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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 372,5M 29,78 %
Résultat opérationnel 57,7M 4,61 %
Résultat net 110,9M 8,86 %
BPA (dilué) $24,69

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 4,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 152,4M
Flux de trésorerie libre 5,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Graham Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9B 4,8B 4,4B 3,9B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 3,4B 3,3B 3,1B 2,7B 2,1B
Bénéfice brut i 1,5B 1,5B 1,3B 1,3B 1,1B
Marge brute % i 29,9% 30,6% 29,7% 32,3% 33,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,1B 1,0B 921,7M 831,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,1B 1,0B 921,7M 831,9M
Résultat opérationnel i 247,3M 265,3M 168,5M 212,9M 110,3M
Marge opérationnelle % i 5,0% 5,5% 3,8% 5,4% 3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,3M 9,9M 7,1M 3,2M 3,4M
Charges d'intérêts i 118,8M 186,1M 63,3M 54,4M 33,9M
Autres revenus non opérationnels 312,9M 935,7M 186,7M -40,0M 369,8M
Bénéfice avant impôts i 449,7M 1,0B 299,0M 121,7M 449,6M
Impôt sur le revenu i 146,4M 292,1M 87,3M 51,3M 96,3M
Taux d'imposition effectif % i 32,6% 28,5% 29,2% 42,1% 21,4%
Résultat net i 303,3M 732,6M 211,7M 70,4M 353,3M
Marge nette % i 6,2% 15,3% 4,8% 1,8% 11,1%
Métriques clés
EBITDA i 572,1M 1,3B 608,2M 743,3M 484,7M
BPA (de base) i - $164,62 $43,96 $13,83 $70,65
BPA (dilué) i - $163,40 $43,82 $13,79 $70,45
Actions ordinaires en circulation i - 4372000 4639000 4823000 4951000
Actions diluées en circulation i - 4372000 4639000 4823000 4951000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Graham Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 267,0M 260,9M 169,9M 169,3M 145,9M
Placements à court terme i 1,1B 858,7M 697,0M 622,4M 824,4M
Créances clients i 519,1M 477,8M 496,2M 504,8M 589,6M
Stocks i 303,4M 295,8M 297,2M 226,8M 141,5M
Autres actifs courants 10,3M 7,6M 1,3M 1,5M 1,2M
Total des actifs courants i 2,4B 2,1B 1,8B 1,7B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 404,8M 388,4M 409,2M 429,4M 438,0M
Goodwill i 3,4B 3,2B 3,4B 3,5B 3,7B
Actifs incorporels i 232,4M 221,0M 300,1M 340,4M 389,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 152,3M 240,1M 243,6M 195,9M 171,4M
Total des actifs non courants i 6,0B 5,6B 5,3B 4,9B 5,6B
Total des actifs i 8,4B 7,7B 7,2B 6,6B 7,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 181,0M 160,4M 154,5M 136,2M 127,0M
Dette à court terme i 239,4M 84,8M 131,0M 225,8M 219,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,9M - - - -
Total des passifs courants i 1,4B 1,2B 1,2B 1,1B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B 1,1B 964,2M 931,0M
Passifs d'impôts différés i 891,0M 739,3M 600,1M 466,3M 676,7M
Autres passifs non courants 28,6M 27,4M 32,1M 37,5M 36,5M
Total des passifs non courants i 2,1B 2,1B 2,0B 1,7B 1,8B
Total des passifs i 3,5B 3,3B 3,2B 2,8B 3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M
Bénéfices non distribués i 8,3B 8,0B 7,3B 7,2B 7,1B
Actions propres i 4,5B 4,5B 4,4B 4,2B 4,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,9B 4,3B 4,0B 3,8B 4,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B
Fonds de roulement i 1,0B 898,8M 619,6M 534,1M 680,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Graham Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 303,3M 732,6M 211,7M 70,4M 353,3M
Dépréciation et amortissement i 172,2M 237,2M 302,9M 328,7M 236,0M
Rémunération basée sur les actions i 5,7M 6,3M 6,7M 6,1M 5,7M
Variations du fonds de roulement i 19,0M 97,4M -93,6M -93,6M -143,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 592,7M 1,3B 461,1M 307,5M 513,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -71,9M -82,9M -93,4M -82,7M -162,5M
Acquisitions i -84,6M -285,0K -87,9M -163,9M -350,1M
Achats de placements i -29,8M -5,0M -6,2M -40,5M -48,0M
Ventes de placements i 0 23,5M 62,0M 102,0M 65,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -179,4M -62,3M -153,0M -184,1M -494,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,5M -114,1M -193,2M -71,4M -55,7M
Dividendes versés i -31,4M -30,3M -31,0M -30,7M -30,1M
Émission de dette i 690,8M 1,4M 293,4M 77,3M 70,2M
Remboursement de dette i -576,1M -78,2M -226,0M -14,5M -60,2M
Flux de trésorerie de financement i -165,5M -241,0M -204,1M -18,1M 20,5M
Flux de trésorerie libre i 275,3M 324,1M 166,4M 152,9M 39,9M
Variation nette de trésorerie i 247,8M 999,6M 104,1M 105,4M 39,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Graham Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,18
P/E prospectif 17,32
Cours/valeur comptable 1,04
Cours/ventes 1,02
Ratio PEG -0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,95 %
Marge opérationnelle 6,56 %
Rendement des capitaux propres 6,48 %
Rendement de l'actif 2,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,75
Ratio dette/capitaux propres 30,17
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $66,52
Valeur comptable par action $1 099,31
Chiffre d'affaires par action $1 134,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GHC 4,9B 17,18 1,04 6,48 % 5,95 % 30,17
Grand Canyon 4,6B 22,46 6,13 28,24 % 19,54 % 14,37
Laureate Education 4,5B 17,60 4,00 26,44 % 16,55 % 43,36
Stride 4,3B 15,07 2,66 22,26 % 12,66 % 35,94
Adtalem Global 4,0B 14,51 2,48 18,03 % 13,41 % 52,91
Perdoceo Education 2,1B 13,85 2,15 16,56 % 18,90 % 12,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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