Endeavour Silver Corp. | Small-cap | Basic Materials
$5,42
0,37 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,5M
Bénéfice brut 12,8M 20,22 %
Résultat opérationnel 4,0M 6,35 %
Résultat net -32,9M -51,82 %
BPA (dilué) $-0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 728,0M
Total des passifs 275,9M
Capitaux propres 452,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -28,7M
Flux de trésorerie libre -38,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Endeavour Silver de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i217,6M205,5M210,2M165,3M138,5M
Coût des marchandises vendues i175,6M168,9M158,6M129,0M111,1M
Bénéfice brut i42,1M36,6M51,5M36,4M27,3M
Marge brute % i19,3%17,8%24,5%22,0%19,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i13,8M17,9M15,0M9,9M12,5M
Autres charges opérationnelles i20,0M9,3M11,5M18,2M10,1M
Total des charges opérationnelles i33,8M27,1M26,4M28,1M22,6M
Résultat opérationnel i7,9M8,6M23,7M6,8M-743,0K
Marge opérationnelle % i3,6%4,2%11,3%4,1%-0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i889,0K822,0K790,0K723,0K918,0K
Autres revenus non opérationnels-29,0M10,5M2,1M23,6M672,0K
Bénéfice avant impôts i-22,0M18,3M24,9M29,7M-1,1M
Impôt sur le revenu i9,5M12,1M18,7M15,7M-2,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%66,5%75,1%53,0%0,0%
Résultat net i-31,5M6,1M6,2M14,0M1,2M
Marge nette % i-14,5%3,0%3,0%8,4%0,8%
Métriques clés
EBITDA i39,0M37,3M49,7M31,3M28,1M
BPA (de base) i$-0,13$0,03$0,03$0,08$0,01
BPA (dilué) i$-0,13$0,03$0,03$0,08$0,01
Actions ordinaires en circulation i242181449196018623183009339167289732150901598
Actions diluées en circulation i242181449196018623183009339167289732150901598

Tendance du compte de résultat

Bilan de Endeavour Silver de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i106,4M35,3M83,4M103,3M61,1M
Placements à court terme i1,1M5,1M8,6M11,2M4,8M
Créances clients i3,3M6,6M4,4M4,8M8,8M
Stocks i36,0M27,3M19,2M27,5M16,6M
Autres actifs courants3,7M7,6M17,0M--
Total des actifs courants i157,6M100,8M146,3M161,8M105,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-706,0K806,0K--
Goodwill i--040,0K492,0K
Actifs incorporels i---40,0K492,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants35,9M35,1M13,7M8,8M15,7M
Total des actifs non courants i561,6M374,0M253,1M132,3M105,6M
Total des actifs i719,2M474,8M399,4M294,0M210,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i53,9M46,1M39,8M32,0M27,8M
Dette à court terme i5,2M4,3M6,3M4,3M3,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,2M----
Total des passifs courants i78,9M58,2M52,7M40,6M34,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i115,0M5,2M9,3M7,2M7,0M
Passifs d'impôts différés i10,3M13,7M12,9M1,5M1,1M
Autres passifs non courants2,4M2,5M968,0K--
Total des passifs non courants i155,9M30,2M30,8M16,1M17,0M
Total des passifs i234,8M88,5M83,5M56,6M51,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i851,0M722,7M657,9M585,4M517,7M
Bénéfices non distribués i-372,2M-340,9M-348,1M-354,3M-368,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i484,4M386,3M315,9M237,4M159,1M
Métriques clés
Dette totale i120,2M9,5M15,6M11,5M10,8M
Fonds de roulement i78,8M42,5M93,6M121,2M70,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Endeavour Silver de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-31,5M6,1M6,2M14,0M1,2M
Dépréciation et amortissement i31,1M28,8M26,1M24,5M28,9M
Rémunération basée sur les actions i3,2M3,6M3,9M3,6M3,0M
Variations du fonds de roulement i-13,7M-26,6M-559,0K-7,1M8,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-20,5M11,6M49,2M48,3M37,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-195,3M-110,2M-109,4M-44,0M-25,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-73,0K-2,1M-3,3M-5,5M
Ventes de placements i3,3M2,5M09,3M1,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-191,0M-108,0M-111,4M-38,0M-29,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i---1,9M-2,4M0
Dividendes versés i00000
Émission de dette i120,0M800,0K0--
Remboursement de dette i-4,5M-6,3M-5,3M-3,7M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i236,2M47,3M34,0M52,6M21,5M
Flux de trésorerie libre i-176,3M-106,0M-54,7M-30,6M13,4M
Variation nette de trésorerie i24,8M-49,1M-28,2M62,9M29,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Endeavour Silver

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 116,33
P/E prospectif 16,42
Cours/valeur comptable 3,15
Cours/ventes 7,22
Ratio PEG 16,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -29,06 %
Marge opérationnelle 6,35 %
Rendement des capitaux propres -14,41 %
Rendement de l'actif 0,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 27,27
Bêta 1,83

Données par action

BPA (TTM) $-0,25
Valeur comptable par action $1,72
Chiffre d'affaires par action $0,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
exk1,6B116,333,15-14,41 %-29,06 %27,27
First Majestic 4,2B-25,241,72-3,93 %-12,32 %8,28
Mag Silver 2,4B26,323,9716,27 %0,00 %0,37
Silvercorp Metals 1,1B17,351,4011,01 %19,47 %13,44
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 87,8B34,9719,8862,43 %11,03 %308,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.