Hagerty, Inc. | Mid-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 319,6M
Résultat net 27,3M 8,54 %
BPA (dilué) $0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 532,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,0M
Flux de trésorerie libre 38,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hagerty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,0B829,5M576,5M499,5M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i494,5M458,7M429,4M343,9M274,9M
Autres charges opérationnelles i----986,5K
Total des charges opérationnelles i494,5M458,7M429,4M343,9M275,9M
Résultat opérationnel i----15,8M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%3,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels133,5M102,8M77,3M51,7M42,6M
Bénéfice avant impôts i93,7M44,8M11,1M-54,6M14,9M
Impôt sur le revenu i15,4M16,6M7,0M6,8M4,8M
Taux d'imposition effectif % i16,4%37,1%63,2%0,0%32,4%
Résultat net i78,3M28,2M2,4M-61,4M10,0M
Marge nette % i6,6%2,8%0,3%-10,6%2,0%
Métriques clés
EBITDA i----27,6M
BPA (de base) i$0,10$0,19$0,39$-0,56$0,12
BPA (dilué) i$0,10$0,09$-0,07$-0,56$0,12
Actions ordinaires en circulation i8752900084180000827280008232700082327466
Actions diluées en circulation i8752900084180000827280008232700082327466

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hagerty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i104,8M108,3M95,2M275,3M38,1M
Placements à court terme i74,0M----
Créances clients i238,5M209,1M159,0M122,0M86,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i----513,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i----0
Goodwill i318,4M320,4M334,1M99,1M56,1M
Actifs incorporels i90,1M91,9M104,0M76,2M46,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i----97,4M
Total des actifs i1,7B---610,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i108,4M79,8M68,2M67,1M60,7M
Dette à court terme i79,7M99,4M105,0M0-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----15,3M
Total des passifs courants i----384,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i68,4M81,8M84,1M135,5M69,0M
Passifs d'impôts différés i18,1M15,9M12,8M10,5M7,5M
Autres passifs non courants----5,1M
Total des passifs non courants i----108,6M
Total des passifs i1,2B---493,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,0K33,0K33,0K33,0K62,3M
Bénéfices non distribués i-452,0M-469,0M-489,6M-482,3M56,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i523,5M410,5M367,4M270,8M117,3M
Métriques clés
Dette totale i148,1M181,1M189,1M135,5M69,0M
Fonds de roulement i0000128,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hagerty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i78,3M28,2M2,4M-61,4M10,0M
Dépréciation et amortissement i----11,8M
Rémunération basée sur les actions i17,4M18,0M12,1M0-
Variations du fonds de roulement i-48,1M-79,6M-53,6M-43,5M2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i63,8M-17,4M-24,7M-101,7M26,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i---44,4M-43,4M-38,3M
Acquisitions i-25,1M-8,7M-30,7M-14,6M-8,9M
Achats de placements i-680,3M-10,6M-4,2M-12,2M0
Ventes de placements i113,2M7,5M1,2M1,2M0
Flux de trésorerie d'investissement i-597,2M-26,2M-84,5M-69,0M-47,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-5,6M----
Dividendes versés i-00-4,1M-4,0M
Émission de dette i62,0M161,5M94,4M108,0M73,0M
Remboursement de dette i-90,8M-139,8M-122,5M-42,5M-29,1M
Flux de trésorerie de financement i-46,9M101,6M-28,1M332,1M39,9M
Flux de trésorerie libre i155,7M107,3M11,0M-1,1M46,3M
Variation nette de trésorerie i-580,3M58,0M-137,3M161,4M19,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hagerty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,25
P/E prospectif 7,79
Cours/valeur comptable 6,03
Cours/ventes 3,08
Ratio PEG 7,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,52 %
Marge opérationnelle 12,94 %
Rendement des capitaux propres 15,79 %
Rendement de l'actif 2,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 30,43
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) $0,20
Valeur comptable par action $1,90
Chiffre d'affaires par action $14,46

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hgty4,0B57,256,0315,79 %1,52 %30,43
Progressive 143,6B13,814,4037,29 %12,66 %21,15
Chubb 109,7B12,151,5813,63 %16,00 %28,98
Old Republic 10,0B11,391,5914,69 %10,31 %25,62
RLI 6,3B19,583,6319,49 %17,81 %6,59
Hanover Insurance 6,3B11,511,9519,23 %8,67 %24,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.