HCI Group Inc. | Small-cap | Financial Services
$140,33
1,78 %
| Comparaison de l'action HCI :
HCI contre ProgressiveHCI contre ChubbHCI contre Skyward SpecialtyHCI contre Stewart InformationHCI contre Horace MannHCI contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 217,1M
Résultat net 74,2M 34,20 %
BPA (dilué) $5,35

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 544,5M
Ratio dette/capitaux propres 3,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 128,3M
Flux de trésorerie libre 160,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de HCI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i749,5M550,0M492,0M402,6M275,7M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i63,2M53,9M56,5M45,4M33,8M
Autres charges opérationnelles i26,0M22,6M25,0M21,8M14,4M
Total des charges opérationnelles i89,2M76,5M81,5M67,3M48,2M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i13,3M11,0M7,6M6,3M11,6M
Autres revenus non opérationnels2,7M2,6M4,5M6,4M1,9M
Bénéfice avant impôts i173,4M117,6M-68,4M11,2M36,9M
Impôt sur le revenu i45,8M28,4M-13,8M4,0M9,3M
Taux d'imposition effectif % i26,4%24,1%0,0%35,5%25,3%
Résultat net i127,6M89,3M-54,6M7,2M27,6M
Marge nette % i17,0%16,2%-11,1%1,8%10,0%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i$10,59$9,13$-6,24$0,23$3,55
BPA (dilué) i$8,89$7,62$-6,24$0,21$3,49
Actions ordinaires en circulation i99970008656517881700080920007351000
Actions diluées en circulation i99970008656517881700080920007351000

Tendance du compte de résultat

Bilan de HCI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i532,5M536,5M234,9M628,9M431,3M
Placements à court terme i521,3M234,0M265,4M42,6M71,7M
Créances clients i609,0M452,6M739,7M147,9M164,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i-----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i5,2M7,7M10,6M10,6M3,6M
Actifs incorporels i5,2M7,7M10,6M10,6M3,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i-----
Total des actifs i2,2B----
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i23,0M12,9M26,3M23,3M87,0K
Dette à court terme i1,2M1,4M734,0K17,2M27,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i-----
Passifs non courants
Dette à long terme i185,3M208,5M211,7M45,5M156,5M
Passifs d'impôts différés i2,8M-1,7M11,7M11,9M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-----
Total des passifs i1,8B----
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i331,8M238,4M172,5M246,8M199,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i469,0M423,3M254,8M414,5M201,1M
Métriques clés
Dette totale i186,4M209,9M212,4M62,7M184,3M
Fonds de roulement i00000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HCI de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i127,6M89,3M-54,6M7,2M27,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i10,2M9,3M15,1M13,8M8,1M
Variations du fonds de roulement i-164,9M299,9M-590,2M17,8M-7,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-24,3M397,4M-652,7M41,8M-329,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,0M-6,5M-6,3M-3,3M-6,4M
Acquisitions i-1,2M-1,5M-2,0M-3,8M-4,2M
Achats de placements i-836,6M-352,7M-637,8M-122,4M-103,4M
Ventes de placements i594,3M363,3M195,3M162,4M214,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-247,6M2,6M-436,3M32,9M144,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,0M-784,0K-88,3M-1,3M-6,7M
Dividendes versés i-16,6M-13,7M-15,2M-14,1M-12,7M
Émission de dette i44,0M12,0M172,5M010,0M
Remboursement de dette i-985,0K-7,5M-16,0M-9,7M-21,5M
Flux de trésorerie de financement i-75,2M67,1M26,1M55,6M-16,8M
Flux de trésorerie libre i327,8M222,4M-10,2M93,2M70,9M
Variation nette de trésorerie i-347,1M467,1M-1,1B130,3M127,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HCI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,45
P/E prospectif 11,08
Cours/valeur comptable 3,25
Cours/ventes 2,34
Ratio PEG 11,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,58 %
Marge opérationnelle -3,60 %
Rendement des capitaux propres 25,47 %
Rendement de l'actif 6,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 27,57
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $10,43
Valeur comptable par action $43,12
Chiffre d'affaires par action $75,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hci1,8B13,453,2525,47 %18,58 %27,57
Progressive 144,5B13,894,4337,29 %12,66 %21,15
Chubb 108,1B11,981,5613,63 %16,00 %28,98
Skyward Specialty 2,0B15,422,1916,26 %10,53 %13,29
Stewart Information 1,9B21,611,317,24 %3,29 %39,81
Horace Mann 1,8B13,051,3210,91 %8,50 %40,25

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.