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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 149,9M
Bénéfice brut 147,9M 98,68 %
Résultat opérationnel 98,4M 65,65 %
Résultat net 68,3M 45,56 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 97,4M
Flux de trésorerie libre 105,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Essential Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 561,2M 449,6M 359,6M 286,5M 230,2M
Coût des marchandises vendues i 7,6M 5,0M 4,7M 3,5M 5,8M
Bénéfice brut i 553,6M 444,6M 354,9M 283,1M 224,5M
Marge brute % i 98,7% 98,9% 98,7% 98,8% 97,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 40,9M 35,2M 30,7M 29,5M 24,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -204,0K
Total des charges opérationnelles i 40,9M 35,2M 30,7M 29,5M 24,1M
Résultat opérationnel i 359,1M 287,1M 222,1M 164,9M 131,2M
Marge opérationnelle % i 64,0% 63,8% 61,8% 57,6% 57,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,5M 3,1M 2,0M 2,8M 94,0K
Charges d'intérêts i 108,1M 78,5M 52,6M 40,4M 33,6M
Autres revenus non opérationnels 852,0K -7,3M 20,5M 8,3M -1,2M
Bénéfice avant impôts i 254,4M 204,3M 192,1M 135,7M 96,4M
Impôt sur le revenu i 644,0K 628,0K 636,0K 998,0K 227,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 0,2%
Résultat net i 253,7M 203,6M 191,4M 134,7M 96,2M
Marge nette % i 45,2% 45,3% 53,2% 47,0% 41,8%
Métriques clés
EBITDA i 515,2M 413,8M 326,4M 256,3M 201,2M
BPA (de base) i $1,29 $1,16 $1,25 $0,99 $0,82
BPA (dilué) i $1,28 $1,15 $1,24 $0,99 $0,82
Actions ordinaires en circulation i 196051237 173855427 152140735 134941188 116358059
Actions diluées en circulation i 196051237 173855427 152140735 134941188 116358059

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Essential Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 60,2M 40,7M 39,8M 62,3M 59,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 230,5M 173,4M 140,2M 101,6M 83,6M
Stocks i 2,6M 10,0M 7,5M 4,8M 15,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 704,8M 580,4M 420,5M 417,9M 348,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - 88,0M
Actifs incorporels i - - - - 88,0M
Placements à long terme 7,9M 27,7M 31,0M 47,9M 0
Autres actifs non courants - - - - 15,4M
Total des actifs non courants i 6,2B 5,2B 4,3B 3,6B 3,0B
Total des actifs i 6,9B 5,8B 4,8B 4,0B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - 11,2M 11,6M 12,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 106,4M 90,8M 78,4M 68,7M 64,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 2,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 11,2M 11,6M 12,7M
Total des passifs non courants i 2,5B 2,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Total des passifs i 2,7B 2,2B 1,8B 1,5B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1M 1,9M 1,6M 1,4M 1,2M
Bénéfices non distribués i -109,3M -113,3M -105,5M -117,2M -101,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,2B 3,6B 3,0B 2,5B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Fonds de roulement i 598,4M 489,7M 342,0M 349,2M 283,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Essential Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 253,7M 203,6M 191,4M 134,7M 96,2M
Dépréciation et amortissement i 153,5M 121,9M 101,9M 88,3M 69,9M
Rémunération basée sur les actions i 13,2M 10,8M 9,0M 9,5M 5,7M
Variations du fonds de roulement i -7,3M -7,3M -6,0M 4,5M 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 370,3M 297,7M 273,8M 222,9M 154,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 128,6M 96,9M 128,6M 126,6M 58,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 55,5M -30,3M 142,3M 74,5M 20,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -233,9M -199,7M -168,2M -141,7M -112,3M
Émission de dette i 1,2B 664,6M 248,0M 397,5M 396,6M
Remboursement de dette i -855,0M -220,0M -70,0M -443,0M -442,8M
Flux de trésorerie de financement i 798,4M 810,7M 510,0M 63,8M 422,1M
Flux de trésorerie libre i 381,1M 308,5M 254,6M 211,0M 167,4M
Variation nette de trésorerie i 1,2B 1,1B 926,1M 361,2M 597,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Essential Properties

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,06
P/E prospectif 23,60
Cours/valeur comptable 1,60
Cours/ventes 12,05
Ratio PEG 2,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 45,08 %
Marge opérationnelle 65,65 %
Rendement des capitaux propres 6,52 %
Rendement de l'actif 3,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,90
Ratio dette/capitaux propres 60,52
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $1,28
Valeur comptable par action $20,03
Chiffre d'affaires par action $2,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EPRT 6,6B 25,06 1,60 6,52 % 45,08 % 60,52
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Agree Realty 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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