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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 152,6M
Bénéfice brut 73,6M 48,22 %
Résultat opérationnel 3,0M 1,99 %
Résultat net -15,5M -10,17 %
BPA (dilué) $-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 900,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -213,6M
Flux de trésorerie libre 46,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de E2open Parent de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires i 607,7M 634,6M 652,2M 425,6M 0
Coût des marchandises vendues i 308,0M 316,9M 321,9M 223,0M -
Bénéfice brut i 299,7M 317,7M 330,3M 202,6M -
Marge brute % i 49,3% 50,1% 50,6% 47,6% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 98,0M 101,4M 98,0M 79,7M -
Ventes, générales et administratives i 165,5M 195,8M 176,0M 130,2M 3,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 263,5M 297,2M 274,0M 209,9M 3,9M
Résultat opérationnel i -15,2M -57,6M -29,4M -53,8M -3,9M
Marge opérationnelle % i -2,5% -9,1% -4,5% -12,6% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 99,3M 102,5M 76,8M 33,7M 1,4M
Autres revenus non opérationnels -610,1M -1,1B -864,3M -132,5M -66,0M
Bénéfice avant impôts i -724,6M -1,3B -970,6M -220,0M -71,3M
Impôt sur le revenu i 1,2M -82,4M -250,4M -30,0M -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -725,8M -1,2B -720,2M -189,9M -71,3M
Marge nette % i -119,4% -186,8% -110,4% -44,6% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 178,6M 164,5M 191,5M 104,4M -3,9M
BPA (de base) i $-2,14 $-3,52 $-2,15 $-0,68 $-1,67
BPA (dilué) i $-2,14 $-3,52 $-2,15 $-0,68 $-1,67
Actions ordinaires en circulation i 308268000 303751000 301946000 245454000 42701786
Actions diluées en circulation i 308268000 303751000 301946000 245454000 42701786

Tendance du compte de résultat

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Bilan de E2open Parent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 197,4M 134,5M 93,0M 155,5M 194,7M
Placements à court terme i - 501,0K 0 - -
Créances clients i 121,2M 144,3M 153,6M 143,8M 100,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 4,3M 2,6M 2,0M 7,2M 1,5M
Total des actifs courants i 379,6M 339,4M 304,4M 356,1M 332,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,0M 21,3M 18,8M 28,1M 0
Goodwill i 3,1B 4,5B 6,9B 8,7B 6,1B
Actifs incorporels i 673,0M 841,0M 1,1B 1,2B 824,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 28,4M 29,2M 25,7M 17,0M 7,4M
Total des actifs non courants i 2,0B 2,8B 4,1B 5,0B 3,5B
Total des actifs i 2,4B 3,1B 4,4B 5,4B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,7M 29,7M 32,9M 33,2M 17,9M
Dette à court terme i 19,6M 20,1M 21,3M 99,1M 9,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 213,0K 778,0K 3,6M
Total des passifs courants i 333,4M 339,0M 336,2M 440,4M 184,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 1,1B 1,1B 886,7M 509,4M
Passifs d'impôts différés i 48,1M 55,6M 144,5M 413,0M 396,2M
Autres passifs non courants 65,1M 18,6M 30,6M 46,3M 151,9M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,2B 1,3B 1,5B 1,2B
Total des passifs i 1,5B 1,6B 1,7B 1,9B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,0K 31,0K 30,0K 31,0K 19,0K
Bénéfices non distribués i -2,5B -1,9B -803,7M -155,0M 10,8M
Actions propres i 2,5M 2,5M 2,5M 2,5M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 877,2M 1,6B 2,7B 3,5B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,1B 1,1B 985,8M 518,6M
Fonds de roulement i 46,2M 463,0K -31,8M -84,2M 148,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de E2open Parent de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -725,8M -1,2B -720,2M -189,9M -71,3M
Dépréciation et amortissement i 188,3M 222,1M 220,9M 158,3M -
Rémunération basée sur les actions i 44,5M 27,2M 17,6M 10,6M -
Variations du fonds de roulement i -13,4M -12,3M -56,0M 36,9M 445,8K
Flux de trésorerie opérationnel i -534,5M -1,1B -837,2M 53,4M -70,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 0 0 -
Acquisitions i 0 0 -180,7M -776,7M -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 0 -180,7M -776,7M -414,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -1,4M -19,2M -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 215,0M 475,0M -
Remboursement de dette i -13,1M -14,0M -118,4M -27,6M -125,2K
Flux de trésorerie de financement i -13,1M -14,0M 90,4M 710,7M 415,7M
Flux de trésorerie libre i 73,9M 55,6M 20,0M 19,4M -1,2M
Variation nette de trésorerie i -547,6M -1,1B -927,5M -12,6M -69,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de E2open Parent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,54
P/E prospectif 15,71
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 3,30
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -49,69 %
Marge opérationnelle 2,71 %
Rendement des capitaux propres -75,22 %
Rendement de l'actif -27,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 117,74
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) $-2,06
Valeur comptable par action $2,78
Chiffre d'affaires par action $1,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ETWO 1,0B -1,54 1,19 -75,22 % -49,69 % 117,74
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Eplus 2,2B 15,15 2,09 14,62 % 5,52 % 12,52
Matterport 1,8B -6,73 4,43 -55,40 % -151,22 % 0,05
Olo 1,7B 1 038,00 2,45 -0,13 % -0,28 % 1,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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