M | -78,3M | -31,3M |
| Marge nette % | -50,9% | -294,0% | -28,8% | -53,7% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -73,5M | -122,5M | -97,9M | -49,0M | -26,3M |
| BPA (de base) | $-0,65 | $-0,91 | $-0,69 | $-0,64 | $-0,23 |
| BPA (dilué) | $-0,65 | $-0,91 | $-0,69 | $-0,64 | $-0,23 |
| Actions ordinaires en circulation | 160533000 | 149846000 | 142851000 | 123241000 | 133633288 |
| Actions diluées en circulation | 160533000 | 149846000 | 142851000 | 123241000 | 133633288 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Energy Vault de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 58,3M | 27,1M | 109,9M | 203,0M | 105,1M |
| Placements à court terme | 325,0K | 0 | - | - | - |
| Créances clients | 25,9M | 16,7M | 29,8M | 39,0M | 0 |
| Stocks | 139,0K | 107,0K | 415,0K | 4,4M | 0 |
| Autres actifs courants | 11,0K | 55,0K | 30,0K | 179,0K | 156,0K |
| Total des actifs courants | 121,1M | 68,9M | 279,6M | 390,1M | 110,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 84,7M | 1,2M | 1,7M | 1,4M | 12,5M |
| Goodwill | 8,3M | 4,5M | 1,8M | 0 | - |
| Actifs incorporels | 8,3M | 4,5M | - | - | - |
| Placements à long terme | - | 0 | 1,0M | 1,0M | 350,0K |
| Autres actifs non courants | 81,9M | 3,1M | 8,3M | 10,1M | 521,0K |
| Total des actifs non courants | 191,8M | 115,0M | 61,2M | 26,6M | 14,6M |
| Total des actifs | 312,9M | 183,9M | 340,8M | 416,7M | 125,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 30,8M | 20,2M | 21,2M | 60,3M | 2,0M |
| Dette à court terme | 57,2M | 499,0K | 724,0K | 825,0K | 660,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 165,0M | 54,7M | 111,9M | 125,3M | 7,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 39,5M | 866,0K | 1,1M | 725,0K | 696,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 59,2M | 3,0M | 5,1M | 3,7M | 186,6M |
| Total des passifs | 224,3M | 57,6M | 117,0M | 129,0M | 194,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 17,0K | 15,0K | 15,0K | 14,0K | 0 |
| Bénéfices non distribués | -487,4M | -383,8M | -248,1M | -147,3M | -69,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 88,6M | 126,3M | 223,8M | 287,7M | -68,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 96,7M | 1,4M | 1,9M | 1,6M | 1,4M |
| Fonds de roulement | -43,9M | 14,2M | 167,7M | 264,7M | 103,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Energy Vault de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -103,7M | -135,8M | -98,4M | -78,3M | -31,3M |
| Dépréciation et amortissement | 5,7M | 1,1M | 893,0K | 7,7M | 2,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 36,7M | 38,7M | 43,1M | 41,1M | 500,0K |
| Variations du fonds de roulement | -30,9M | 65,7M | -88,3M | -32,5M | -213,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -80,3M | -31,8M | -144,2M | -62,4M | -28,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -41,1M | -58,4M | -36,5M | -2,3M | -170,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | -6,0M | -11,0M | -1,0M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -43,2M | -58,7M | -42,5M | -13,3M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 151,3M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -56,6M | -185,0K | -47,0K | -62,0K | -818,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 122,3M | -294,0K | -5,7M | 209,7M | 116,4M |
| Flux de trésorerie libre | -48,1M | -114,7M | -129,2M | -25,7M | -22,2M |
| Variation nette de trésorerie | -1,2M | -90,9M | -192,4M | 134,0M | 86,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Energy Vault
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-6,88
P/E prospectif
-28,45
Cours/valeur comptable
11,05
Cours/ventes
3,77
Ratio PEG
0,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-50,87 %
Marge opérationnelle
-5,05 %
Rendement des capitaux propres
-96,48 %
Rendement de l'actif
-18,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,73
Ratio dette/capitaux propres
109,64
Bêta
0,90
Données par action
BPA (TTM)
$-0,65
Valeur comptable par action
$0,40
Chiffre d'affaires par action
$1,27
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRGV | 776,7M | -6,88 | 11,05 | -96,48 % | -50,87 % | 109,64 |
| Constellation Energy | 106,1B | 38,75 | 6,18 | 16,36 % | 9,08 % | 63,94 |
| Enlight Renewable | 12,2B | 83,80 | 6,56 | 9,35 % | 27,04 % | 257,62 |
| Renew Energy Global | 1,9B | 14,64 | 1,45 | 9,51 % | 9,25 % | 545,91 |
| Xplr Infrastructure | 947,7M | -33,53 | 0,29 | -3,36 % | -2,36 % | 57,36 |
| Altus Power | 800,5M | 499,00 | 1,75 | -2,00 % | 0,67 % | 289,85 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.