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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -76,0M
Résultat net -114,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 13,7B
Total des passifs 7,9B
Capitaux propres 5,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -328,0M
Flux de trésorerie libre 195,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de FS KKR Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 113,0M 664,0M 779,0M 112,0M 1,5B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 37,0M 37,0M 42,0M 42,0M 34,0M
Autres charges opérationnelles i 31,0M 19,0M 16,0M -46,0M -18,0M
Total des charges opérationnelles i 68,0M 56,0M 58,0M -4,0M 16,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 45,0M 608,0M 721,0M 116,0M 1,5B
Impôt sur le revenu i 34,0M 23,0M 25,0M 24,0M 12,0M
Taux d'imposition effectif % i 75,6% 3,8% 3,5% 20,7% 0,8%
Résultat net i 11,0M 585,0M 696,0M 92,0M 1,5B
Marge nette % i 9,7% 88,1% 89,3% 82,1% 98,2%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $2,09 $2,48 $0,32 $7,16
BPA (dilué) i - $2,09 $2,48 $0,32 $7,16
Actions ordinaires en circulation i - 280066433 280276768 283508494 211670361
Actions diluées en circulation i - 280066433 280276768 283508494 211670361

Tendance du compte de résultat

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Bilan de FS KKR Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 208,0M 296,0M 231,0M 251,0M 377,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 13,7B 14,2B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 85,0M 110,0M 294,0M 296,0M 248,0M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,6B 7,4B 8,2B 8,7B 9,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 7,9B 7,6B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -3,4B -2,7B -2,6B -2,6B -1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,8B 6,6B 6,8B 7,0B 7,7B
Métriques clés
Dette totale i 7,6B 7,4B 8,2B 8,7B 9,1B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FS KKR Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 11,0M 585,0M 696,0M 92,0M 1,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -47,0M 74,0M -97,0M 281,0M -474,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -268,0M 414,0M 413,0M 180,0M 871,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -32,0M -56,0M -12,0M
Dividendes versés i -784,0M -1,0B -823,0M -738,0M -502,0M
Émission de dette i 8,2B 5,0B 2,2B 3,2B 5,0B
Remboursement de dette i -8,1B -5,8B -2,7B -3,7B -3,6B
Flux de trésorerie de financement i -646,0M -1,8B -1,4B -1,2B 853,0M
Flux de trésorerie libre i 592,0M 1,9B 1,4B 1,1B -639,0M
Variation nette de trésorerie i -914,0M -1,4B -970,0M -1,0B 1,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FS KKR Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 276,50
P/E prospectif 6,80
Cours/valeur comptable 0,53
Cours/ventes 2,04
Ratio PEG 6,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,72 %
Marge opérationnelle 75,57 %
Rendement des capitaux propres 0,18 %
Rendement de l'actif 5,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,80
Ratio dette/capitaux propres 130,52
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) $0,04
Valeur comptable par action $20,88
Chiffre d'affaires par action $5,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FSK 3,0B 276,50 0,53 0,18 % 0,72 % 130,52
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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