Guidewire Software, Inc. | Large-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 293,5M
Bénéfice brut 182,7M 62,25 %
Résultat opérationnel 4,5M 1,52 %
Résultat net 46,0M 15,67 %
BPA (dilué) $0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,6M
Flux de trésorerie libre 27,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Guidewire Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i980,5M905,3M812,6M743,3M742,3M
Coût des marchandises vendues i397,1M447,1M435,4M353,7M338,0M
Bénéfice brut i583,4M458,2M377,2M389,6M404,3M
Marge brute % i59,5%50,6%46,4%52,4%54,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i269,4M249,7M229,2M201,5M200,6M
Ventes, générales et administratives i366,6M358,0M347,4M293,7M227,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i635,9M607,7M576,6M495,1M428,2M
Résultat opérationnel i-52,6M-149,5M-199,4M-105,6M-23,9M
Marge opérationnelle % i-5,4%-16,5%-24,5%-14,2%-3,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i43,5M24,4M6,3M7,4M24,7M
Charges d'intérêts i6,7M6,7M19,4M18,7M17,9M
Autres revenus non opérationnels-11,0M-2,3M-17,1M12,6M-7,2M
Bénéfice avant impôts i-26,8M-134,1M-229,7M-104,3M-24,3M
Impôt sur le revenu i-20,7M-22,2M-49,3M-37,8M2,9M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-6,1M-111,9M-180,4M-66,5M-27,2M
Marge nette % i-0,6%-12,4%-22,2%-8,9%-3,7%
Métriques clés
EBITDA i2,2M-102,5M-176,7M-48,6M36,3M
BPA (de base) i$-0,07$-1,36$-2,16$-0,79$-0,33
BPA (dilué) i$-0,07$-1,36$-2,16$-0,79$-0,33
Actions ordinaires en circulation i8229148382176629835695178357737582855392
Actions diluées en circulation i8229148382176629835695178357737582855392

Tendance du compte de résultat

Bilan de Guidewire Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i548,0M401,8M606,3M384,9M367,0M
Placements à court terme i455,6M396,9M369,9M734,5M766,5M
Créances clients i137,3M151,0M143,8M104,1M114,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i1,3B1,1B1,3B1,4B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i43,8M52,4M90,3M97,4M103,8M
Goodwill i753,4M758,9M765,7M701,5M721,5M
Actifs incorporels i9,0M14,5M21,4M19,7M39,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants298,9M275,1M241,0M194,4M167,3M
Total des actifs non courants i930,8M928,3M1,0B966,6M1,0B
Total des actifs i2,2B2,0B2,3B2,3B2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,2M34,6M40,4M27,8M22,6M
Dette à court terme i408,2M8,4M12,2M11,6M10,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,9M8,8M6,0M5,7M4,3M
Total des passifs courants i837,6M373,3M337,5M300,3M225,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i34,7M440,1M463,3M459,2M449,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants7,6M9,0M6,9M10,2M18,6M
Total des passifs non courants i45,9M455,2M477,7M476,6M482,9M
Total des passifs i883,6M828,4M815,2M777,0M708,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0K8,0K8,0K8,0K8,0K
Bénéfices non distribués i-624,1M-618,0M-284,0M-66,1M163,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,2B1,5B1,5B1,7B
Métriques clés
Dette totale i442,9M448,6M475,6M470,8M460,6M
Fonds de roulement i457,9M726,3M915,2M1,1B1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Guidewire Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-6,1M-111,9M-180,4M-66,5M-27,2M
Dépréciation et amortissement i22,3M24,8M33,5M37,0M42,6M
Rémunération basée sur les actions i146,5M142,8M137,0M115,0M101,8M
Variations du fonds de roulement i79,8M-3,9M22,9M4,4M9,2M
Flux de trésorerie opérationnel i235,0M52,8M-12,2M80,0M138,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,4M-5,8M-9,5M-19,0M-21,4M
Acquisitions i00-43,8M00
Achats de placements i-617,3M-517,0M-531,1M-1,0B-1,3B
Ventes de placements i583,4M547,1M908,9M1,1B1,3B
Flux de trésorerie d'investissement i-40,2M24,3M324,5M74,0M-1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-261,8M-37,5M-161,3M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----0
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i0-261,8M-37,5M-161,3M0
Flux de trésorerie libre i177,2M21,0M-59,7M82,7M87,4M
Variation nette de trésorerie i194,8M-184,7M274,9M-7,2M136,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Guidewire Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 509,40
P/E prospectif 86,27
Cours/valeur comptable 13,22
Cours/ventes 15,84
Ratio PEG -0,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,04 %
Marge opérationnelle 1,52 %
Rendement des capitaux propres 2,61 %
Rendement de l'actif 0,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,24
Ratio dette/capitaux propres 51,87
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $0,42
Valeur comptable par action $16,18
Chiffre d'affaires par action $13,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gwre18,0B509,4013,222,61 %3,04 %51,87
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Intuit 200,1B58,509,9517,84 %19,07 %0,35
Uber Technologies 196,0B16,018,6867,49 %26,68 %52,23
ServiceNow 184,0B111,1316,8316,95 %13,78 %22,04
Adobe 149,5B22,5713,1552,25 %30,39 %57,49

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.