Essential Properties (EPRT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
449,6M
Bénéfice brut
444,6M
98,89 %
Résultat d'exploitation
287,1M
63,85 %
Bénéfice net
203,6M
45,29 %
BPA (dilué)
1,15 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
5,8B
Total des passifs
2,2B
Capitaux propres
3,6B
Dette sur capitaux propres
0,62
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
297,7M
Flux de trésorerie disponible
308,5M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Essential Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 449,6M | 359,6M | 286,5M | 230,2M | 164,0M |
| Coût des marchandises vendues | 5,0M | 4,7M | 3,5M | 5,8M | 3,9M |
| Bénéfice brut | 444,6M | 354,9M | 283,1M | 224,5M | 160,1M |
| Charges d'exploitation | 35,2M | 30,7M | 29,5M | 24,1M | 25,3M |
| Résultat d'exploitation | 287,1M | 222,1M | 164,9M | 131,2M | 75,4M |
| Bénéfice avant impôts | 204,3M | 192,1M | 135,7M | 96,4M | 42,7M |
| Impôt sur le revenu | 628,0K | 636,0K | 998,0K | 227,0K | 212,0K |
| Bénéfice net | 203,6M | 191,4M | 134,7M | 96,2M | 42,5M |
| BPA (dilué) | 1,15 $US | 1,24 $US | 0,99 $US | 0,82 $US | 0,44 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Essential Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 580,4M | 420,5M | 417,9M | 348,1M | 265,5M |
| Actifs non courants | 5,2B | 4,3B | 3,6B | 3,0B | 2,2B |
| Total des actifs | 5,8B | 4,8B | 4,0B | 3,3B | 2,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 90,8M | 78,4M | 68,7M | 64,8M | 42,5M |
| Passifs non courants | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,2B | 864,4M |
| Total des passifs | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 1,3B | 906,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,6B | 3,0B | 2,5B | 2,0B | 1,6B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Essential Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 203,6M | 191,4M | 134,7M | 96,2M | 42,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 297,7M | 273,8M | 222,9M | 154,8M | 87,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -30,3M | 142,3M | 74,5M | 20,3M | 9,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -199,7M | -168,2M | -141,7M | -112,3M | -86,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 810,7M | 510,0M | 63,8M | 422,1M | 342,8M |
| Flux de trésorerie disponible | 308,5M | 254,6M | 211,0M | 167,4M | 99,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Essential Properties
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
26,90
P/E prévisionnel
24,57
Prix sur valeur comptable
1,62
Prix sur ventes
13,00
Ratio PEG
24,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
44,62 %
Marge d'exploitation
62,25 %
Rendement des capitaux propres
6,02 %
Rendement des actifs
3,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,95
Dette sur capitaux propres
56,18
Bêta
1,13
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,16 $US
Valeur comptable par action
19,32 $US
Chiffre d'affaires par action
2,65 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eprt | 6,2B | 26,90 | 1,62 | 6,02 % | 44,62 % | 56,18 |
| Simon Property | 61,8B | 26,08 | 20,85 | 67,31 % | 34,25 % | 773,47 |
| Realty Income | 51,6B | 51,91 | 1,32 | 2,51 % | 18,10 % | 69,96 |
| Federal Realty | 8,2B | 27,13 | 2,69 | 9,45 % | 24,70 % | 133,51 |
| NNN REIT | 8,1B | 20,24 | 1,86 | 9,35 % | 45,09 % | 103,10 |
| Agree Realty | 7,9B | 40,66 | 1,44 | 3,55 % | 30,05 % | 52,67 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.