FS KKR Capital (FSK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
-184,0M
Résultat net
-209,0M
BPA (dilué)
$-0,75
Métriques du bilan
Total des actifs
14,9B
Total des passifs
8,4B
Capitaux propres
6,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
180,0M
Flux de trésorerie libre
-418,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de FS KKR Capital de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 664,0M | 779,0M | 112,0M | 1,5B | -361,0M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 37,0M | 42,0M | 42,0M | 34,0M | 22,0M |
| Autres charges opérationnelles | 19,0M | 16,0M | -46,0M | -18,0M | 12,0M |
| Total des charges opérationnelles | 56,0M | 58,0M | -4,0M | 16,0M | 34,0M |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 608,0M | 721,0M | 116,0M | 1,5B | -395,0M |
| Impôt sur le revenu | 23,0M | 25,0M | 24,0M | 12,0M | 10,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 3,8% | 3,5% | 20,7% | 0,8% | 0,0% |
| Résultat net | 585,0M | 696,0M | 92,0M | 1,5B | -405,0M |
| Marge nette % | 88,1% | 89,3% | 82,1% | 98,2% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | $2,09 | $2,48 | $0,32 | $7,16 | $-3,26 |
| BPA (dilué) | $2,09 | $2,48 | $0,32 | $7,16 | $-3,26 |
| Actions ordinaires en circulation | 280066433 | 280276768 | 283508494 | 211670361 | 124290607 |
| Actions diluées en circulation | 280066433 | 280276768 | 283508494 | 211670361 | 124290607 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de FS KKR Capital de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 296,0M | 231,0M | 251,0M | 377,0M | 191,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 14,2B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 110,0M | 294,0M | 296,0M | 248,0M | 99,0M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 7,4B | 8,2B | 8,7B | 9,1B | 4,0B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 7,6B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -2,7B | -2,6B | -2,6B | -1,9B | -770,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,6B | 6,8B | 7,0B | 7,7B | 3,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,4B | 8,2B | 8,7B | 9,1B | 4,0B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de FS KKR Capital de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 585,0M | 696,0M | 92,0M | 1,5B | -405,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 74,0M | -97,0M | 281,0M | -474,0M | 493,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 414,0M | 413,0M | 180,0M | 871,0M | 1,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -32,0M | -56,0M | -12,0M | -47,0M |
| Dividendes versés | -1,0B | -823,0M | -738,0M | -502,0M | -340,0M |
| Émission de dette | 5,0B | 2,2B | 3,2B | 5,0B | 3,4B |
| Remboursement de dette | -5,8B | -2,7B | -3,7B | -3,6B | -3,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,8B | -1,4B | -1,2B | 853,0M | -550,0M |
| Flux de trésorerie libre | 1,9B | 1,4B | 1,1B | -639,0M | 675,0M |
| Variation nette de trésorerie | -1,4B | -970,0M | -1,0B | 1,7B | -549,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de FS KKR Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,50
P/E prospectif
6,80
Cours/valeur comptable
0,80
Cours/ventes
2,99
Ratio PEG
-0,07
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,24 %
Marge opérationnelle
74,87 %
Rendement des capitaux propres
3,39 %
Rendement de l'actif
5,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,24
Ratio dette/capitaux propres
130,94
Bêta
0,99
Données par action
BPA (TTM)
$0,78
Valeur comptable par action
$21,93
Chiffre d'affaires par action
$5,88
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fsk | 4,9B | 22,50 | 0,80 | 3,39 % | 13,24 % | 130,94 |
| BlackRock | 175,9B | 27,48 | 3,58 | 13,92 % | 29,69 % | 28,51 |
| Brookfield | 103,4B | 232,59 | 2,46 | 0,95 % | 0,73 % | 156,81 |
| Invesco | 9,4B | 22,58 | 0,86 | 5,25 % | 13,27 % | 12,59 |
| Hamilton Lane | 8,4B | 28,91 | 8,65 | 35,08 % | 30,66 % | 37,92 |
| Blue Owl Capital | 7,3B | 9,40 | 0,94 | 9,80 % | 38,29 % | 120,09 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.