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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 356,6M
Bénéfice brut 231,8M 65,01 %
Résultat opérationnel 29,6M 8,30 %
Résultat net 52,0M 14,57 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 220,5M
Flux de trésorerie libre 237,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Guidewire Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B980,5M905,3M812,6M743,3M
Coût des marchandises vendues i450,4M397,1M447,1M435,4M353,7M
Bénéfice brut i752,1M583,4M458,2M377,2M389,6M
Marge brute % i62,5%59,5%50,6%46,4%52,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i296,2M269,4M249,7M229,2M201,5M
Ventes, générales et administratives i414,8M366,6M358,0M347,4M293,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i711,0M635,9M607,7M576,6M495,1M
Résultat opérationnel i41,1M-52,6M-149,5M-199,4M-105,6M
Marge opérationnelle % i3,4%-5,4%-16,5%-24,5%-14,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i56,6M43,5M24,4M6,3M7,4M
Charges d'intérêts i13,2M6,7M6,7M19,4M18,7M
Autres revenus non opérationnels-35,1M-11,0M-2,3M-17,1M12,6M
Bénéfice avant impôts i49,4M-26,8M-134,1M-229,7M-104,3M
Impôt sur le revenu i-20,4M-20,7M-22,2M-49,3M-37,8M
Taux d'imposition effectif % i-41,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i69,8M-6,1M-111,9M-180,4M-66,5M
Marge nette % i5,8%-0,6%-12,4%-22,2%-8,9%
Métriques clés
EBITDA i86,4M2,2M-102,5M-176,7M-48,6M
BPA (de base) i$0,83$-0,07$-1,36$-2,16$-0,79
BPA (dilué) i$0,81$-0,07$-1,36$-2,16$-0,79
Actions ordinaires en circulation i8384679382291483821766298356951783577375
Actions diluées en circulation i8384679382291483821766298356951783577375

Tendance du compte de résultat

Bilan de Guidewire Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i697,9M548,0M401,8M606,3M384,9M
Placements à court terme i451,5M455,6M396,9M369,9M734,5M
Créances clients i140,6M137,3M151,0M143,8M104,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i1,5B1,3B1,1B1,3B1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i39,3M43,8M52,4M90,3M97,4M
Goodwill i800,0M753,4M758,9M765,7M701,5M
Actifs incorporels i12,0M9,0M14,5M21,4M19,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants348,2M298,9M275,1M241,0M194,4M
Total des actifs non courants i1,2B930,8M928,3M1,0B966,6M
Total des actifs i2,7B2,2B2,0B2,3B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i28,8M15,2M34,6M40,4M27,8M
Dette à court terme i10,4M408,2M8,4M12,2M11,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,0M8,9M8,8M6,0M5,7M
Total des passifs courants i544,8M837,6M373,3M337,5M300,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i705,3M34,7M440,1M463,3M459,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants9,3M7,6M9,0M6,9M10,2M
Total des passifs non courants i719,1M45,9M455,2M477,7M476,6M
Total des passifs i1,3B883,6M828,4M815,2M777,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0K8,0K8,0K8,0K8,0K
Bénéfices non distribués i-554,2M-624,1M-618,0M-284,0M-66,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,3B1,2B1,5B1,5B
Métriques clés
Dette totale i715,7M442,9M448,6M475,6M470,8M
Fonds de roulement i962,6M457,9M726,3M915,2M1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Guidewire Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i69,8M-6,1M-111,9M-180,4M-66,5M
Dépréciation et amortissement i23,8M22,3M24,8M33,5M37,0M
Rémunération basée sur les actions i161,6M146,5M142,8M137,0M115,0M
Variations du fonds de roulement i28,4M79,8M-3,9M22,9M4,4M
Flux de trésorerie opérationnel i275,8M235,0M52,8M-12,2M80,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,7M-6,4M-5,8M-9,5M-19,0M
Acquisitions i-26,8M00-43,8M0
Achats de placements i-860,3M-617,3M-517,0M-531,1M-1,0B
Ventes de placements i670,7M583,4M547,1M908,9M1,1B
Flux de trésorerie d'investissement i-222,3M-40,2M24,3M324,5M74,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-261,8M-37,5M-161,3M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i671,8M----
Remboursement de dette i-532,6M----
Flux de trésorerie de financement i78,4M0-261,8M-37,5M-161,3M
Flux de trésorerie libre i280,4M177,2M21,0M-59,7M82,7M
Variation nette de trésorerie i131,9M194,8M-184,7M274,9M-7,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Guidewire Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 283,95
P/E prospectif 92,74
Cours/valeur comptable 13,34
Cours/ventes 16,17
Ratio PEG 1,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,81 %
Marge opérationnelle 8,30 %
Rendement des capitaux propres 4,99 %
Rendement de l'actif 1,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,77
Ratio dette/capitaux propres 49,11
Bêta 1,21

Données par action

BPA (TTM) $0,81
Valeur comptable par action $17,24
Chiffre d'affaires par action $14,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gwre19,5B283,9513,344,99 %5,81 %49,11
Salesforce 236,3B34,943,7411,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 205,3B16,468,9267,49 %26,68 %52,23
ServiceNow 194,2B115,2017,3216,95 %13,78 %22,04
Intuit 193,8B49,859,6320,29 %20,55 %0,34
Adobe 151,8B21,6312,3752,88 %30,01 %56,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.