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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 172,6M
Bénéfice brut 46,5M 26,95 %
Résultat opérationnel 33,8M 19,61 %
Résultat net -23,8M -13,78 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 656,6M
Capitaux propres 579,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,6M
Flux de trésorerie libre -23,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Endeavour Silver de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 467,5M 217,6M 205,5M 210,2M 165,3M
Coût des marchandises vendues i 385,1M 175,6M 168,9M 158,6M 129,0M
Bénéfice brut i 82,4M 42,1M 36,6M 51,5M 36,4M
Marge brute % i 17,6% 19,3% 17,8% 24,5% 22,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 19,3M 13,8M 17,9M 15,0M 9,9M
Autres charges opérationnelles i 24,6M 20,0M 9,3M 11,5M 18,2M
Total des charges opérationnelles i 43,9M 33,8M 27,1M 26,4M 28,1M
Résultat opérationnel i 38,5M 7,9M 8,6M 23,7M 6,8M
Marge opérationnelle % i 8,2% 3,6% 4,2% 11,3% 4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 6,3M 889,0K 822,0K 790,0K 723,0K
Autres revenus non opérationnels -137,1M -29,0M 10,5M 2,1M 23,6M
Bénéfice avant impôts i -104,9M -22,0M 18,3M 24,9M 29,7M
Impôt sur le revenu i 14,2M 9,5M 12,1M 18,7M 15,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 66,5% 75,1% 53,0%
Résultat net i -119,1M -31,5M 6,1M 6,2M 14,0M
Marge nette % i -25,5% -14,5% 3,0% 3,0% 8,4%
Métriques clés
EBITDA i 112,3M 39,0M 37,3M 49,7M 31,3M
BPA (de base) i $-0,42 $-0,13 $0,03 $0,03 $0,08
BPA (dilué) i $-0,42 $-0,13 $0,03 $0,03 $0,08
Actions ordinaires en circulation i 283078000 242181449 196018623 183009339 167289732
Actions diluées en circulation i 283078000 242181449 196018623 183009339 167289732

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Endeavour Silver de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 215,4M 106,4M 35,3M 83,4M 103,3M
Placements à court terme i 1,0M 1,1M 5,1M 8,6M 11,2M
Créances clients i 20,6M 3,3M 6,6M 4,4M 4,8M
Stocks i 62,3M 36,0M 27,3M 19,2M 27,5M
Autres actifs courants 6,0M 3,7M 7,6M 17,0M -
Total des actifs courants i 423,2M 157,6M 100,8M 146,3M 161,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 706,0K 806,0K -
Goodwill i - - - 0 40,0K
Actifs incorporels i - - - - 40,0K
Placements à long terme 8,0M - - - -
Autres actifs non courants 18,6M 35,9M 35,1M 13,7M 8,8M
Total des actifs non courants i 812,5M 561,6M 374,0M 253,1M 132,3M
Total des actifs i 1,2B 719,2M 474,8M 399,4M 294,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,4M 53,9M 46,1M 39,8M 32,0M
Dette à court terme i 8,8M 5,2M 4,3M 6,3M 4,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 123,3M 10,2M - - -
Total des passifs courants i 276,8M 78,9M 58,2M 52,7M 40,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 235,0M 115,0M 5,2M 9,3M 7,2M
Passifs d'impôts différés i 38,2M 10,3M 13,7M 12,9M 1,5M
Autres passifs non courants 48,1M 2,4M 2,5M 968,0K -
Total des passifs non courants i 379,8M 155,9M 30,2M 30,8M 16,1M
Total des passifs i 656,6M 234,8M 88,5M 83,5M 56,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 981,2M 851,0M 722,7M 657,9M 585,4M
Bénéfices non distribués i -491,3M -372,2M -340,9M -348,1M -354,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 579,1M 484,4M 386,3M 315,9M 237,4M
Métriques clés
Dette totale i 243,8M 120,2M 9,5M 15,6M 11,5M
Fonds de roulement i 146,4M 78,8M 42,5M 93,6M 121,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Endeavour Silver de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -119,1M -31,5M 6,1M 6,2M 14,0M
Dépréciation et amortissement i 73,8M 31,1M 28,8M 26,1M 24,5M
Rémunération basée sur les actions i 3,9M 3,2M 3,6M 3,9M 3,6M
Variations du fonds de roulement i -5,4M -13,7M -26,6M -559,0K -7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -42,6M -20,5M 11,6M 49,2M 48,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -169,2M -195,3M -110,2M -109,4M -44,0M
Acquisitions i -72,1M - - - -
Achats de placements i - 0 -73,0K -2,1M -3,3M
Ventes de placements i 800,0K 3,3M 2,5M 0 9,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -240,3M -191,0M -108,0M -111,4M -38,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -1,9M -2,4M
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 354,1M 120,0M 800,0K 0 -
Remboursement de dette i -160,6M -4,5M -6,3M -5,3M -3,7M
Flux de trésorerie de financement i 295,5M 236,2M 47,3M 34,0M 52,6M
Flux de trésorerie libre i -101,8M -176,3M -106,0M -54,7M -30,6M
Variation nette de trésorerie i 12,6M 24,8M -49,1M -28,2M 62,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Endeavour Silver

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 116,33
P/E prospectif 6,92
Cours/valeur comptable 4,79
Cours/ventes 5,93
Ratio PEG 6,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -25,48 %
Marge opérationnelle 21,46 %
Rendement des capitaux propres -22,40 %
Rendement de l'actif 2,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,53
Ratio dette/capitaux propres 42,48
Bêta 2,45

Données par action

BPA (TTM) $-0,42
Valeur comptable par action $1,96
Chiffre d'affaires par action $1,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EXK 2,8B 116,33 4,79 -22,40 % -25,48 % 42,48
First Majestic 10,1B 59,56 3,60 9,33 % 13,12 % 9,73
Silvercorp Metals 2,8B 97,95 3,77 1,54 % -4,59 % 13,25
Mag Silver 2,5B 24,72 4,10 17,75 % 0,00 % 0,37
Moove Lubricants 0 - 0,00 11,73 % 5,62 % 204,71
Novelis 6,0K - - 16,52 % 3,70 % 151,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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