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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 416,2M 31,21 %
Résultat opérationnel 59,6M 4,47 %
Résultat net 26,1M 1,96 %
BPA (dilué) $0,67

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 138,9M
Flux de trésorerie libre 183,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GMS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,5B 5,5B 5,3B 4,6B 3,3B
Coût des marchandises vendues i 3,8B 3,7B 3,6B 3,1B 2,2B
Bénéfice brut i 1,7B 1,8B 1,7B 1,5B 1,1B
Marge brute % i 31,2% 32,3% 32,4% 32,1% 32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,2B 1,1B 950,1M 763,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,2B 1,1B 950,1M 763,6M
Résultat opérationnel i 292,6M 442,8M 505,2M 418,9M 190,9M
Marge opérationnelle % i 5,3% 8,0% 9,5% 9,0% 5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 89,1M 75,5M 65,8M 58,1M 53,8M
Autres revenus non opérationnels -29,2M 6,8M 8,1M 4,0M -69,0K
Bénéfice avant impôts i 174,3M 374,2M 447,5M 364,8M 137,1M
Impôt sur le revenu i 58,8M 98,1M 114,5M 91,4M 31,5M
Taux d'imposition effectif % i 33,8% 26,2% 25,6% 25,0% 23,0%
Résultat net i 115,5M 276,1M 333,0M 273,4M 105,6M
Marge nette % i 2,1% 5,0% 6,2% 5,9% 3,2%
Métriques clés
EBITDA i 462,6M 585,1M 640,3M 542,1M 302,2M
BPA (de base) i $2,97 $6,86 $7,95 $6,35 $2,47
BPA (dilué) i $2,92 $6,75 $7,82 $6,23 $2,44
Actions ordinaires en circulation i 38928000 40229000 41904000 43075000 42765000
Actions diluées en circulation i 38928000 40229000 41904000 43075000 42765000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GMS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 55,6M 166,1M 164,7M 101,9M 167,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 719,9M 746,0M 713,4M 675,7M 488,0M
Stocks i 586,2M 580,8M 575,5M 551,0M 357,1M
Autres actifs courants 42,4M 42,4M 17,1M 20,2M 19,5M
Total des actifs courants i 1,5B 1,6B 1,5B 1,4B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 326,0M 251,2M 189,4M 153,3M 118,4M
Goodwill i 2,3B 2,2B 1,8B 1,8B 1,5B
Actifs incorporels i 536,7M 502,7M 399,7M 454,7M 350,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 43,1M 40,6M 31,2M 26,7M 24,7M
Total des actifs non courants i 2,3B 2,1B 1,7B 1,7B 1,4B
Total des actifs i 3,8B 3,8B 3,3B 3,1B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 431,5M 420,2M 377,0M 367,3M 323,0M
Dette à court terme i 112,2M 100,0M 101,7M 86,0M 79,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 67,0M 50,1M 45,1M 68,7M 50,0M
Total des passifs courants i 797,6M 757,0M 706,3M 689,2M 562,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,4B 1,2B 1,2B 1,0B
Passifs d'impôts différés i 76,5M 62,7M 51,2M 46,8M 12,7M
Autres passifs non courants 51,2M 45,0M 48,3M 55,2M 63,5M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,5B 1,3B 1,4B 1,1B
Total des passifs i 2,4B 2,3B 2,0B 2,0B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 381,0K 397,0K 410,0K 428,0K 431,0K
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,2B 881,0M 548,0M 274,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,5B 1,3B 1,1B 822,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,5B 1,3B 1,3B 1,1B
Fonds de roulement i 722,6M 882,3M 843,2M 733,9M 539,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GMS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 115,5M 276,1M 333,0M 273,4M 105,6M
Dépréciation et amortissement i 164,1M 133,4M 126,9M 119,2M 108,1M
Rémunération basée sur les actions i 19,2M 22,4M 22,1M 17,4M 12,9M
Variations du fonds de roulement i 48,9M 12,6M -35,4M -257,4M -78,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 351,4M 461,7M 461,5M 160,7M 147,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -47,5M -57,2M -52,7M -41,1M -29,9M
Acquisitions i -186,8M -376,2M -61,7M -348,0M -36,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -239,5M -430,8M -111,5M -387,2M -63,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -165,5M -116,4M -110,8M -35,5M -4,2M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 390,6M 0 0 861,0M
Remboursement de dette i -1,7B -1,0B -688,2M -1,2B -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -1,9B -616,8M -920,8M -1,0B -248,4M
Flux de trésorerie libre i 336,1M 376,0M 389,1M 138,5M 123,4M
Variation nette de trésorerie i -1,8B -585,9M -570,7M -1,3B -165,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GMS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,81
P/E prospectif 13,28
Cours/valeur comptable 2,88
Cours/ventes 0,77
Ratio PEG -1,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,86 %
Marge opérationnelle 6,18 %
Rendement des capitaux propres 6,97 %
Rendement de l'actif 4,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 114,05
Bêta 1,76

Données par action

BPA (TTM) $2,63
Valeur comptable par action $38,14
Chiffre d'affaires par action $142,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GMS 4,2B 41,81 2,88 6,97 % 1,86 % 114,05
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Spx Technologies 11,2B 44,26 4,99 13,56 % 10,77 % 25,81
Armstrong World 7,7B 25,30 8,55 37,24 % 19,05 % 55,12
Azek Company 7,8B 52,77 5,38 10,62 % 9,93 % 39,46
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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