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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 332,6M
Bénéfice brut 209,5M 62,99 %
Résultat opérationnel 18,5M 5,55 %
Résultat net 31,3M 9,41 %
BPA (dilué) $0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 220,5M
Flux de trésorerie libre 237,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Guidewire Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 980,5M 905,3M 812,6M 743,3M
Coût des marchandises vendues i 450,4M 397,1M 447,1M 435,4M 353,7M
Bénéfice brut i 752,1M 583,4M 458,2M 377,2M 389,6M
Marge brute % i 62,5% 59,5% 50,6% 46,4% 52,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 296,2M 269,4M 249,7M 229,2M 201,5M
Ventes, générales et administratives i 414,8M 366,6M 358,0M 347,4M 293,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 711,0M 635,9M 607,7M 576,6M 495,1M
Résultat opérationnel i 41,1M -52,6M -149,5M -199,4M -105,6M
Marge opérationnelle % i 3,4% -5,4% -16,5% -24,5% -14,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 56,6M 43,5M 24,4M 6,3M 7,4M
Charges d'intérêts i 13,2M 6,7M 6,7M 19,4M 18,7M
Autres revenus non opérationnels -35,1M -11,0M -2,3M -17,1M 12,6M
Bénéfice avant impôts i 49,4M -26,8M -134,1M -229,7M -104,3M
Impôt sur le revenu i -20,4M -20,7M -22,2M -49,3M -37,8M
Taux d'imposition effectif % i -41,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 69,8M -6,1M -111,9M -180,4M -66,5M
Marge nette % i 5,8% -0,6% -12,4% -22,2% -8,9%
Métriques clés
EBITDA i 86,4M 2,2M -102,5M -176,7M -48,6M
BPA (de base) i $0,83 $-0,07 $-1,36 $-2,16 $-0,79
BPA (dilué) i $0,81 $-0,07 $-1,36 $-2,16 $-0,79
Actions ordinaires en circulation i 83846793 82291483 82176629 83569517 83577375
Actions diluées en circulation i 83846793 82291483 82176629 83569517 83577375

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Guidewire Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 697,9M 548,0M 401,8M 606,3M 384,9M
Placements à court terme i 451,5M 455,6M 396,9M 369,9M 734,5M
Créances clients i 140,6M 137,3M 151,0M 143,8M 104,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,5B 1,3B 1,1B 1,3B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 39,3M 43,8M 52,4M 90,3M 97,4M
Goodwill i 800,0M 753,4M 758,9M 765,7M 701,5M
Actifs incorporels i 12,0M 9,0M 14,5M 21,4M 19,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 348,2M 298,9M 275,1M 241,0M 194,4M
Total des actifs non courants i 1,2B 930,8M 928,3M 1,0B 966,6M
Total des actifs i 2,7B 2,2B 2,0B 2,3B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,8M 15,2M 34,6M 40,4M 27,8M
Dette à court terme i 10,4M 408,2M 8,4M 12,2M 11,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,0M 8,9M 8,8M 6,0M 5,7M
Total des passifs courants i 544,8M 837,6M 373,3M 337,5M 300,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 705,3M 34,7M 440,1M 463,3M 459,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 9,3M 7,6M 9,0M 6,9M 10,2M
Total des passifs non courants i 719,1M 45,9M 455,2M 477,7M 476,6M
Total des passifs i 1,3B 883,6M 828,4M 815,2M 777,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0K 8,0K 8,0K 8,0K 8,0K
Bénéfices non distribués i -554,2M -624,1M -618,0M -284,0M -66,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,3B 1,2B 1,5B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 715,7M 442,9M 448,6M 475,6M 470,8M
Fonds de roulement i 962,6M 457,9M 726,3M 915,2M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Guidewire Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 69,8M -6,1M -111,9M -180,4M -66,5M
Dépréciation et amortissement i 23,8M 22,3M 24,8M 33,5M 37,0M
Rémunération basée sur les actions i 161,6M 146,5M 142,8M 137,0M 115,0M
Variations du fonds de roulement i 28,4M 79,8M -3,9M 22,9M 4,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 275,8M 235,0M 52,8M -12,2M 80,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,7M -6,4M -5,8M -9,5M -19,0M
Acquisitions i -26,8M 0 0 -43,8M 0
Achats de placements i -860,3M -617,3M -517,0M -531,1M -1,0B
Ventes de placements i 670,7M 583,4M 547,1M 908,9M 1,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -222,3M -40,2M 24,3M 324,5M 74,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -261,8M -37,5M -161,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 671,8M - - - -
Remboursement de dette i -532,6M - - - -
Flux de trésorerie de financement i 78,4M 0 -261,8M -37,5M -161,3M
Flux de trésorerie libre i 280,4M 177,2M 21,0M -59,7M 82,7M
Variation nette de trésorerie i 131,9M 194,8M -184,7M 274,9M -7,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Guidewire Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,26
P/E prospectif 33,54
Cours/valeur comptable 7,96
Cours/ventes 9,00
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,11 %
Marge opérationnelle 10,71 %
Rendement des capitaux propres 13,63 %
Rendement de l'actif 2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,93
Ratio dette/capitaux propres 46,67
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $2,21
Valeur comptable par action $17,84
Chiffre d'affaires par action $15,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GWRE 11,2B 64,26 7,96 13,63 % 14,11 % 46,67
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Shopify 134,7B 67,28 11,68 19,58 % 22,74 % 9,74
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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