Harley-Davidson (HOG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
469,5M
35,32 %
Résultat opérationnel
160,5M
12,07 %
Résultat net
130,8M
9,84 %
BPA (dilué)
$1,07
Métriques du bilan
Total des actifs
12,4B
Total des passifs
9,2B
Capitaux propres
3,2B
Ratio dette/capitaux propres
2,90
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-101,3M
Flux de trésorerie libre
111,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Harley-Davidson de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,2B | 5,8B | 5,8B | 5,3B | 4,1B |
| Coût des marchandises vendues | 3,4B | 3,7B | 3,6B | 3,4B | 2,7B |
| Bénéfice brut | 1,8B | 2,2B | 2,1B | 1,9B | 1,4B |
| Marge brute % | 34,9% | 37,4% | 37,1% | 35,6% | 33,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | 247,2M | 227,2M | 145,1M | 25,0M | 181,9M |
| Total des charges opérationnelles | 1,4B | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,2B |
| Résultat opérationnel | 416,6M | 779,1M | 909,3M | 823,4M | 139,7M |
| Marge opérationnelle % | 8,0% | 13,3% | 15,8% | 15,4% | 3,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 30,7M | 30,8M | 31,2M | 31,0M | 31,1M |
| Autres revenus non opérationnels | 131,3M | 118,6M | 53,2M | 26,8M | -124,3M |
| Bénéfice avant impôts | 517,1M | 866,9M | 931,2M | 819,2M | -15,7M |
| Impôt sur le revenu | 72,0M | 171,8M | 192,0M | 169,2M | -17,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 13,9% | 19,8% | 20,6% | 20,7% | 0,0% |
| Résultat net | 445,2M | 695,0M | 739,2M | 650,0M | 1,3M |
| Marge nette % | 8,6% | 11,9% | 12,8% | 12,2% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 649,6M | 1,0B | 1,1B | 1,0B | 323,6M |
| BPA (de base) | $3,46 | $4,96 | $5,01 | $4,23 | $0,01 |
| BPA (dilué) | $3,44 | $4,87 | $4,96 | $4,19 | $0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 131447000 | 142378000 | 148012000 | 153747000 | 153186000 |
| Actions diluées en circulation | 131447000 | 142378000 | 148012000 | 153747000 | 153186000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Harley-Davidson de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,9B | 3,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,3B | 2,4B | 2,0B | 1,6B | 1,7B |
| Stocks | 745,8M | 930,0M | 951,0M | 712,9M | 523,5M |
| Autres actifs courants | 259,8M | 214,4M | 196,2M | 185,8M | 280,5M |
| Total des actifs courants | 5,0B | 5,2B | 4,8B | 4,6B | 5,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 63,9M | 69,6M | 43,9M | 49,6M | 45,2M |
| Goodwill | 128,9M | 132,4M | 130,6M | 133,9M | 141,6M |
| Actifs incorporels | 5,6M | 7,0M | 6,4M | 7,5M | 9,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,6B | 5,7B | 5,6B | 5,3B | 5,2B |
| Total des actifs non courants | 6,9B | 7,0B | 6,7B | 6,5B | 6,2B |
| Total des actifs | 11,9B | 12,1B | 11,5B | 11,1B | 12,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 298,7M | 349,2M | 378,0M | 375,0M | 290,9M |
| Dette à court terme | 2,5B | 2,2B | 2,5B | 2,3B | 3,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 173,4M | 266,1M | 105,7M | 74,5M | 105,5M |
| Total des passifs courants | 3,6B | 3,4B | 3,5B | 3,3B | 4,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,5B | 5,0B | 4,5B | 4,6B | 6,0B |
| Passifs d'impôts différés | 16,9M | 33,5M | 29,5M | 9,3M | 8,6M |
| Autres passifs non courants | 578,7M | 368,3M | 470,4M | 424,8M | 220,0M |
| Total des passifs non courants | 5,2B | 5,5B | 5,1B | 5,2B | 6,3B |
| Total des passifs | 8,7B | 8,9B | 8,6B | 8,5B | 10,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,7M | 1,7M | 1,7M | 1,7M | 1,7M |
| Bénéfices non distribués | 3,5B | 3,1B | 2,5B | 1,8B | 1,3B |
| Actions propres | 1,8B | 1,3B | 935,1M | 597,0M | 588,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,2B | 3,3B | 2,9B | 2,6B | 1,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,0B | 7,2B | 7,0B | 6,9B | 9,0B |
| Fonds de roulement | 1,4B | 1,8B | 1,2B | 1,2B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Harley-Davidson de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 445,2M | 695,0M | 739,2M | 650,0M | 1,3M |
| Dépréciation et amortissement | 160,7M | 158,1M | 151,9M | 165,2M | 185,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 49,0M | 82,9M | 54,4M | 42,2M | 23,5M |
| Variations du fonds de roulement | 153,9M | -4,3M | -392,9M | -242,7M | 227,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 926,1M | 566,8M | 420,7M | 768,8M | 1,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -186,8M | -304,9M | -621,3M | -339,3M | 64,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -459,8M | -364,0M | -338,6M | -11,6M | -8,0M |
| Dividendes versés | -91,2M | -96,3M | -93,2M | -92,4M | -68,1M |
| Émission de dette | 1,6B | 2,5B | 2,3B | 1,2B | 3,5B |
| Remboursement de dette | -2,2B | -2,5B | -2,7B | -3,3B | -2,8B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,1B | -412,0M | -504,9M | -2,4B | 1,1B |
| Flux de trésorerie libre | 867,3M | 547,5M | 396,8M | 855,5M | 1,0B |
| Variation nette de trésorerie | -328,4M | -150,1M | -705,5M | -2,0B | 2,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Harley-Davidson
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,66
P/E prospectif
6,85
Cours/valeur comptable
1,03
Cours/ventes
0,76
Ratio PEG
-0,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,43 %
Marge opérationnelle
9,78 %
Rendement des capitaux propres
6,95 %
Rendement de l'actif
1,24 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,36
Ratio dette/capitaux propres
208,92
Bêta
1,30
Données par action
BPA (TTM)
$2,05
Valeur comptable par action
$27,29
Chiffre d'affaires par action
$35,67
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hog | 3,4B | 13,66 | 1,03 | 6,95 % | 5,43 % | 208,92 |
| Thor Industries | 5,7B | 25,79 | 1,35 | 5,38 % | 2,32 % | 25,11 |
| BRP | 4,3B | 32,36 | 9,11 | 32,25 % | -0,72 % | 641,47 |
| Brunswick | 4,1B | 71,90 | 2,17 | 2,85 % | 0,82 % | 126,84 |
| Polaris | 3,2B | 80,78 | 2,68 | -8,48 % | -1,55 % | 164,18 |
| Lci Industries | 2,5B | 17,10 | 1,83 | 10,95 % | 3,93 % | 86,86 |
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