GMS Inc. | Mid-cap | Industrials
$109,61
-0,03 %
| Comparaison de l'action GMS :
GMS contre Trane TechnologiesGMS contre Johnson ControlsGMS contre Spx TechnologiesGMS contre Advanced DrainageGMS contre Armstrong WorldGMS contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 416,2M 31,21 %
Résultat opérationnel 59,6M 4,47 %
Résultat net 26,1M 1,96 %
BPA (dilué) $0,67

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 138,9M
Flux de trésorerie libre 183,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de GMS de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,5B5,5B5,3B4,6B3,3B
Coût des marchandises vendues i3,8B3,7B3,6B3,1B2,2B
Bénéfice brut i1,7B1,8B1,7B1,5B1,1B
Marge brute % i31,2%32,3%32,4%32,1%32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,3B1,2B1,1B950,1M763,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,3B1,2B1,1B950,1M763,6M
Résultat opérationnel i292,6M442,8M505,2M418,9M190,9M
Marge opérationnelle % i5,3%8,0%9,5%9,0%5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i89,1M75,5M65,8M58,1M53,8M
Autres revenus non opérationnels-29,2M6,8M8,1M4,0M-69,0K
Bénéfice avant impôts i174,3M374,2M447,5M364,8M137,1M
Impôt sur le revenu i58,8M98,1M114,5M91,4M31,5M
Taux d'imposition effectif % i33,8%26,2%25,6%25,0%23,0%
Résultat net i115,5M276,1M333,0M273,4M105,6M
Marge nette % i2,1%5,0%6,2%5,9%3,2%
Métriques clés
EBITDA i462,6M585,1M640,3M542,1M302,2M
BPA (de base) i$2,97$6,86$7,95$6,35$2,47
BPA (dilué) i$2,92$6,75$7,82$6,23$2,44
Actions ordinaires en circulation i3892800040229000419040004307500042765000
Actions diluées en circulation i3892800040229000419040004307500042765000

Tendance du compte de résultat

Bilan de GMS de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i55,6M166,1M164,7M101,9M167,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i719,9M746,0M713,4M675,7M488,0M
Stocks i586,2M580,8M575,5M551,0M357,1M
Autres actifs courants42,4M42,4M17,1M20,2M19,5M
Total des actifs courants i1,5B1,6B1,5B1,4B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i326,0M251,2M189,4M153,3M118,4M
Goodwill i2,3B2,2B1,8B1,8B1,5B
Actifs incorporels i536,7M502,7M399,7M454,7M350,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants43,1M40,6M31,2M26,7M24,7M
Total des actifs non courants i2,3B2,1B1,7B1,7B1,4B
Total des actifs i3,8B3,8B3,3B3,1B2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i431,5M420,2M377,0M367,3M323,0M
Dette à court terme i112,2M100,0M101,7M86,0M79,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants67,0M50,1M45,1M68,7M50,0M
Total des passifs courants i797,6M757,0M706,3M689,2M562,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B1,4B1,2B1,2B1,0B
Passifs d'impôts différés i76,5M62,7M51,2M46,8M12,7M
Autres passifs non courants51,2M45,0M48,3M55,2M63,5M
Total des passifs non courants i1,6B1,5B1,3B1,4B1,1B
Total des passifs i2,4B2,3B2,0B2,0B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i381,0K397,0K410,0K428,0K431,0K
Bénéfices non distribués i1,3B1,2B881,0M548,0M274,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,5B1,3B1,1B822,5M
Métriques clés
Dette totale i1,6B1,5B1,3B1,3B1,1B
Fonds de roulement i722,6M882,3M843,2M733,9M539,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GMS de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i115,5M276,1M333,0M273,4M105,6M
Dépréciation et amortissement i164,1M133,4M126,9M119,2M108,1M
Rémunération basée sur les actions i19,2M22,4M22,1M17,4M12,9M
Variations du fonds de roulement i48,9M12,6M-35,4M-257,4M-78,4M
Flux de trésorerie opérationnel i351,4M461,7M461,5M160,7M147,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-47,5M-57,2M-52,7M-41,1M-29,9M
Acquisitions i-186,8M-376,2M-61,7M-348,0M-36,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-239,5M-430,8M-111,5M-387,2M-63,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-165,5M-116,4M-110,8M-35,5M-4,2M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0390,6M00861,0M
Remboursement de dette i-1,7B-1,0B-688,2M-1,2B-1,0B
Flux de trésorerie de financement i-1,9B-616,8M-920,8M-1,0B-248,4M
Flux de trésorerie libre i336,1M376,0M389,1M138,5M123,4M
Variation nette de trésorerie i-1,8B-585,9M-570,7M-1,3B-165,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GMS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,54
P/E prospectif 13,24
Cours/valeur comptable 2,95
Cours/ventes 0,76
Ratio PEG 13,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,09 %
Marge opérationnelle 4,68 %
Rendement des capitaux propres 8,02 %
Rendement de l'actif 5,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,91
Ratio dette/capitaux propres 112,52
Bêta 1,72

Données par action

BPA (TTM) $2,92
Valeur comptable par action $37,21
Chiffre d'affaires par action $141,64

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gms4,2B37,542,958,02 %2,09 %112,52
Trane Technologies 97,7B34,7012,4939,08 %13,76 %58,75
Johnson Controls 70,1B39,444,4111,65 %9,53 %60,39
Spx Technologies 9,2B43,645,9915,02 %10,27 %66,48
Advanced Drainage 8,8B19,755,3633,34 %15,50 %96,81
Armstrong World 8,2B27,939,7539,29 %18,96 %67,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.