Genuine Parts (GPC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,9B
Bénéfice brut
2,2B
37,06 %
Résultat opérationnel
342,7M
5,84 %
Résultat net
194,4M
3,31 %
BPA (dilué)
$1,40
Métriques du bilan
Total des actifs
19,8B
Total des passifs
15,4B
Capitaux propres
4,5B
Ratio dette/capitaux propres
3,44
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
318,4M
Flux de trésorerie libre
-160,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Genuine Parts de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,5B | 23,1B | 22,1B | 18,9B | 16,5B |
| Coût des marchandises vendues | 15,0B | 14,8B | 14,4B | 12,2B | 10,9B |
| Bénéfice brut | 8,5B | 8,3B | 7,7B | 6,6B | 5,7B |
| Marge brute % | 36,3% | 35,9% | 35,0% | 35,2% | 34,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 6,6B | 6,2B | 5,8B | 5,2B | 4,4B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 6,6B | 6,2B | 5,8B | 5,2B | 4,4B |
| Résultat opérationnel | 1,4B | 1,7B | 1,6B | 1,2B | 971,7M |
| Marge opérationnelle % | 6,1% | 7,6% | 7,3% | 6,2% | 5,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 96,8M | 64,5M | 73,9M | 62,2M | 91,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -169,9M | 59,8M | 32,3M | 99,6M | -501,3M |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,7B | 1,6B | 1,2B | 379,4M |
| Impôt sur le revenu | 271,9M | 425,8M | 389,9M | 301,6M | 216,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,1% | 24,4% | 24,8% | 25,1% | 56,9% |
| Résultat net | 904,1M | 1,3B | 1,2B | 898,8M | -29,1M |
| Marge nette % | 3,8% | 5,7% | 5,4% | 4,8% | -0,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,9B | 2,2B | 2,0B | 1,6B | 1,3B |
| BPA (de base) | $6,49 | $9,38 | $8,36 | $6,27 | $-0,20 |
| BPA (dilué) | $6,47 | $9,33 | $8,31 | $6,23 | $-0,20 |
| Actions ordinaires en circulation | 139208000 | 140367000 | 141468000 | 143435000 | 144474000 |
| Actions diluées en circulation | 139208000 | 140367000 | 141468000 | 143435000 | 144474000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Genuine Parts de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 480,0M | 1,1B | 653,5M | 714,7M | 990,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,2B | 2,2B | 2,2B | 1,8B | 1,6B |
| Stocks | 5,5B | 4,7B | 4,4B | 3,9B | 3,5B |
| Autres actifs courants | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,1B |
| Total des actifs courants | 9,9B | 9,6B | 8,8B | 7,8B | 7,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,8B | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 1,0B |
| Goodwill | 7,6B | 7,3B | 7,0B | 5,2B | 5,3B |
| Actifs incorporels | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,4B | 1,5B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0B | 949,5M | 847,3M | 986,7M | 709,8M |
| Total des actifs non courants | 9,4B | 8,4B | 7,7B | 6,6B | 6,3B |
| Total des actifs | 19,3B | 18,0B | 16,5B | 14,4B | 13,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,9B | 5,5B | 5,5B | 4,8B | 4,1B |
| Dette à court terme | 541,7M | 355,3M | 252,0M | - | 160,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,9B | 1,8B | 1,9B | 1,7B | 1,5B |
| Total des passifs courants | 8,5B | 7,8B | 7,7B | 6,6B | 5,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,2B | 4,5B | 3,9B | 3,2B | 3,3B |
| Passifs d'impôts différés | 441,7M | 437,7M | 391,2M | 280,8M | 212,9M |
| Autres passifs non courants | 544,1M | 536,2M | 503,0M | 522,8M | 543,6M |
| Total des passifs non courants | 6,4B | 5,7B | 5,0B | 4,3B | 4,3B |
| Total des passifs | 14,9B | 13,6B | 12,7B | 10,8B | 10,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 138,8M | 139,6M | 140,9M | 142,2M | 144,4M |
| Bénéfices non distribués | 5,3B | 5,1B | 4,5B | 4,1B | 4,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,4B | 4,4B | 3,8B | 3,5B | 3,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,7B | 4,9B | 4,2B | 3,2B | 3,5B |
| Fonds de roulement | 1,3B | 1,8B | 1,1B | 1,2B | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Genuine Parts de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 904,1M | 1,3B | 1,2B | 898,8M | 163,4M |
| Dépréciation et amortissement | 408,0M | 350,5M | 347,8M | 291,0M | 272,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 40,7M | 57,2M | 38,1M | 25,6M | 22,6M |
| Variations du fonds de roulement | -87,3M | -289,2M | -19,4M | -11,3M | 1,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | 1,4B | 1,6B | 1,3B | 1,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -444,9M | -487,6M | -194,6M | -239,6M | -135,4M |
| Acquisitions | -1,1B | -298,7M | -1,6B | -266,6M | 318,2M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 16,0M | 80,5M | 158,4M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -705,8M | -1,7B | -506,2M | 182,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -150,0M | -261,5M | -222,7M | -333,6M | -96,2M |
| Dividendes versés | -554,9M | -526,7M | -495,9M | -465,6M | -453,3M |
| Émission de dette | 895,3M | 3,8B | 5,1B | 892,7M | 2,6B |
| Remboursement de dette | -496,2M | -3,2B | -4,1B | -1,1B | -3,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -317,0M | -268,0M | 222,5M | -967,2M | -1,5B |
| Flux de trésorerie libre | 683,9M | 922,9M | 1,1B | 992,1M | 1,9B |
| Variation nette de trésorerie | -530,3M | 461,8M | 108,0M | -215,1M | 180,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Genuine Parts
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,96
P/E prospectif
16,40
Cours/valeur comptable
4,11
Cours/ventes
0,81
Ratio PEG
-1,75
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,40 %
Marge opérationnelle
6,88 %
Rendement des capitaux propres
17,44 %
Rendement de l'actif
4,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
136,09
Bêta
0,76
Données par action
BPA (TTM)
$5,80
Valeur comptable par action
$33,81
Chiffre d'affaires par action
$171,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpc | 19,4B | 23,96 | 4,11 | 17,44 % | 3,40 % | 136,09 |
| O'Reilly Automotive | 89,5B | 38,10 | -72,87 | -174,09 % | 14,16 % | -6,75 |
| AutoZone | 71,8B | 28,93 | -17,97 | -56,06 % | 13,56 % | -3,17 |
| Aptiv PLC | 17,9B | 18,58 | 1,85 | 9,46 % | 5,12 % | 83,69 |
| Magna International | 12,9B | 10,80 | 1,04 | 10,35 % | 2,91 % | 62,90 |
| Mobileye Global | 11,4B | -3,63 | 0,94 | -22,07 % | -153,91 % | 0,46 |
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