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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 1,6B 93,68 %
Résultat opérationnel 943,0M 55,19 %
Résultat net 301,6M 17,65 %
BPA (dilué) $0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 72,8B
Total des passifs 32,7B
Capitaux propres 40,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,1B
Flux de trésorerie libre 1,2B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Realty Income de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,7B 5,3B 4,1B 3,3B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 428,8M 377,7M 317,0M 226,3M 133,6M
Bénéfice brut i 5,3B 4,9B 3,8B 3,1B 1,9B
Marge brute % i 92,5% 92,8% 92,2% 93,2% 93,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 202,6M 176,9M 144,5M 138,5M 97,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 202,6M 176,9M 144,5M 138,5M 97,0M
Résultat opérationnel i 2,6B 2,3B 1,7B 1,3B 952,0M
Marge opérationnelle % i 45,1% 44,0% 42,2% 39,1% 45,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 3,3M 73,5M 76,6M 13,8M
Charges d'intérêts i 1,1B 998,1M 779,0M 522,1M 319,1M
Autres revenus non opérationnels -296,5M -362,9M -55,8M 73,6M -236,0M
Bénéfice avant impôts i 1,2B 933,9M 928,9M 917,6M 392,4M
Impôt sur le revenu i 85,3M 66,6M 52,0M 45,2M 31,7M
Taux d'imposition effectif % i 7,4% 7,1% 5,6% 4,9% 8,1%
Résultat net i 1,1B 867,3M 876,9M 872,4M 360,7M
Marge nette % i 18,6% 16,5% 21,5% 26,1% 17,3%
Métriques clés
EBITDA i 5,1B 4,7B 3,7B 3,1B 2,1B
BPA (de base) i $1,17 $0,98 $1,26 $1,42 $0,87
BPA (dilué) i $1,17 $0,98 $1,26 $1,42 $0,87
Actions ordinaires en circulation i 907169000 692298000 692298000 611765815 591261991
Actions diluées en circulation i 907169000 692298000 692298000 611765815 591261991

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Realty Income de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 434,8M 445,0M 232,9M 171,1M 258,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,1B 877,7M 710,5M 543,2M 426,8M
Stocks i - - 31,5M 29,5M -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 5,1B 4,0B 2,9B 1,8B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B 849,8M
Goodwill i 15,6B 16,2B 12,5B 12,6B 12,6B
Actifs incorporels i 5,7B 6,3B 5,0B 5,2B 5,3B
Placements à long terme 8,0M 47,2M 21,2M 83,1M 29,6M
Autres actifs non courants 133,0M 90,8M 117,1M 87,6M 39,1M
Total des actifs non courants i 67,7B 64,8B 54,9B 47,9B 42,0B
Total des actifs i 72,8B 68,8B 57,8B 49,7B 43,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 2,0B 1,1B 764,4M 2,7B 1,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,6B 2,4B 1,9B 3,5B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,3B 25,6B 21,2B 15,9B 14,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,5B 1,7B 1,4B 1,4B 1,3B
Total des passifs non courants i 29,1B 27,4B 22,8B 17,3B 15,8B
Total des passifs i 32,7B 29,8B 24,7B 20,8B 18,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 49,9B 47,5B 39,6B 34,2B 29,6B
Bénéfices non distribués i -10,5B -8,6B -6,8B -5,5B -4,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 40,1B 39,1B 33,1B 28,8B 25,1B
Métriques clés
Dette totale i 29,3B 26,8B 22,0B 18,6B 15,9B
Fonds de roulement i 1,5B 1,6B 1,0B -1,7B -1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Realty Income de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 867,3M 876,9M 872,4M 360,7M
Dépréciation et amortissement i 2,5B 2,4B 1,9B 1,7B 897,8M
Rémunération basée sur les actions i 30,8M 57,5M 26,2M 21,6M 41,8M
Variations du fonds de roulement i 77,8M 30,7M 174,0M -34,8M -63,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,6B 3,3B 2,9B 2,4B 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -52,3M 23,3M -1,2B 109,5M -327,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6B -548,5M -1,3B 158,8M -356,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -172,5M - - 0
Dividendes versés i -2,9B -2,7B -2,1B -1,8B -1,2B
Émission de dette i 3,3B 2,7B 5,3B 2,2B 1,0B
Remboursement de dette i -21,8B -38,4B -79,4B -27,7B -9,3B
Flux de trésorerie de financement i -17,9B -36,5B -73,0B -21,7B -2,9B
Flux de trésorerie libre i 4,0B 3,6B 3,0B 2,6B 1,3B
Variation nette de trésorerie i -15,9B -33,8B -71,4B -19,1B -2,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Realty Income

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,77
P/E prospectif 35,24
Cours/valeur comptable 1,52
Cours/ventes 10,37
Ratio PEG 1,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,37 %
Marge opérationnelle 46,98 %
Rendement des capitaux propres 2,70 %
Rendement de l'actif 2,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 73,51
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $1,17
Valeur comptable par action $42,23
Chiffre d'affaires par action $6,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
O 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Kimco Realty 16,1B 28,89 1,54 5,54 % 27,32 % 78,68
Regency Centers 15,1B 28,37 2,18 7,68 % 32,74 % 69,39
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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