Five Point Holdings LLC | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,5M
Bénéfice brut 3,4M 45,10 %
Résultat opérationnel -12,2M -163,47 %
Résultat net 8,6M 114,76 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 919,1M
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 57,3M
Flux de trésorerie libre 56,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Five Point Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i237,9M211,7M42,7M224,4M153,6M
Coût des marchandises vendues i119,1M134,0M27,5M144,3M111,4M
Bénéfice brut i118,8M77,7M15,2M80,1M42,3M
Marge brute % i49,9%36,7%35,6%35,7%27,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i51,2M51,6M54,3M76,8M83,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i51,2M51,6M54,3M76,8M83,5M
Résultat opérationnel i67,6M26,2M-39,1M3,3M-41,3M
Marge opérationnelle % i28,4%12,4%-91,7%1,5%-26,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,9M7,2M826,0K94,0K1,4M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels126,6M75,9M2,1M9,6M42,7M
Bénéfice avant impôts i205,1M109,3M-36,2M13,0M2,8M
Impôt sur le revenu i27,5M-4,4M-1,5M-325,0K1,7M
Taux d'imposition effectif % i13,4%-4,0%0,0%-2,5%61,5%
Résultat net i177,6M113,7M-34,8M13,3M1,1M
Marge nette % i74,7%53,7%-81,4%5,9%0,7%
Métriques clés
EBITDA i87,0M46,1M-2,8M29,3M-27,1M
BPA (de base) i$0,98$0,80$-0,22$0,09$-0,01
BPA (dilué) i$0,96$0,76$-0,23$0,09$-0,01
Actions ordinaires en circulation i14845787168826340684292716741856466745957
Actions diluées en circulation i14845787168826340684292716741856466745957

Tendance du compte de résultat

Bilan de Five Point Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i430,9M353,8M131,8M265,5M298,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i2,3B2,2B2,2B2,1B2,0B
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i2,8B2,6B2,5B2,4B2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-14,0M16,4M18,7M20,9M
Goodwill i9,0M25,3M40,3M51,4M71,7M
Actifs incorporels i-25,3M40,3M51,4M71,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants21,0M9,8M14,7M20,1M20,6M
Total des actifs non courants i244,8M331,1M433,2M496,2M588,9M
Total des actifs i3,1B3,0B2,9B2,9B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i100,3M81,6M94,4M115,4M135,3M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i273,8M261,4M284,7M297,9M317,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i525,7M633,2M633,2M633,0M632,8M
Passifs d'impôts différés i33,6M7,1M11,5M13,0M12,6M
Autres passifs non courants63,2M60,5M63,3M73,6M89,0M
Total des passifs non courants i622,5M700,8M708,0M719,7M734,3M
Total des passifs i896,3M962,2M992,7M1,0B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i157,1M88,8M33,4M48,8M42,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,2B2,0B1,9B1,9B1,9B
Métriques clés
Dette totale i525,7M633,2M633,2M633,0M632,8M
Fonds de roulement i2,6B2,4B2,2B2,1B2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Five Point Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i177,6M113,7M-34,8M13,3M1,1M
Dépréciation et amortissement i19,4M19,9M16,9M26,0M14,1M
Rémunération basée sur les actions i4,3M3,7M6,2M7,9M11,6M
Variations du fonds de roulement i-106,3M19,6M-154,1M-121,9M-142,9M
Flux de trésorerie opérationnel i119,4M152,5M-167,1M-74,3M-115,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----2,1M
Acquisitions i70,9M77,1M64,1M74,4M53,4M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i70,9M77,1M64,1M74,4M47,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---00
Émission de dette i0015,0M00
Remboursement de dette i-100,0M0-15,0M00
Flux de trésorerie de financement i-109,0M-9,2M-9,7M-26,6M-23,5M
Flux de trésorerie libre i116,0M154,1M-188,3M-81,4M-78,5M
Variation nette de trésorerie i81,3M220,4M-112,8M-26,4M-91,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Five Point Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,63
P/E prospectif 9,21
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 4,48
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 39,43 %
Marge opérationnelle -163,19 %
Rendement des capitaux propres 9,41 %
Rendement de l'actif 0,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 103,15
Ratio dette/capitaux propres 26,70
Bêta 1,50

Données par action

BPA (TTM) $1,08
Valeur comptable par action $11,15
Chiffre d'affaires par action $2,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fph899,8M5,630,559,41 %39,43 %26,70
Century Communities 1,9B7,840,7410,34 %6,03 %61,88
Forestar 1,4B8,470,8210,18 %10,54 %52,57
Smith Douglas Homes 904,5M10,851,9826,80 %1,43 %18,41
Landsea Homes 411,8M43,500,621,59 %0,63 %112,29
Belpointe PREP LLC 257,3M-9,810,85-10,32 %-155,66 %79,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.