$46,10
-1,01 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 898,7M 44,33 %
Résultat opérationnel 384,3M 18,96 %
Résultat net 294,0M 14,50 %
BPA (dilué) $0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 369,6M
Flux de trésorerie libre 308,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Fastenal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,2B 7,5B 7,3B 7,0B 6,0B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 4,1B 4,0B 3,8B 3,2B
Bénéfice brut i 3,7B 3,4B 3,4B 3,2B 2,8B
Marge brute % i 45,0% 45,1% 45,7% 46,1% 46,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,0B 1,9B 1,8B 1,8B 1,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,0B 1,9B 1,8B 1,8B 1,6B
Résultat opérationnel i 1,7B 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B
Marge opérationnelle % i 20,2% 20,0% 20,8% 20,8% 20,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,5M 5,4M 4,1M 700,0K 100,0K
Charges d'intérêts i 6,2M 7,3M 10,8M 14,3M 9,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,7B 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B
Impôt sur le revenu i 396,6M 357,5M 367,0M 353,1M 282,8M
Taux d'imposition effectif % i 24,0% 23,7% 24,1% 24,5% 23,4%
Résultat net i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 925,0M
Marge nette % i 15,3% 15,2% 15,7% 15,6% 15,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B
BPA (de base) i $1,10 $1,01 $2,02 $1,89 $1,61
BPA (dilué) i $1,09 $1,00 $2,02 $1,89 $1,60
Actions ordinaires en circulation i 1147600000 1145400000 571271846 573800000 574800000
Actions diluées en circulation i 1147600000 1145400000 571271846 573800000 574800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Fastenal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 276,8M 255,8M 221,3M 230,1M 236,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B 900,2M
Stocks i 1,7B 1,6B 1,5B 1,7B 1,5B
Autres actifs courants 181,9M 183,7M 171,8M 165,4M 188,1M
Total des actifs courants i 3,5B 3,2B 3,0B 3,1B 2,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1B 2,0B 1,9B 1,8B 1,7B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 140,2M 150,3M 160,7M 170,8M 180,9M
Total des actifs non courants i 1,6B 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B
Total des actifs i 5,1B 4,7B 4,5B 4,5B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 316,8M 287,7M 264,1M 255,0M 233,1M
Dette à court terme i 131,1M 173,8M 156,2M 293,7M 150,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 715,6M 687,1M 661,3M 789,8M 682,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 310,8M 311,6M 378,8M 508,4M 486,0M
Passifs d'impôts différés i 67,4M 68,9M 73,0M 83,7M 88,6M
Autres passifs non courants 15,5M 14,1M 1,0M 3,5M -
Total des passifs non courants i 393,7M 394,6M 452,8M 595,6M 574,6M
Total des passifs i 1,1B 1,1B 1,1B 1,4B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,5M 5,7M 5,7M 5,7M 5,8M
Bénéfices non distribués i 3,9B 3,6B 3,4B 3,2B 3,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 3,6B 3,3B 3,2B 3,0B
Métriques clés
Dette totale i 441,9M 485,4M 535,0M 802,1M 636,8M
Fonds de roulement i 2,8B 2,5B 2,4B 2,3B 2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fastenal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 925,0M
Dépréciation et amortissement i 179,2M 175,4M 177,3M 176,6M 170,7M
Rémunération basée sur les actions i 8,4M 8,0M 7,3M 7,2M 5,6M
Variations du fonds de roulement i -183,3M -137,6M 106,5M -266,9M -345,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 1,2B 1,4B 998,9M 742,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -230,5M -214,1M -160,6M -162,4M -148,2M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -231,0M -214,5M -161,2M -163,0M -148,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -237,8M 0
Dividendes versés i -1,0B -893,3M -1,0B -711,3M -643,7M
Émission de dette i 1,1B 775,0M 880,0M 1,8B 525,0M
Remboursement de dette i -1,2B -835,0M -1,2B -1,6B -540,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,1B -953,3M -1,3B -784,1M -658,7M
Flux de trésorerie libre i 1,1B 946,8M 1,3B 767,2M 613,5M
Variation nette de trésorerie i -49,1M 24,5M -37,6M 51,8M -64,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fastenal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,65
P/E prospectif 32,83
Cours/valeur comptable 13,05
Cours/ventes 6,09
Ratio PEG 2,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,39 %
Marge opérationnelle 20,33 %
Rendement des capitaux propres 33,84 %
Rendement de l'actif 21,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,39
Ratio dette/capitaux propres 11,17
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $1,13
Valeur comptable par action $3,44
Chiffre d'affaires par action $7,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FAST 52,2B 39,65 13,05 33,84 % 15,39 % 11,17
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Watsco 17,8B 35,32 5,90 18,69 % 6,87 % 14,86
Wesco International 15,4B 24,38 3,08 12,86 % 2,72 % 133,94
Watsco 15,0B 29,85 4,98 18,69 % 6,87 % 14,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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