Mag Silver (MAG) | Analyse financière et états financiers
Mag Silver Corp. Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-178,0K
Résultat opérationnel
-5,0M
Résultat net
28,7M
BPA (dilué)
$0,27
Métriques du bilan
Total des actifs
642,7M
Total des passifs
39,2M
Capitaux propres
603,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,06
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
32,0M
Flux de trésorerie libre
-2,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mag Silver de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 659,0K | 352,0K | 136,0K | 146,0K | 121,0K |
| Bénéfice brut | -659,0K | -352,0K | -136,0K | -146,0K | -121,0K |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 14,1M | 13,2M | 12,2M | 11,2M | 8,9M |
| Autres charges opérationnelles | 642,0K | 736,0K | 193,0K | 102,0K | 38,0K |
| Total des charges opérationnelles | 14,8M | 13,9M | 12,4M | 11,3M | 9,0M |
| Résultat opérationnel | -15,4M | -14,2M | -12,5M | -11,5M | -9,1M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,6M | 2,6M | 630,0K | 174,0K | 637,0K |
| Charges d'intérêts | 726,0K | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 94,4M | 66,0M | 29,9M | 15,7M | 2,4M |
| Bénéfice avant impôts | 82,8M | 54,2M | 18,0M | 4,5M | -6,1M |
| Impôt sur le revenu | 5,0M | 5,6M | 371,0K | -1,6M | 1,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 6,1% | 10,3% | 2,1% | -35,2% | 0,0% |
| Résultat net | 77,8M | 48,7M | 17,6M | 6,0M | -7,1M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 84,7M | -13,8M | -1,6M | -11,4M | -9,1M |
| BPA (de base) | $0,75 | $0,47 | $0,18 | $0,06 | $-0,08 |
| BPA (dilué) | $0,75 | $0,47 | $0,18 | $0,06 | $-0,08 |
| Actions ordinaires en circulation | 103157768 | 102486986 | 98420906 | 95181258 | 91108622 |
| Actions diluées en circulation | 103157768 | 102486986 | 98420906 | 95181258 | 91108622 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Mag Silver de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 162,3M | 68,7M | 30,0M | 56,7M | 94,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 163,7M | 72,1M | 31,9M | 59,4M | 95,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 52,9M | 37,6M | 545,0K | 550,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 569,0K | 909,0K | 0 | - | - |
| Total des actifs non courants | 447,3M | 448,5M | 375,9M | 313,0M | 227,7M |
| Total des actifs | 611,1M | 520,5M | 407,8M | 372,4M | 323,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,5M | 2,7M | 2,5M | 1,5M | 808,0K |
| Dette à court terme | 142,0K | 154,0K | 121,0K | 110,0K | 93,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 2,0M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 3,6M | 4,8M | 2,7M | 1,6M | 901,0K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,1M | - | 140,0K | 275,0K | 383,0K |
| Passifs d'impôts différés | 13,5M | 8,5M | 2,9M | 2,6M | 4,7M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 16,1M | 9,0M | 3,5M | 3,2M | 5,5M |
| Total des passifs | 19,7M | 13,8M | 6,1M | 4,9M | 6,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 619,0M | 614,4M | 559,9M | 543,9M | 496,6M |
| Bénéfices non distribués | -51,4M | -129,2M | -177,8M | -196,4M | -207,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 591,3M | 506,8M | 401,7M | 367,5M | 316,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,2M | 154,0K | 261,0K | 385,0K | 476,0K |
| Fonds de roulement | 160,1M | 67,3M | 29,2M | 57,8M | 94,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mag Silver de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 77,8M | 48,7M | 17,6M | 6,0M | -7,1M |
| Dépréciation et amortissement | 659,0K | 352,0K | 136,0K | 146,0K | 121,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 3,8M | 3,3M | 3,2M | 4,3M | 3,1M |
| Variations du fonds de roulement | -76,0K | -340,0K | 243,0K | 116,0K | -201,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 85,6M | 56,6M | 21,6M | 9,0M | -3,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,0M | 0 | -35,0K | -5,0K | -74,0K |
| Acquisitions | 0 | -25,4M | -11,5M | -74,1M | -64,3M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 0 | 1,1M | 6,4M | 3,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 65,7M | -14,9M | -22,5M | -74,9M | -65,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -177,0K | -107,0K | -109,0K | -91,0K | -72,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -177,0K | 54,6M | -109,0K | 43,2M | 89,1M |
| Flux de trésorerie libre | -10,0M | -8,9M | -8,8M | -6,7M | -6,3M |
| Variation nette de trésorerie | 151,1M | 96,4M | -924,0K | -22,8M | 20,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mag Silver
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,72
P/E prospectif
28,79
Cours/valeur comptable
4,10
Ratio PEG
0,47
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
17,75 %
Rendement de l'actif
-2,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
44,26
Ratio dette/capitaux propres
0,37
Bêta
1,00
Données par action
BPA (TTM)
$0,99
Valeur comptable par action
$5,97
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG | 2,5B | 24,72 | 4,10 | 17,75 % | 0,00 % | 0,37 |
| First Majestic | 10,1B | 59,56 | 3,60 | 9,33 % | 13,12 % | 9,73 |
| Endeavour Silver | 2,8B | 116,33 | 4,79 | -22,40 % | -25,48 % | 42,48 |
| Silvercorp Metals | 2,8B | 97,95 | 3,77 | 1,54 % | -4,59 % | 13,25 |
| Linde plc | 236,5B | 34,73 | 6,16 | 17,82 % | 20,30 % | 70,63 |
| Sherwin-Williams | 83,7B | 32,88 | 18,09 | 59,39 % | 10,90 % | 306,06 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.