Hanesbrands (HBI) | Analyse financière et états financiers
Hanesbrands Inc. Mid-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
760,1M
Bénéfice brut
316,7M
41,66 %
Résultat opérationnel
79,9M
10,51 %
Résultat net
-9,5M
-1,24 %
BPA (dilué)
$-0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
3,8B
Total des passifs
3,8B
Capitaux propres
43,4M
Ratio dette/capitaux propres
86,95
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-122,4M
Flux de trésorerie libre
-119,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Mar 31, 2025
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Hanesbrands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,5B | 5,6B | 6,2B | 6,8B | 6,1B |
| Coût des marchandises vendues | 2,1B | 3,7B | 4,0B | 4,1B | 4,5B |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,9B | 2,2B | 2,7B | 1,6B |
| Marge brute % | 38,8% | 33,6% | 35,6% | 39,0% | 26,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,2B | 1,6B | 1,7B | 1,9B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 1,6B | 1,7B | 1,9B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 185,9M | 288,8M | 519,5M | 797,7M | 42,7M |
| Marge opérationnelle % | 5,3% | 5,1% | 8,3% | 11,7% | 0,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 195,9M | 275,4M | 157,1M | 163,1M | 164,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -47,4M | -38,5M | -9,7M | -53,6M | -20,7M |
| Bénéfice avant impôts | -57,4M | -25,1M | 352,7M | 581,1M | -142,2M |
| Impôt sur le revenu | 40,6M | -7,4M | 483,9M | 60,1M | -109,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 137,2% | 10,3% | 0,0% |
| Résultat net | -320,4M | -17,7M | -127,2M | 77,2M | -75,6M |
| Marge nette % | -9,1% | -0,3% | -2,0% | 1,1% | -1,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 230,6M | 355,3M | 616,1M | 858,3M | 154,5M |
| BPA (de base) | $-0,91 | $-0,05 | $-0,36 | $0,22 | $-0,21 |
| BPA (dilué) | $-0,91 | $-0,05 | $-0,36 | $0,22 | $-0,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 352139000 | 350592000 | 349970000 | 351028000 | 352766000 |
| Actions diluées en circulation | 352139000 | 350592000 | 349970000 | 351028000 | 352766000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Hanesbrands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 214,9M | 205,5M | 238,4M | 536,3M | 900,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 376,2M | 557,7M | 721,4M | 894,2M | 768,2M |
| Stocks | 871,0M | 1,4B | 2,0B | 1,6B | 1,4B |
| Autres actifs courants | 152,9M | 145,0M | 178,9M | 186,5M | 158,7M |
| Total des actifs courants | 1,7B | 2,3B | 3,1B | 3,5B | 3,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 222,8M | 428,9M | 414,9M | 363,9M | 432,6M |
| Goodwill | 2,2B | 3,5B | 3,5B | 3,5B | 3,6B |
| Actifs incorporels | 886,3M | 1,2B | 1,3B | 1,2B | 1,3B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 189,9M | 172,4M | 150,2M | 384,8M | 927,2M |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 3,4B | 3,4B | 3,5B | 4,3B |
| Total des actifs | 3,8B | 5,6B | 6,5B | 7,1B | 7,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 593,4M | 736,3M | 917,5M | 1,2B | 891,9M |
| Dette à court terme | 159,2M | 175,6M | 361,8M | 134,5M | 400,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 43,0M | - | 13,3M | 316,9M | 222,2M |
| Total des passifs courants | 1,2B | 1,4B | 1,8B | 2,3B | 2,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,4B | 3,6B | 3,9B | 3,6B | 4,1B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 67,5M | 136,5M | 260,1M | 185,4M | 216,1M |
| Total des passifs non courants | 2,6B | 3,8B | 4,3B | 4,0B | 4,8B |
| Total des passifs | 3,8B | 5,2B | 6,1B | 6,4B | 6,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,5M | 3,5M | 3,5M | 3,5M | 3,5M |
| Bénéfices non distribués | 234,5M | 554,8M | 572,1M | 935,3M | 1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 34,0M | 419,4M | 398,3M | 702,5M | 814,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,6B | 3,8B | 4,3B | 3,7B | 4,5B |
| Fonds de roulement | 466,8M | 885,6M | 1,3B | 1,2B | 1,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hanesbrands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -320,4M | -17,7M | -127,2M | 77,2M | -75,6M |
| Dépréciation et amortissement | 92,1M | 105,0M | 106,3M | 114,2M | 132,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 25,8M | 20,5M | 23,5M | 16,6M | 19,0M |
| Variations du fonds de roulement | 143,7M | 669,1M | -634,8M | -187,3M | -195,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -57,4M | 701,8M | -228,9M | 34,9M | -260,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 838,6M | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 850,9M | 20,6M | -1,3M | 16,8M | 12,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -25,0M | 0 | -200,3M |
| Dividendes versés | 0 | 0 | -209,3M | -209,5M | -210,4M |
| Émission de dette | 613,5M | 3,4B | 1,8B | 1,1B | 2,6B |
| Remboursement de dette | -3,5B | -6,3B | -3,1B | -1,8B | -2,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -2,8B | -3,1B | -1,3B | -888,0M | -84,9M |
| Flux de trésorerie libre | 226,4M | 517,7M | -573,9M | 554,1M | 394,7M |
| Variation nette de trésorerie | -2,0B | -2,3B | -1,6B | -836,3M | -333,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hanesbrands
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
5,53
P/E prospectif
10,97
Cours/valeur comptable
5,13
Cours/ventes
0,65
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,34 %
Marge opérationnelle
12,59 %
Rendement des capitaux propres
140,06 %
Rendement de l'actif
5,92 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,51
Ratio dette/capitaux propres
597,03
Bêta
1,72
Données par action
BPA (TTM)
$1,17
Valeur comptable par action
$1,26
Chiffre d'affaires par action
$9,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBI | 2,3B | 5,53 | 5,13 | 140,06 % | 9,34 % | 597,03 |
| Ralph Lauren | 22,5B | 26,53 | 8,11 | 33,85 % | 11,73 % | 98,97 |
| Gildan Activewear | 11,1B | 23,54 | 3,15 | 15,70 % | 11,02 % | 132,12 |
| Levi Strauss | 8,6B | 16,54 | 3,92 | 25,41 % | 9,52 % | 104,99 |
| V.F | 8,4B | 37,70 | 2,27 | 22,09 % | 5,55 % | 299,18 |
| Kontoor Brands | 4,2B | 18,71 | 7,41 | 47,14 % | 7,22 % | 229,06 |
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