Essential Properties Realty Trust Inc. | Mid-cap | Real Estate

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 449,6M
Bénéfice brut 444,6M 98,89 %
Résultat d'exploitation 287,1M 63,85 %
Bénéfice net 203,6M 45,29 %
BPA (dilué) 1,15 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 3,6B
Dette sur capitaux propres 0,62

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 297,7M
Flux de trésorerie disponible 308,5M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Essential Properties de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires449,6M359,6M286,5M230,2M164,0M
Coût des marchandises vendues5,0M4,7M3,5M5,8M3,9M
Bénéfice brut444,6M354,9M283,1M224,5M160,1M
Charges d'exploitation35,2M30,7M29,5M24,1M25,3M
Résultat d'exploitation287,1M222,1M164,9M131,2M75,4M
Bénéfice avant impôts204,3M192,1M135,7M96,4M42,7M
Impôt sur le revenu628,0K636,0K998,0K227,0K212,0K
Bénéfice net203,6M191,4M134,7M96,2M42,5M
BPA (dilué)1,15 $US1,24 $US0,99 $US0,82 $US0,44 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Essential Properties de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants580,4M420,5M417,9M348,1M265,5M
Actifs non courants5,2B4,3B3,6B3,0B2,2B
Total des actifs5,8B4,8B4,0B3,3B2,5B
Passifs
Passifs courants90,8M78,4M68,7M64,8M42,5M
Passifs non courants2,1B1,7B1,4B1,2B864,4M
Total des passifs2,2B1,8B1,5B1,3B906,9M
Capitaux propres
Total des capitaux propres3,6B3,0B2,5B2,0B1,6B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Essential Properties de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net203,6M191,4M134,7M96,2M42,5M
Flux de trésorerie d'exploitation297,7M273,8M222,9M154,8M87,2M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-----
Flux de trésorerie d'investissement-30,3M142,3M74,5M20,3M9,7M
Activités de financement
Dividendes versés-199,7M-168,2M-141,7M-112,3M-86,5M
Flux de trésorerie de financement810,7M510,0M63,8M422,1M342,8M
Flux de trésorerie disponible308,5M254,6M211,0M167,4M99,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Essential Properties

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 26,90
P/E prévisionnel 24,57
Prix sur valeur comptable 1,62
Prix sur ventes 13,00
Ratio PEG 24,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 44,62 %
Marge d'exploitation 62,25 %
Rendement des capitaux propres 6,02 %
Rendement des actifs 3,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,95
Dette sur capitaux propres 56,18
Bêta 1,13

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,16 $US
Valeur comptable par action 19,32 $US
Chiffre d'affaires par action 2,65 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
eprt6,2B26,901,626,02 %44,62 %56,18
Simon Property 61,8B26,0820,8567,31 %34,25 %773,47
Realty Income 51,6B51,911,322,51 %18,10 %69,96
Federal Realty 8,2B27,132,699,45 %24,70 %133,51
NNN REIT 8,1B20,241,869,35 %45,09 %103,10
Agree Realty 7,9B40,661,443,55 %30,05 %52,67

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.