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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 465,7M
Résultat net 91,2M 19,58 %
BPA (dilué) $0,99

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 4,4B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 155,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RLI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,5B 1,7B 1,2B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,0M 15,9M 15,9M 12,9M 13,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 17,0M 15,9M 15,9M 12,9M 13,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,4M 6,3M 7,3M 8,0M 7,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 506,0M 427,6M 377,3M 720,7M 344,3M
Impôt sur le revenu i 102,6M 81,8M 72,7M 137,3M 65,0M
Taux d'imposition effectif % i 20,3% 19,1% 19,3% 19,0% 18,9%
Résultat net i 403,3M 345,8M 304,6M 583,4M 279,4M
Marge nette % i 21,4% 19,5% 20,0% 34,2% 23,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $4,39 $3,77 $6,67 $12,83 $6,17
BPA (dilué) i $4,37 $3,74 $6,61 $12,74 $6,11
Actions ordinaires en circulation i 91879000 91738132 45640047 45469752 45289337
Actions diluées en circulation i 91879000 91738132 45640047 45469752 45289337

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RLI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 51,6M 39,8M 36,4M 22,8M 88,8M
Placements à court terme i 1,6B 1,1B 997,9M 2,7B 2,4B
Créances clients i 959,0M 986,0M 978,6M 929,6M 775,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 99,6M 99,6M 99,6M 99,6M 99,6M
Actifs incorporels i 7,5M 7,5M 7,5M 7,5M 7,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 6,2B 5,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,6M 44,7M 71,5M 61,1M 42,9M
Dette à court terme i 100,0M 100,0M - 199,9M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 100,0M 199,9M 199,7M
Passifs d'impôts différés i 21,8M - - - 83,5M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 4,4B 4,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 686,0K 684,0K 682,0K
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,7B 1,6B 1,4B 1,2B
Actions propres i 407,1M 406,5M 406,5M 405,0M 402,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,5B 1,4B 1,2B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 100,0M 100,0M 100,0M 399,7M 199,7M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RLI de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 403,3M 345,8M 304,6M 583,4M 279,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 14,2M -36,2M -21,3M -4,0M 7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 445,7M 333,4M 316,0M 509,3M 320,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,5M -4,7M -5,9M -5,5M -8,3M
Acquisitions i 2,6M 0 14,3M 682,8M -9,0M
Achats de placements i -1,5B -909,8M -816,4M -2,1B -874,5M
Ventes de placements i 1,1B 601,1M 606,2M 1,5B 620,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -362,1M -318,9M -211,8M 48,9M -274,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -241,6M -235,7M -140,1M -364,8M -135,3M
Émission de dette i 50,0M 73,0M 100,0M 0 50,0M
Remboursement de dette i -50,0M -73,0M -200,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -241,6M -235,7M -240,1M -364,8M -85,3M
Flux de trésorerie libre i 608,7M 555,5M 458,3M 244,6M 376,6M
Variation nette de trésorerie i -158,0M -221,1M -135,9M 193,4M -39,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RLI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,81
P/E prospectif 19,39
Cours/valeur comptable 2,84
Cours/ventes 2,66
Ratio PEG -0,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,81 %
Marge opérationnelle 15,94 %
Rendement des capitaux propres 23,23 %
Rendement de l'actif 5,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 19,33
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) $4,29
Valeur comptable par action $19,35
Chiffre d'affaires par action $20,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RLI 4,9B 12,81 2,84 23,23 % 20,81 % 19,33
Chubb 130,2B 11,64 1,75 14,34 % 17,29 % 30,94
Progressive 120,1B 10,45 3,75 37,90 % 12,93 % 26,17
Old Republic 9,8B 11,51 1,76 16,31 % 10,24 % 30,07
Kinsale Capital 8,0B 16,08 4,11 29,25 % 26,87 % 11,45
Hanover Insurance 6,4B 10,04 1,80 20,60 % 10,05 % 34,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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