$23,16
0,48 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 197,2M
Bénéfice brut 68,8M 34,91 %
Résultat opérationnel 42,5M 21,53 %
Résultat net 43,0M 21,80 %
BPA (dilué) $0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 288,4M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 92,3M
Flux de trésorerie libre 63,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Flowco Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 759,7M 535,3M 243,3M 148,6M
Coût des marchandises vendues i 491,4M 355,3M 148,6M 91,7M
Bénéfice brut i 268,3M 180,0M 94,7M 56,9M
Marge brute % i 35,3% 33,6% 38,9% 38,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 118,6M 62,5M 15,2M 14,2M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 118,6M 62,5M 15,2M 14,2M
Résultat opérationnel i 149,8M 117,5M 79,5M 42,8M
Marge opérationnelle % i 19,7% 22,0% 32,7% 28,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 18,9M 32,3M 19,0M 9,3M
Autres revenus non opérationnels -2,0K -3,8M -2,1M -459,0K
Bénéfice avant impôts i 130,8M 81,4M 58,5M 33,0M
Impôt sur le revenu i -842,0K 1,2M 379,0K 283,0K
Taux d'imposition effectif % i -0,6% 1,4% 0,6% 0,9%
Résultat net i 131,7M 80,2M 58,1M 32,7M
Marge nette % i 17,3% 15,0% 23,9% 22,0%
Métriques clés
EBITDA i 305,2M 210,0M 122,9M 78,8M
BPA (de base) i - $3,65 $2,64 $1,49
BPA (dilué) i - $3,65 $0,66 $0,37
Actions ordinaires en circulation i - 21993991 21993991 21993991
Actions diluées en circulation i - 21993991 21993991 21993991

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Flowco Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,5M 4,6M 0 0
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 100,5M 120,4M 44,4M 27,8M
Stocks i 149,6M 151,2M 31,3M 27,2M
Autres actifs courants 5,6M 10,0M 2,8M 1,5M
Total des actifs courants i 260,2M 286,1M 78,6M 56,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 19,5M 4,4M 408,0K
Goodwill i 772,8M 801,9M 15,7M 17,8M
Actifs incorporels i 273,4M 302,5M 11,3M 13,4M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 22,1M 6,6M - -
Total des actifs non courants i 1,4B 1,3B 313,5M 309,6M
Total des actifs i 1,6B 1,6B 392,1M 366,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,8M 31,3M 6,4M 6,9M
Dette à court terme i 20,9M 14,6M 2,4M 1,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 78,0M 87,8M 17,6M 16,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 188,5M 662,0M 240,7M 221,4M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 210,4M 662,0M 240,7M 221,4M
Total des passifs i 288,4M 749,8M 258,3M 238,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K - - -
Bénéfices non distribués i 159,3M -53,0M 97,3M 39,2M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 839,1M 133,8M 128,1M
Métriques clés
Dette totale i 209,4M 676,7M 243,1M 223,2M
Fonds de roulement i 182,2M 198,3M 60,9M 39,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flowco Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 131,7M 80,2M 58,1M 32,7M
Dépréciation et amortissement i 154,7M 95,2M 44,3M 36,4M
Rémunération basée sur les actions i 11,0M 992,0K 85,0K 493,0K
Variations du fonds de roulement i 1,5M 1,9M -24,5M -7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 293,3M 178,1M 78,4M 62,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -126,8M -90,3M -42,7M -106,9M
Acquisitions i -548,0K -3,9M 0 0
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -199,2M -94,2M -42,7M -106,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,0M - - -
Dividendes versés i -35,3M -230,5M -52,5M -37,0M
Émission de dette i 647,0M 463,2M 188,4M 188,1M
Remboursement de dette i -1,1B -306,3M -175,0M -110,8M
Flux de trésorerie de financement i -94,7M -80,3M -39,2M 39,2M
Flux de trésorerie libre i 166,5M 88,7M 38,3M -40,4M
Variation nette de trésorerie i -552,0K 3,5M -3,5M -4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flowco Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,23
P/E prospectif 13,75
Cours/valeur comptable 3,03
Cours/ventes 3,31
Ratio PEG -0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,45 %
Marge opérationnelle 21,53 %
Rendement des capitaux propres 11,98 %
Rendement de l'actif 5,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,34
Ratio dette/capitaux propres 15,42

Données par action

BPA (TTM) $1,24
Valeur comptable par action $7,86
Chiffre d'affaires par action $28,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLOC 2,5B 19,23 3,03 11,98 % 5,45 % 15,42
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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