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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 485,8M 40,17 %
Résultat opérationnel 279,0M 23,07 %
Résultat net 202,8M 16,77 %
BPA (dilué) $1,33

Métriques du bilan

Total des actifs 8,5B
Total des passifs 4,1B
Capitaux propres 4,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 247,6M
Flux de trésorerie libre 268,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Heico de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,5B 3,9B 3,0B 2,2B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,4B 1,8B 1,3B 1,1B
Bénéfice brut i 1,8B 1,5B 1,2B 862,8M 727,4M
Marge brute % i 39,8% 38,9% 38,9% 39,1% 39,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 767,5M 677,3M 528,1M 365,9M 334,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 767,5M 677,3M 528,1M 365,9M 334,5M
Résultat opérationnel i 1,0B 824,5M 625,3M 496,8M 392,9M
Marge opérationnelle % i 22,7% 21,4% 21,1% 22,5% 21,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 129,9M 149,3M 73,0M 6,4M 7,3M
Autres revenus non opérationnels 4,4M 2,4M 2,9M 565,0K 1,4M
Bénéfice avant impôts i 893,6M 677,6M 555,3M 491,0M 387,1M
Impôt sur le revenu i 148,0M 118,5M 110,9M 100,4M 57,3M
Taux d'imposition effectif % i 16,6% 17,5% 20,0% 20,4% 14,8%
Résultat net i 745,6M 559,1M 444,4M 390,6M 329,8M
Marge nette % i 16,6% 14,5% 15,0% 17,7% 17,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,0B 758,3M 593,7M 487,4M
BPA (de base) i $4,97 $3,71 $2,94 $2,59 $2,25
BPA (dilué) i $4,90 $3,67 $2,91 $2,55 $2,21
Actions ordinaires en circulation i 139048000 138455000 137185000 136010000 135326000
Actions diluées en circulation i 139048000 138455000 137185000 136010000 135326000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Heico de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 217,8M 162,1M 171,0M 139,5M 108,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 637,6M 538,5M 509,1M 294,8M 244,9M
Stocks i 1,3B 1,2B 1,0B 582,5M 478,0M
Autres actifs courants 86,4M 78,5M 49,8M 41,9M 26,0M
Total des actifs courants i 2,4B 2,1B 1,9B 1,2B 937,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 8,8B 8,1B 7,9B 4,1B 3,5B
Actifs incorporels i 1,5B 1,3B 1,4B 733,3M 582,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 579,3M 476,4M 386,3M 311,1M 334,7M
Total des actifs non courants i 6,1B 5,5B 5,3B 2,9B 2,6B
Total des actifs i 8,5B 7,6B 7,2B 4,1B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 231,0M 198,4M 205,9M 116,6M 85,5M
Dette à court terme i 29,1M 27,5M 38,3M 16,3M 15,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 80,9M 8,4M 37,3M 28,8M -
Total des passifs courants i 832,0M 663,9M 665,3M 420,9M 294,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2B 2,2B 2,5B 288,6M 235,0M
Passifs d'impôts différés i 107,2M 114,2M 131,8M 71,2M 40,8M
Autres passifs non courants 550,1M 526,0M 379,6M 338,9M 378,3M
Total des passifs non courants i 3,3B 3,2B 3,3B 698,7M 654,0M
Total des passifs i 4,1B 3,9B 4,0B 1,1B 948,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i 3,6B 3,1B 2,6B 2,3B 1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,4B 3,7B 3,2B 3,0B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 2,3B 2,5B 304,9M 250,4M
Fonds de roulement i 1,5B 1,4B 1,2B 731,9M 642,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heico de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 745,6M 559,1M 444,4M 390,6M 329,8M
Dépréciation et amortissement i 196,1M 175,3M 130,0M 96,3M 93,0M
Rémunération basée sur les actions i 34,4M 18,8M 15,5M 12,6M 9,1M
Variations du fonds de roulement i -75,8M -140,7M -177,5M -81,6M -17,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 873,2M 628,0M 359,8M 420,0M 402,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -629,8M -219,3M -2,4B -347,3M -136,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -625,8M -215,0M -2,4B -348,5M -133,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -32,0M -29,1M -27,4M -24,5M -23,0M
Émission de dette i 495,0M 130,0M 3,2B 262,0M 0
Remboursement de dette i -550,0M -378,9M -990,6M -212,0M -505,0M
Flux de trésorerie de financement i -141,5M -381,4M 2,1B -10,2M -1,1B
Flux de trésorerie libre i 861,4M 614,1M 399,3M 435,9M 407,9M
Variation nette de trésorerie i 105,9M 31,6M 15,2M 61,2M -796,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heico

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 53,22
P/E prospectif 42,31
Cours/valeur comptable 8,32
Cours/ventes 8,09
Ratio PEG 4,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,38 %
Marge opérationnelle 22,24 %
Rendement des capitaux propres 16,57 %
Rendement de l'actif 7,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,06
Ratio dette/capitaux propres 49,70
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $5,05
Valeur comptable par action $32,30
Chiffre d'affaires par action $33,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HEI 37,5B 53,22 8,32 16,57 % 15,38 % 49,70
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Boeing 184,0B 88,37 31,57 290,08 % 2,50 % 1 032,89
Lockheed Martin 122,1B 25,82 18,92 76,87 % 6,69 % 338,80
Howmet Aerospace 97,2B 66,17 18,47 30,44 % 18,27 % 60,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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