Comfort Systems USA (FIX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,2B
Bénéfice brut
509,9M
23,46 %
Résultat opérationnel
299,4M
13,78 %
Résultat net
230,8M
10,62 %
BPA (dilué)
$6,53
Métriques du bilan
Total des actifs
4,6B
Total des passifs
2,8B
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,57
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-86,7M
Flux de trésorerie libre
-110,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Comfort Systems USA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,0B | 5,2B | 4,1B | 3,1B | 2,9B |
| Coût des marchandises vendues | 5,6B | 4,2B | 3,4B | 2,5B | 2,3B |
| Bénéfice brut | 1,5B | 990,5M | 741,6M | 563,2M | 547,0M |
| Marge brute % | 21,0% | 19,0% | 17,9% | 18,3% | 19,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 730,1M | 574,4M | 489,3M | 376,3M | 357,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 730,1M | 574,4M | 489,3M | 376,3M | 357,8M |
| Résultat opérationnel | 746,3M | 416,1M | 252,3M | 186,9M | 189,2M |
| Marge opérationnelle % | 10,6% | 8,0% | 6,1% | 6,1% | 6,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,6M | 3,5M | 378,0K | 24,0K | 103,0K |
| Charges d'intérêts | 5,0M | 8,9M | 12,1M | 5,0M | 7,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -84,7M | -21,1M | -3,1M | 9,5M | 10,6M |
| Bénéfice avant impôts | 666,6M | 388,2M | 235,9M | 190,3M | 191,5M |
| Impôt sur le revenu | 144,1M | 64,8M | -10,1M | 46,9M | 41,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,6% | 16,7% | -4,3% | 24,7% | 21,6% |
| Résultat net | 522,4M | 323,4M | 245,9M | 143,3M | 150,1M |
| Marge nette % | 7,4% | 6,2% | 5,9% | 4,7% | 5,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 902,2M | 499,9M | 332,5M | 254,8M | 248,6M |
| BPA (de base) | $14,64 | $9,03 | $6,84 | $3,95 | $4,11 |
| BPA (dilué) | $14,60 | $9,01 | $6,82 | $3,93 | $4,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 35689000 | 35802000 | 35932000 | 36285000 | 36542000 |
| Actions diluées en circulation | 35689000 | 35802000 | 35932000 | 36285000 | 36542000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Comfort Systems USA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 549,9M | 205,2M | 57,2M | 58,8M | 54,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,9B | 1,3B | 1,0B | 773,7M | 619,5M |
| Stocks | 59,2M | 65,5M | 35,3M | 21,9M | 13,5M |
| Autres actifs courants | 46,2M | 54,3M | 48,5M | 23,7M | - |
| Total des actifs courants | 2,8B | 1,9B | 1,3B | 1,0B | 811,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 229,1M | 205,7M | 130,7M | 124,8M | 94,7M |
| Goodwill | 2,2B | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,2B |
| Actifs incorporels | 434,4M | 280,4M | 273,9M | 304,8M | 231,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 104,9M | 33,0M | 129,5M | 31,6M | 37,4M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 945,5M |
| Total des actifs | 4,7B | 3,3B | 2,6B | 2,2B | 1,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 654,9M | 420,0M | 337,4M | 254,8M | 204,1M |
| Dette à court terme | 34,2M | 29,3M | 30,2M | 21,8M | 16,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 180,1M | 141,8M | 81,2M | 64,8M | 55,6M |
| Total des passifs courants | 2,6B | 1,7B | 1,2B | 836,6M | 692,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 274,4M | 227,5M | 359,0M | 492,9M | 316,3M |
| Passifs d'impôts différés | 2,2M | 1,1M | 0 | 1,7M | 1,3M |
| Autres passifs non courants | 147,0M | 77,9M | 67,8M | 72,2M | 50,4M |
| Total des passifs non courants | 423,6M | 306,5M | 426,8M | 566,9M | 368,0M |
| Total des passifs | 3,0B | 2,0B | 1,6B | 1,4B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 411,0K | 411,0K | 411,0K | 411,0K | 411,0K |
| Bénéfices non distribués | 1,6B | 1,1B | 854,6M | 628,8M | 502,8M |
| Actions propres | 273,8M | 209,8M | 187,2M | 150,6M | 129,2M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,3B | 999,9M | 805,7M | 696,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 308,6M | 256,8M | 389,1M | 514,8M | 332,9M |
| Fonds de roulement | 207,5M | 189,9M | 136,9M | 190,8M | 118,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Comfort Systems USA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 522,4M | 323,4M | 245,9M | 143,3M | 150,1M |
| Dépréciation et amortissement | 145,5M | 81,6M | 81,3M | 68,9M | 60,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 16,6M | 12,9M | 10,5M | 10,6M | 6,9M |
| Variations du fonds de roulement | 115,3M | -51,9M | -36,9M | -43,2M | 58,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 853,0M | 511,6M | 233,6M | 196,9M | 276,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -105,5M | -88,9M | -45,5M | -19,2M | -21,9M |
| Acquisitions | -235,5M | -102,3M | -49,2M | -227,5M | -185,9M |
| Achats de placements | -2,5M | -1,9M | -2,5M | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -343,5M | -193,0M | -97,2M | -246,7M | -207,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -57,9M | -21,2M | -38,2M | -27,1M | -30,1M |
| Dividendes versés | -42,8M | -30,4M | -20,1M | -17,4M | -15,5M |
| Émission de dette | 182,6M | 285,0M | 555,0M | 275,0M | 268,0M |
| Remboursement de dette | -208,6M | -512,0M | -693,2M | -159,5M | -287,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -160,9M | -298,6M | -207,0M | 214,8M | -34,7M |
| Flux de trésorerie libre | 738,0M | 544,7M | 253,2M | 157,8M | 262,4M |
| Variation nette de trésorerie | 348,6M | 19,9M | -70,6M | 165,0M | 33,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Comfort Systems USA
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,32
P/E prospectif
48,57
Cours/valeur comptable
14,74
Cours/ventes
3,79
Ratio PEG
0,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,01 %
Marge opérationnelle
13,78 %
Rendement des capitaux propres
40,09 %
Rendement de l'actif
12,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,13
Ratio dette/capitaux propres
15,80
Bêta
1,54
Données par action
BPA (TTM)
$19,97
Valeur comptable par action
$56,00
Chiffre d'affaires par action
$216,32
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fix | 29,5B | 41,32 | 14,74 | 40,09 % | 9,01 % | 15,80 |
| Quanta Services | 61,8B | 62,94 | 7,73 | 13,73 % | 3,73 % | 64,91 |
| Ferrovial S.A | 38,0B | 10,12 | 6,28 | 49,66 % | 35,41 % | 142,78 |
| Emcor | 28,7B | 26,59 | 9,40 | 38,12 % | 7,07 % | 22,16 |
| Jacobs Solutions | 18,4B | 38,47 | 4,77 | 8,42 % | 4,16 % | 63,39 |
| Aecom | 17,3B | 25,62 | 6,92 | 28,68 % | 3,82 % | 118,08 |
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