Heico Corporation | Large-cap | Industrials
$322,01
0,42 %
| Comparaison de l'action Heico :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 437,8M 39,88 %
Résultat opérationnel 248,2M 22,60 %
Résultat net 170,5M 15,53 %
BPA (dilué) $1,12

Métriques du bilan

Total des actifs 8,1B
Total des passifs 3,6B
Capitaux propres 4,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 177,8M
Flux de trésorerie libre 188,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Heico de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,9B3,0B2,2B1,9B1,8B
Coût des marchandises vendues i2,4B1,8B1,3B1,1B1,1B
Bénéfice brut i1,5B1,2B862,8M727,4M682,1M
Marge brute % i38,9%38,9%39,1%39,0%38,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i677,3M528,1M365,9M334,5M305,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i677,3M528,1M365,9M334,5M305,5M
Résultat opérationnel i824,5M625,3M496,8M392,9M376,6M
Marge opérationnelle % i21,4%21,1%22,5%21,1%21,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i149,3M73,0M6,4M7,3M13,2M
Autres revenus non opérationnels2,4M2,9M565,0K1,4M1,4M
Bénéfice avant impôts i677,6M555,3M491,0M387,1M364,9M
Impôt sur le revenu i118,5M110,9M100,4M57,3M29,0M
Taux d'imposition effectif % i17,5%20,0%20,4%14,8%7,9%
Résultat net i559,1M444,4M390,6M329,8M335,9M
Marge nette % i14,5%15,0%17,7%17,7%18,8%
Métriques clés
EBITDA i1,0B758,3M593,7M487,4M466,6M
BPA (de base) i$3,71$2,94$2,59$2,25$2,33
BPA (dilué) i$3,67$2,91$2,55$2,21$2,29
Actions ordinaires en circulation i138455000137185000136010000135326000134754000
Actions diluées en circulation i138455000137185000136010000135326000134754000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Heico de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i162,1M171,0M139,5M108,3M406,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i538,5M509,1M294,8M244,9M210,4M
Stocks i1,2B1,0B582,5M478,0M463,2M
Autres actifs courants78,5M49,8M41,9M26,0M24,7M
Total des actifs courants i2,1B1,9B1,2B937,4M1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i8,1B7,9B4,1B3,5B3,3B
Actifs incorporels i1,3B1,4B733,3M582,3M579,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants476,4M386,3M311,1M334,7M251,0M
Total des actifs non courants i5,5B5,3B2,9B2,6B2,4B
Total des actifs i7,6B7,2B4,1B3,5B3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i198,4M205,9M116,6M85,5M76,2M
Dette à court terme i27,5M38,3M16,3M15,4M15,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,4M37,3M28,8M--
Total des passifs courants i663,9M665,3M420,9M294,9M241,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,2B2,5B288,6M235,0M738,8M
Passifs d'impôts différés i114,2M131,8M71,2M40,8M55,7M
Autres passifs non courants526,0M379,6M338,9M378,3M280,3M
Total des passifs non courants i3,2B3,3B698,7M654,0M1,1B
Total des passifs i3,9B4,0B1,1B948,9M1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,4M1,4M1,4M1,4M1,4M
Bénéfices non distribués i3,1B2,6B2,3B1,9B1,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,7B3,2B3,0B2,5B2,2B
Métriques clés
Dette totale i2,3B2,5B304,9M250,4M754,0M
Fonds de roulement i1,4B1,2B731,9M642,5M924,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heico de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i559,1M444,4M390,6M329,8M335,9M
Dépréciation et amortissement i175,3M130,0M96,3M93,0M88,6M
Rémunération basée sur les actions i18,8M15,5M12,6M9,1M10,1M
Variations du fonds de roulement i-140,7M-177,5M-81,6M-17,4M11,3M
Flux de trésorerie opérationnel i628,0M359,8M420,0M402,3M444,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-219,3M-2,4B-347,3M-136,5M-163,9M
Achats de placements i-----15,9M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-215,0M-2,4B-348,5M-133,3M-176,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-29,1M-27,4M-24,5M-23,0M-21,6M
Émission de dette i130,0M3,2B262,0M0245,0M
Remboursement de dette i-378,9M-990,6M-212,0M-505,0M-68,0M
Flux de trésorerie de financement i-381,4M2,1B-10,2M-1,1B319,9M
Flux de trésorerie libre i614,1M399,3M435,9M407,9M386,2M
Variation nette de trésorerie i31,6M15,2M61,2M-796,5M588,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heico

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 70,01
P/E prospectif 74,92
Cours/valeur comptable 10,78
Cours/ventes 9,07
Ratio PEG 2,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,96 %
Marge opérationnelle 23,09 %
Rendement des capitaux propres 16,18 %
Rendement de l'actif 7,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,35
Ratio dette/capitaux propres 52,64
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $4,58
Valeur comptable par action $29,75
Chiffre d'affaires par action $30,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hei39,3B70,0110,7816,18 %14,96 %52,64
General Electric 315,0B42,3716,4639,57 %18,64 %103,37
RTX 223,0B36,613,5710,32 %7,35 %67,86
Boeing 168,2B-11,78-43,58303,40 %-14,18 %-16,88
Lockheed Martin 117,8B28,2921,9473,06 %5,85 %405,66
General Dynamics 92,4B23,063,9117,92 %8,13 %45,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.