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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 66,9M
Bénéfice brut 19,2M 28,66 %
Résultat opérationnel 10,7M 16,07 %
Résultat net -12,8M -19,21 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 575,6M
Capitaux propres 836,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,1M
Flux de trésorerie libre 9,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ring Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 307,2M 366,3M 361,1M 347,2M 196,3M
Coût des marchandises vendues i 199,3M 202,4M 184,1M 127,1M 83,2M
Bénéfice brut i 107,9M 163,9M 176,9M 220,2M 113,1M
Marge brute % i 35,1% 44,7% 49,0% 63,4% 57,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 31,9M 29,6M 29,7M 27,5M 16,6M
Autres charges opérationnelles i 1,5M 1,4M 1,4M 983,4K 744,0K
Total des charges opérationnelles i 33,4M 31,0M 31,2M 28,4M 17,3M
Résultat opérationnel i 74,5M 132,9M 145,8M 191,7M 95,8M
Marge opérationnelle % i 24,2% 36,3% 40,4% 55,2% 48,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 290,9K 491,9K 257,2K 4 1
Charges d'intérêts i 40,4M 43,3M 43,9M 23,2M 14,5M
Autres revenus non opérationnels -76,5M -2,2M 2,9M -21,5M -77,9M
Bénéfice avant impôts i -42,2M 87,9M 105,0M 147,0M 3,4M
Impôt sur le revenu i -7,5M 20,4M 125,2K 8,4M 90,3K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 23,3% 0,1% 5,7% 2,6%
Résultat net i -34,7M 67,5M 104,9M 138,6M 3,3M
Marge nette % i -11,3% 18,4% 29,0% 39,9% 1,7%
Métriques clés
EBITDA i 171,4M 232,2M 234,8M 247,5M 132,9M
BPA (de base) i $-0,17 $0,34 $0,55 $1,14 $0,03
BPA (dilué) i $-0,17 $0,34 $0,54 $0,98 $0,03
Actions ordinaires en circulation i 204984223 197937683 190589143 121264175 99387028
Actions diluées en circulation i 204984223 197937683 190589143 121264175 99387028

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ring Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 902,9K 1,9M 296,4K 3,7M 2,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 32,6M 37,3M 41,4M 43,4M 26,5M
Stocks i 5,3M 4,0M 6,1M 9,3M 0
Autres actifs courants 1,8M 1,8M 1,9M 2,1M 938,0K
Total des actifs courants i 62,1M 50,4M 55,9M 63,2M 29,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,4M 9,9M 9,6M 7,9M 4,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 9,7M 5,5M 11,6M 6,1M 0
Autres actifs non courants 9,3M 8,1M 13,0M 17,9M 1,7M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 654,4M
Total des actifs i 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B 684,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,2M 39,3M 104,1M 111,4M 46,2M
Dette à court terme i 1,8M 2,1M 2,1M 1,6M 1,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 841,2K 6,4M 7,5M 13,3M 29,2M
Total des passifs courants i 101,0M 105,0M 113,8M 141,8M 76,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 421,4M 387,1M 428,0M 417,5M 291,5M
Passifs d'impôts différés i 20,8M 28,6M 8,6M 8,5M 90,3K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 474,7M 444,4M 476,1M 466,1M 306,9M
Total des passifs i 575,6M 549,5M 589,9M 607,9M 383,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 207,7K 198,6K 196,8K 175,5K 100,2K
Bénéfices non distribués i 23,3M 58,0M -9,4M -114,3M -252,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 836,3M 858,6M 786,6M 661,1M 300,6M
Métriques clés
Dette totale i 423,2M 389,1M 430,0M 419,1M 292,7M
Fonds de roulement i -38,9M -54,6M -57,9M -78,6M -46,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ring Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -34,7M 67,5M 104,9M 138,6M 3,3M
Dépréciation et amortissement i 96,4M 98,7M 88,6M 55,7M 37,2M
Rémunération basée sur les actions i 6,1M 5,5M 8,8M 7,2M 2,4M
Variations du fonds de roulement i 3,7M 606,9K 2,8M 28,0M 6,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 74,1M 191,8M 200,1M 176,7M -4,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -179,8M -150,9M -141,8M -131,1M -51,2M
Acquisitions i 0 0 -80,7M -177,8M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -179,5M -150,9M -222,6M -308,9M -51,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 231,8M 130,0M 225,0M 636,0M 60,2M
Remboursement de dette i -198,9M -172,6M -217,4M -512,9M -84,2M
Flux de trésorerie de financement i 26,0M -43,6M 19,4M 111,8M -23,6M
Flux de trésorerie libre i -28,9M 38,1M 43,0M 65,8M 19,5M
Variation nette de trésorerie i -79,3M -2,7M -3,1M -20,4M -79,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ring Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,69
P/E prospectif 7,56
Cours/valeur comptable 0,34
Cours/ventes 0,97
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,86 %
Marge opérationnelle 44,37 %
Rendement des capitaux propres -4,10 %
Rendement de l'actif 4,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,62
Ratio dette/capitaux propres 50,61
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $-0,17
Valeur comptable par action $4,03
Chiffre d'affaires par action $1,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REI 282,7M 2,69 0,34 -4,10 % -11,86 % 50,61
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
BKV 1,9B -11,50 1,29 -13,36 % -26,53 % 14,07
Vermilion Energy 1,9B 25,04 1,17 -14,50 % -38,41 % 58,60
Kosmos Energy 1,5B 3,85 2,24 -80,95 % -54,27 % 579,84
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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