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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,6B
Bénéfice brut 674,7M 25,50 %
Résultat opérationnel 426,4M 16,11 %
Résultat net 330,8M 12,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,4B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 627,4M
Flux de trésorerie libre 402,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Comfort Systems USA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,1B 7,0B 5,2B 4,1B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 6,9B 5,6B 4,2B 3,4B 2,5B
Bénéfice brut i 2,2B 1,5B 990,5M 741,6M 563,2M
Marge brute % i 24,1% 21,0% 19,0% 17,9% 18,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 883,3M 730,1M 574,4M 489,3M 376,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 883,3M 730,1M 574,4M 489,3M 376,3M
Résultat opérationnel i 1,3B 746,3M 416,1M 252,3M 186,9M
Marge opérationnelle % i 14,4% 10,6% 8,0% 6,1% 6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,6M 11,6M 3,5M 378,0K 24,0K
Charges d'intérêts i 7,0M 5,0M 8,9M 12,1M 5,0M
Autres revenus non opérationnels -31,8M -84,7M -21,1M -3,1M 9,5M
Bénéfice avant impôts i 1,3B 666,6M 388,2M 235,9M 190,3M
Impôt sur le revenu i 270,9M 144,1M 64,8M -10,1M 46,9M
Taux d'imposition effectif % i 20,9% 21,6% 16,7% -4,3% 24,7%
Résultat net i 1,0B 522,4M 323,4M 245,9M 143,3M
Marge nette % i 11,2% 7,4% 6,2% 5,9% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 902,2M 499,9M 332,5M 254,8M
BPA (de base) i $28,93 $14,64 $9,03 $6,84 $3,95
BPA (dilué) i $28,88 $14,60 $9,01 $6,82 $3,93
Actions ordinaires en circulation i 35349000 35689000 35802000 35932000 36285000
Actions diluées en circulation i 35349000 35689000 35802000 35932000 36285000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Comfort Systems USA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 981,9M 549,9M 205,2M 57,2M 58,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,6B 1,9B 1,3B 1,0B 773,7M
Stocks i 84,1M 59,2M 65,5M 35,3M 21,9M
Autres actifs courants 138,6M 46,2M 54,3M 48,5M 23,7M
Total des actifs courants i 4,1B 2,8B 1,9B 1,3B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 322,9M 229,1M 205,7M 130,7M 124,8M
Goodwill i 2,5B 2,2B 1,6B 1,5B 1,5B
Actifs incorporels i 485,2M 434,4M 280,4M 273,9M 304,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 109,1M 104,9M 33,0M 129,5M 31,6M
Total des actifs non courants i 2,3B 1,9B 1,4B 1,3B 1,2B
Total des actifs i 6,4B 4,7B 3,3B 2,6B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 696,3M 654,9M 420,0M 337,4M 254,8M
Dette à court terme i 41,7M 34,2M 29,3M 30,2M 21,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 125,2M 180,1M 141,8M 81,2M 64,8M
Total des passifs courants i 3,4B 2,6B 1,7B 1,2B 836,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 441,7M 274,4M 227,5M 359,0M 492,9M
Passifs d'impôts différés i 3,9M 2,2M 1,1M 0 1,7M
Autres passifs non courants 153,0M 147,0M 77,9M 67,8M 72,2M
Total des passifs non courants i 598,5M 423,6M 306,5M 426,8M 566,9M
Total des passifs i 4,0B 3,0B 2,0B 1,6B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 411,0K 411,0K 411,0K 411,0K 411,0K
Bénéfices non distribués i 2,6B 1,6B 1,1B 854,6M 628,8M
Actions propres i 496,0M 273,8M 209,8M 187,2M 150,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 1,7B 1,3B 999,9M 805,7M
Métriques clés
Dette totale i 483,4M 308,6M 256,8M 389,1M 514,8M
Fonds de roulement i 716,7M 207,5M 189,9M 136,9M 190,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Comfort Systems USA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,0B 522,4M 323,4M 245,9M 143,3M
Dépréciation et amortissement i 142,0M 145,5M 81,6M 81,3M 68,9M
Rémunération basée sur les actions i 21,8M 16,6M 12,9M 10,5M 10,6M
Variations du fonds de roulement i 23,7M 115,3M -51,9M -36,9M -43,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 853,0M 511,6M 233,6M 196,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -151,2M -105,5M -88,9M -45,5M -19,2M
Acquisitions i -279,6M -235,5M -102,3M -49,2M -227,5M
Achats de placements i -64,2M -2,5M -1,9M -2,5M 0
Ventes de placements i 27,7M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -467,3M -343,5M -193,0M -97,2M -246,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -216,0M -57,9M -21,2M -38,2M -27,1M
Dividendes versés i -68,8M -42,8M -30,4M -20,1M -17,4M
Émission de dette i 200,0M 182,6M 285,0M 555,0M 275,0M
Remboursement de dette i -143,1M -208,6M -512,0M -693,2M -159,5M
Flux de trésorerie de financement i -287,9M -160,9M -298,6M -207,0M 214,8M
Flux de trésorerie libre i 1,0B 738,0M 544,7M 253,2M 157,8M
Variation nette de trésorerie i 517,9M 348,6M 19,9M -70,6M 165,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Comfort Systems USA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 59,88
P/E prospectif 39,33
Cours/valeur comptable 93,95
Cours/ventes 6,67
Ratio PEG 39,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,23 %
Marge opérationnelle 7,89 %
Rendement des capitaux propres 49,24 %
Rendement de l'actif 14,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 45,49
Bêta 1,60

Données par action

BPA (TTM) $28,80
Valeur comptable par action $18,36
Chiffre d'affaires par action $257,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FIX 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Emcor 39,1B 29,76 10,15 38,49 % 7,49 % 12,91
Ferrovial S.A 38,0B 10,12 6,28 49,66 % 35,41 % 142,78
Mastec 30,2B 73,58 8,95 13,35 % 2,79 % 83,95
Sterling 15,3B 52,89 13,76 32,05 % 11,65 % 31,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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