$1 313,92
-0,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,4B
Bénéfice brut 1,7B 39,46 %
Résultat opérationnel 634,0M 14,33 %
Résultat net 479,0M 10,82 %
BPA (dilué) $9,44

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 399,0M
Flux de trésorerie libre 269,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de W.W. Grainger de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,9B 17,2B 16,5B 15,2B 13,0B
Coût des marchandises vendues i 10,9B 10,4B 10,0B 9,4B 8,3B
Bénéfice brut i 7,0B 6,8B 6,5B 5,8B 4,7B
Marge brute % i 39,1% 39,4% 39,4% 38,4% 36,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,5B 4,1B 3,9B 3,6B 3,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 4,5B 4,1B 3,9B 3,6B 3,2B
Résultat opérationnel i 2,5B 2,6B 2,6B 2,2B 1,5B
Marge opérationnelle % i 13,9% 15,4% 15,6% 14,5% 11,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 81,0M 77,0M 93,0M 93,0M 87,0M
Autres revenus non opérationnels 16,0M 24,0M 28,0M 24,0M 25,0M
Bénéfice avant impôts i 2,4B 2,6B 2,5B 2,1B 1,5B
Impôt sur le revenu i 622,0M 595,0M 597,0M 533,0M 371,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,6% 23,0% 23,9% 24,8% 25,0%
Résultat net i 1,8B 2,0B 1,9B 1,6B 1,1B
Marge nette % i 10,1% 11,6% 11,5% 10,6% 8,6%
Métriques clés
EBITDA i 2,8B 2,9B 2,8B 2,4B 1,8B
BPA (de base) i $35,47 $38,84 $36,39 $30,22 $19,94
BPA (dilué) i $35,40 $38,71 $36,23 $30,06 $19,84
Actions ordinaires en circulation i 47900000 48900000 49900000 50900000 51900000
Actions diluées en circulation i 47900000 48900000 49900000 50900000 51900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de W.W. Grainger de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 585,0M 1,0B 660,0M 325,0M 241,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,3B 2,2B 2,2B 2,1B 1,8B
Stocks i 2,4B 2,3B 2,3B 2,3B 1,9B
Autres actifs courants 176,0M 163,0M 156,0M 266,0M 146,0M
Total des actifs courants i 5,5B 5,7B 5,3B 5,0B 4,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 345,0M 371,0M 429,0M 367,0M 393,0M
Goodwill i 985,0M 953,0M 974,0M 974,0M 1,0B
Actifs incorporels i 265,0M 243,0M 234,0M 232,0M 238,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 240,0M 196,0M 182,0M 180,0M 142,0M
Total des actifs non courants i 3,5B 3,1B 2,9B 2,6B 2,6B
Total des actifs i 9,0B 8,8B 8,1B 7,6B 6,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 963,0M 952,0M 954,0M 1,0B 816,0M
Dette à court terme i 199,0M 577,0M 105,0M 103,0M 66,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,9B 2,3B 1,8B 2,0B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,6B 2,6B 2,6B 2,7B
Passifs d'impôts différés i 121,0M 101,0M 104,0M 121,0M 121,0M
Autres passifs non courants 97,0M 114,0M 124,0M 120,0M 87,0M
Total des passifs non courants i 2,9B 2,8B 2,9B 2,8B 2,9B
Total des passifs i 4,8B 5,1B 4,7B 4,9B 4,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 55,0M 55,0M 55,0M 55,0M 55,0M
Bénéfices non distribués i 15,0B 13,7B 12,2B 10,7B 9,5B
Actions propres i 12,6B 11,5B 10,3B 9,4B 8,9B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 3,7B 3,4B 2,7B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 3,2B 2,8B 2,7B 2,8B
Fonds de roulement i 3,5B 3,4B 3,4B 3,0B 2,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de W.W. Grainger de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,8B 2,0B 1,9B 1,6B 1,1B
Dépréciation et amortissement i 254,0M 237,0M 214,0M 205,0M 187,0M
Rémunération basée sur les actions i 64,0M 62,0M 62,0M 48,0M 42,0M
Variations du fonds de roulement i -393,0M -260,0M -265,0M -676,0M -539,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,8B 2,1B 2,0B 1,3B 881,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -256,0M -255,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 39,0M 21,0M 23,0M -263,0M -226,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0B -1,2B -850,0M -603,0M -695,0M
Dividendes versés i -467,0M -421,0M -392,0M -370,0M -357,0M
Émission de dette i 91,0M 503,0M 7,0M 16,0M 0
Remboursement de dette i -506,0M -39,0M -37,0M -15,0M -8,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,8B -1,2B -1,3B -997,0M -1,1B
Flux de trésorerie libre i 1,3B 1,6B 1,6B 1,1B 682,0M
Variation nette de trésorerie i 30,0M 915,0M 692,0M 8,0M -432,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de W.W. Grainger

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,58
P/E prospectif 23,75
Cours/valeur comptable 14,65
Cours/ventes 3,05
Ratio PEG -10,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,51 %
Marge opérationnelle 14,73 %
Rendement des capitaux propres 46,10 %
Rendement de l'actif 19,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,83
Ratio dette/capitaux propres 69,11
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) $35,43
Valeur comptable par action $78,79
Chiffre d'affaires par action $374,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GWW 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Fastenal 52,2B 39,65 13,05 33,84 % 15,39 % 11,17
Watsco 17,8B 35,32 5,90 18,69 % 6,87 % 14,86
Wesco International 15,4B 24,38 3,08 12,86 % 2,72 % 133,94
Watsco 15,0B 29,85 4,98 18,69 % 6,87 % 14,86
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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