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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 496,2M
Bénéfice brut -55,6M -11,22 %
Résultat opérationnel -361,1M -72,77 %
Résultat net -282,6M -56,95 %
BPA (dilué) $-2,44

Métriques du bilan

Total des actifs 8,0B
Total des passifs 4,9B
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 36,7M
Flux de trésorerie libre 100,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Harley-Davidson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,5B 5,2B 5,8B 5,8B 5,3B
Coût des marchandises vendues i 3,1B 3,4B 3,7B 3,6B 3,4B
Bénéfice brut i 1,3B 1,8B 2,2B 2,1B 1,9B
Marge brute % i 30,0% 34,9% 37,4% 37,1% 35,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,1B 1,2B 1,1B 1,1B
Autres charges opérationnelles i -191,4M 247,2M 227,2M 145,1M 25,0M
Total des charges opérationnelles i 956,1M 1,4B 1,4B 1,2B 1,1B
Résultat opérationnel i 386,6M 416,6M 779,1M 909,3M 823,4M
Marge opérationnelle % i 8,6% 8,0% 13,3% 15,8% 15,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 33,4M 30,7M 30,8M 31,2M 31,0M
Autres revenus non opérationnels 105,5M 131,3M 118,6M 53,2M 26,8M
Bénéfice avant impôts i 458,7M 517,1M 866,9M 931,2M 819,2M
Impôt sur le revenu i 129,6M 72,0M 171,8M 192,0M 169,2M
Taux d'imposition effectif % i 28,2% 13,9% 19,8% 20,6% 20,7%
Résultat net i 329,2M 445,2M 695,0M 739,2M 650,0M
Marge nette % i 7,4% 8,6% 11,9% 12,8% 12,2%
Métriques clés
EBITDA i 620,3M 649,6M 1,0B 1,1B 1,0B
BPA (de base) i $2,82 $3,46 $4,96 $5,01 $4,23
BPA (dilué) i $2,78 $3,44 $4,87 $4,96 $4,19
Actions ordinaires en circulation i 120073000 131447000 142378000 148012000 153747000
Actions diluées en circulation i 120073000 131447000 142378000 148012000 153747000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Harley-Davidson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,1B 1,6B 1,5B 1,4B 1,9B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,2B 2,3B 2,4B 2,0B 1,6B
Stocks i 730,9M 745,8M 930,0M 951,0M 712,9M
Autres actifs courants 292,4M 259,8M 214,4M 196,2M 185,8M
Total des actifs courants i 5,6B 5,0B 5,2B 4,8B 4,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 82,5M 63,9M 69,6M 43,9M 49,6M
Goodwill i 127,8M 128,9M 132,4M 130,6M 133,9M
Actifs incorporels i - 5,6M 7,0M 6,4M 7,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0B 5,6B 5,7B 5,6B 5,3B
Total des actifs non courants i 2,5B 6,9B 7,0B 6,7B 6,5B
Total des actifs i 8,0B 11,9B 12,1B 11,5B 11,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 389,2M 298,7M 349,2M 378,0M 375,0M
Dette à court terme i 1,3B 2,5B 2,2B 2,5B 2,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 286,6M 173,4M 266,1M 105,7M 74,5M
Total des passifs courants i 2,7B 3,6B 3,4B 3,5B 3,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 4,5B 5,0B 4,5B 4,6B
Passifs d'impôts différés i 5,5M 16,9M 33,5M 29,5M 9,3M
Autres passifs non courants 451,6M 578,7M 368,3M 470,4M 424,8M
Total des passifs non courants i 2,2B 5,2B 5,5B 5,1B 5,2B
Total des passifs i 4,9B 8,7B 8,9B 8,6B 8,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M
Bénéfices non distribués i 3,7B 3,5B 3,1B 2,5B 1,8B
Actions propres i 2,1B 1,8B 1,3B 935,1M 597,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,2B 3,2B 3,3B 2,9B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 7,0B 7,2B 7,0B 6,9B
Fonds de roulement i 2,9B 1,4B 1,8B 1,2B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Harley-Davidson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 329,2M 445,2M 695,0M 739,2M 650,0M
Dépréciation et amortissement i 172,4M 160,7M 158,1M 151,9M 165,2M
Rémunération basée sur les actions i 31,7M 49,0M 82,9M 54,4M 42,2M
Variations du fonds de roulement i 129,5M 153,9M -4,3M -392,9M -242,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 645,2M 926,1M 566,8M 420,7M 768,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 3,9B -186,8M -304,9M -621,3M -339,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -843,3M -459,8M -364,0M -338,6M -11,6M
Dividendes versés i -86,4M -91,2M -96,3M -93,2M -92,4M
Émission de dette i 1,6B 1,6B 2,5B 2,3B 1,2B
Remboursement de dette i -3,9B -2,2B -2,5B -2,7B -3,3B
Flux de trésorerie de financement i -3,8B -1,1B -412,0M -504,9M -2,4B
Flux de trésorerie libre i 415,2M 867,3M 547,5M 396,8M 855,5M
Variation nette de trésorerie i 754,2M -328,4M -150,1M -705,5M -2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Harley-Davidson

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,73
P/E prospectif 14,59
Cours/valeur comptable 0,86
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,57 %
Marge opérationnelle -69,64 %
Rendement des capitaux propres 10,42 %
Rendement de l'actif 2,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,10
Ratio dette/capitaux propres 96,73
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $2,78
Valeur comptable par action $28,13
Chiffre d'affaires par action $37,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HOG 2,8B 8,73 0,86 10,42 % 7,57 % 96,73
BRP 8,3B 31,94 13,69 43,51 % 0,30 % 483,04
Brunswick 5,2B 77,34 3,35 -7,73 % -2,56 % 140,43
Thor Industries 4,2B 14,00 0,96 7,21 % 3,02 % 21,39
Polaris 3,4B 80,78 3,99 -43,71 % -6,43 % 199,87
Lci Industries 2,9B 15,79 2,13 13,70 % 4,57 % 90,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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