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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 238,1M
Résultat net 87,1M 36,58 %

Métriques du bilan

Total des actifs 19,1B
Total des passifs 17,2B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 8,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 89,7M
Flux de trésorerie libre 103,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de First BanCorp Puerto de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 961,7M 905,1M 897,2M 886,6M 817,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 269,2M 262,8M 257,6M 228,9M 220,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 269,2M 262,8M 257,6M 228,9M 220,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 416,7M 391,2M 397,4M 447,6M 427,8M
Impôt sur le revenu i 71,9M 92,5M 94,6M 142,5M 146,8M
Taux d'imposition effectif % i 17,2% 23,6% 23,8% 31,8% 34,3%
Résultat net i 344,9M 298,7M 302,9M 305,1M 281,0M
Marge nette % i 35,9% 33,0% 33,8% 34,4% 34,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $1,82 $1,72 $1,60 $1,32
BPA (dilué) i - $1,81 $1,71 $1,59 $1,31
Actions ordinaires en circulation i - 164549000 176504000 190805000 210122000
Actions diluées en circulation i - 164549000 176504000 190805000 210122000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de First BanCorp Puerto de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 657,9M 1,2B 662,2M 478,8M 2,5B
Placements à court terme i 1,8B 4,6B 5,2B 5,5B 6,1B
Créances clients i 71,4M 71,9M 77,7M 69,7M 61,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 80,7M 84,2M 90,6M 98,3M 107,2M
Actifs incorporels i 3,5M 7,0M 13,4M 21,1M 29,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 19,1B 19,3B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 231,6M 214,9M
Dette à court terme i 90,0M - 0 475,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 200,0M 561,7M 661,7M 383,8M 383,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 17,2B 17,6B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,4M 22,4M 22,4M 22,4M 22,4M
Bénéfices non distribués i 2,0B 1,8B 1,6B 1,5B 1,4B
Actions propres i 932,5M 790,4M 697,4M 507,0M 236,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,7B 1,5B 1,3B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 290,0M 561,7M 661,7M 858,8M 383,8M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de First BanCorp Puerto de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 344,9M 298,7M 302,9M 305,1M 281,0M
Dépréciation et amortissement i 20,8M 25,0M 28,2M 31,1M 36,4M
Rémunération basée sur les actions i 10,1M 8,7M 7,8M 5,4M 5,5M
Variations du fonds de roulement i 4,9M 266,0K -44,9M 8,4M 16,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 372,4M 342,9M 302,8M 424,5M 483,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,0M -8,7M -18,1M -19,3M -12,5M
Acquisitions i - - 0 0 -3,4M
Achats de placements i -1,9B -268,5M -5,5M -825,7M -3,4B
Ventes de placements i 2,2B 1,0B 641,3M 659,0M 1,5B
Flux de trésorerie d'investissement i 330,9M 823,2M 672,0M -139,8M -1,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i -153,7M -102,4M -203,2M -277,8M -252,6M
Dividendes versés i -115,5M -105,6M -99,7M -87,8M -67,5M
Émission de dette i 0 0 300,0M 200,0M 0
Remboursement de dette i -269,8M -97,0M -19,8M -500,0M -240,0M
Flux de trésorerie de financement i -539,0M -305,0M -572,8M -115,5M -560,1M
Flux de trésorerie libre i 437,5M 394,1M 340,4M 420,0M 386,4M
Variation nette de trésorerie i 164,3M 861,1M 402,0M 169,3M -2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de First BanCorp Puerto

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,18
P/E prospectif 10,27
Cours/valeur comptable 1,90
Cours/ventes 4,11
Ratio PEG 10,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 37,70 %
Marge opérationnelle 45,88 %
Rendement des capitaux propres 18,97 %
Rendement de l'actif 1,80 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,19
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) $2,15
Valeur comptable par action $12,64
Chiffre d'affaires par action $5,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FBP 3,8B 11,18 1,90 18,97 % 37,70 % 0,19
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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