Evolution Petroleum Corporation | Micro-cap | Energy
$4,98
-3,86 %
| Comparaison de l'action Evolution Petroleum :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 22,6M
Bénéfice brut 4,2M 18,43 %
Résultat opérationnel 1,6M 7,03 %
Résultat net -2,2M -9,66 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 156,4M
Total des passifs 84,7M
Capitaux propres 71,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,4M
Flux de trésorerie libre 2,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Evolution Petroleum de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i85,9M128,5M108,9M32,7M29,6M
Coût des marchandises vendues i66,9M72,7M56,2M21,5M19,1M
Bénéfice brut i19,0M55,8M52,7M11,2M10,5M
Marge brute % i22,1%43,4%48,4%34,1%35,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i9,6M9,6M6,8M6,8M5,3M
Autres charges opérationnelles i1,5M1,1M531,0K210,0K146,5K
Total des charges opérationnelles i11,1M10,7M7,4M7,0M5,4M
Résultat opérationnel i7,9M45,1M45,4M4,2M5,1M
Marge opérationnelle % i9,2%35,1%41,7%12,8%17,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i342,0K121,0K95,0K40,0K177,4K
Charges d'intérêts i1,5M458,0K572,0K103,0K110,8K
Autres revenus non opérationnels-1,3M513,0K-3,8M-25,6M-1,4M
Bénéfice avant impôts i5,5M45,3M41,1M-21,4M3,8M
Impôt sur le revenu i1,4M10,1M8,5M-5,0M-2,2M
Taux d'imposition effectif % i25,8%22,2%20,7%0,0%-58,1%
Résultat net i4,1M35,2M32,6M-16,4M5,9M
Marge nette % i4,8%27,4%30,0%-50,3%20,1%
Métriques clés
EBITDA i28,3M59,5M53,5M9,4M11,0M
BPA (de base) i$0,12$1,05$0,97$-0,49$0,18
BPA (dilué) i$0,12$1,04$0,96$-0,49$0,18
Actions ordinaires en circulation i3269100032985000329520003326370133031149
Actions diluées en circulation i3269100032985000329520003326370133031149

Tendance du compte de résultat

Bilan de Evolution Petroleum de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,4M11,0M8,3M5,3M19,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i10,8M7,9M24,0M8,7M1,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i21,7M21,2M36,4M18,1M25,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i140,0K183,0K21,0K161,0K161,1K
Goodwill i---053,8K
Actifs incorporels i----53,8K
Placements à long terme171,0K0---
Autres actifs non courants---011,9K
Total des actifs non courants i141,2M107,1M111,7M58,6M66,8M
Total des actifs i162,9M128,3M148,0M76,7M92,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,3M5,9M15,1M1,6M1,5M
Dette à court terme i98,0K59,0K26,0K64,0K54,3K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M-3,1M-1,9M
Total des passifs courants i15,8M12,3M30,3M6,6M4,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i39,6M125,0K21,2M4,0M85,0K
Passifs d'impôts différés i6,7M6,8M7,1M6,0M11,1M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i65,9M23,9M42,2M15,5M13,7M
Total des passifs i81,8M36,2M72,5M22,1M18,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i33,0K33,0K33,0K34,0K33,0K
Bénéfices non distribués i40,0M52,0M32,9M12,0M32,8M
Actions propres i-00--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i81,1M92,1M75,5M54,6M74,1M
Métriques clés
Dette totale i39,7M184,0K21,3M4,1M139,3K
Fonds de roulement i5,9M8,9M6,1M11,5M21,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Evolution Petroleum de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i4,1M35,2M32,6M-16,4M5,9M
Dépréciation et amortissement i20,1M14,3M8,1M5,2M5,8M
Rémunération basée sur les actions i2,1M1,6M125,0K1,3M1,3M
Variations du fonds de roulement i-2,5M5,0M7,1M-2,1M-2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i23,6M55,6M49,0M-17,3M11,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-38,7M-31,0K-53,3M-18,3M-11,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-38,7M-31,0K-53,3M-18,3M-11,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,1M-4,2M-38,0K-7,0K-2,5M
Dividendes versés i-16,0M-16,1M-11,8M-4,3M-10,7M
Émission de dette i42,5M034,0M7,0M0
Remboursement de dette i-3,0M-21,2M-16,8M-3,0M0
Flux de trésorerie de financement i22,3M-41,5M5,4M-349,0K-13,2M
Flux de trésorerie libre i-26,9M44,3M-2,4M-14,0M1,3M
Variation nette de trésorerie i7,2M14,0M1,1M-36,0M-13,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Evolution Petroleum

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 114,50
P/E prospectif 12,90
Cours/valeur comptable 2,41
Cours/ventes 2,06
Ratio PEG -0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,82 %
Marge opérationnelle 7,03 %
Rendement des capitaux propres -0,91 %
Rendement de l'actif 2,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 49,66
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $-0,04
Valeur comptable par action $2,14
Chiffre d'affaires par action $2,61

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
epm166,5M114,502,41-0,91 %-0,82 %49,66
ConocoPhillips 117,9B13,271,8915,93 %15,47 %35,88
Eog Resources 67,8B12,112,3319,63 %25,14 %15,72
Empire Petroleum 219,3M221,503,06-30,24 %-43,68 %32,10
Amplify Energy 186,5M10,710,403,93 %5,64 %32,82
Ring Energy 165,0M2,220,198,52 %21,17 %52,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.