Hewlett Packard (HPE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,6B
Bénéfice brut
2,2B
28,44 %
Résultat opérationnel
294,0M
3,85 %
Résultat net
-1,0B
-13,77 %
BPA (dilué)
$-0,82
Métriques du bilan
Total des actifs
67,9B
Total des passifs
43,9B
Capitaux propres
23,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,84
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,8B
Flux de trésorerie libre
-1,0B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hewlett Packard de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,1B | 29,1B | 28,5B | 27,8B | 27,0B |
| Coût des marchandises vendues | 20,2B | 18,9B | 19,0B | 18,4B | 18,5B |
| Bénéfice brut | 9,9B | 10,2B | 9,5B | 9,4B | 8,5B |
| Marge brute % | 32,8% | 35,1% | 33,4% | 33,7% | 31,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 2,2B | 2,3B | 2,0B | 2,0B | 1,9B |
| Ventes, générales et administratives | 4,9B | 5,2B | 4,9B | 4,9B | 4,6B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 7,1B | 7,5B | 7,0B | 6,9B | 6,5B |
| Résultat opérationnel | 2,5B | 2,4B | 2,2B | 2,1B | 1,6B |
| Marge opérationnelle % | 8,3% | 8,4% | 7,8% | 7,6% | 5,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 117,0M | 104,0M | 121,0M | 211,0M | 215,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 576,0M | -108,0M | -1,2B | 1,7B | -1,8B |
| Bénéfice avant impôts | 3,0B | 2,2B | 876,0M | 3,6B | -442,0M |
| Impôt sur le revenu | 374,0M | 205,0M | 8,0M | 160,0M | -120,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 12,7% | 9,2% | 0,9% | 4,5% | 0,0% |
| Résultat net | 2,6B | 2,0B | 868,0M | 3,4B | -322,0M |
| Marge nette % | 8,6% | 7,0% | 3,0% | 12,3% | -1,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,6B | 5,3B | 4,9B | 3,3B | 6,1B |
| BPA (de base) | $1,95 | $1,56 | $0,67 | $2,62 | $-0,25 |
| BPA (dilué) | $1,93 | $1,54 | $0,66 | $2,58 | $-0,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 1309000000 | 1299000000 | 1303000000 | 1309000000 | 1294000000 |
| Actions diluées en circulation | 1309000000 | 1299000000 | 1303000000 | 1309000000 | 1294000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hewlett Packard de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 14,8B | 4,3B | 4,2B | 4,0B | 4,2B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 3,2B | 3,3B | 3,9B | 3,8B | 3,2B |
| Stocks | 7,8B | 4,6B | 5,2B | 4,5B | 2,7B |
| Autres actifs courants | 3,4B | 3,0B | 3,6B | 2,5B | 2,5B |
| Total des actifs courants | 33,5B | 18,9B | 20,5B | 18,9B | 16,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,4B | 980,0M | 854,0M | 884,0M | 930,0M |
| Goodwill | 36,7B | 36,6B | 35,5B | 37,6B | 37,1B |
| Actifs incorporels | 510,0M | 654,0M | 733,0M | 1,0B | 1,1B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,7B | 9,1B | 8,4B | 8,9B | 8,6B |
| Total des actifs non courants | 37,8B | 38,2B | 36,6B | 38,8B | 37,5B |
| Total des actifs | 71,3B | 57,2B | 57,1B | 57,7B | 54,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 11,1B | 7,1B | 8,7B | 7,0B | 5,4B |
| Dette à court terme | 5,0B | 5,1B | 4,8B | 3,7B | 3,9B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 32,0M | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 26,0B | 21,9B | 23,2B | 20,7B | 18,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 14,8B | 8,5B | 8,7B | 10,8B | 13,1B |
| Passifs d'impôts différés | 373,0M | 326,0M | 320,0M | 494,0M | - |
| Autres passifs non courants | 623,0M | 899,0M | 846,0M | 834,0M | 1,0B |
| Total des passifs non courants | 20,4B | 14,0B | 14,0B | 17,0B | 19,2B |
| Total des passifs | 46,4B | 35,9B | 37,2B | 37,7B | 37,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,0M | 13,0M | 13,0M | 13,0M | 13,0M |
| Bénéfices non distribués | -2,1B | -3,9B | -5,4B | -5,6B | -8,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 24,9B | 21,2B | 19,9B | 20,0B | 16,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 19,8B | 13,5B | 13,5B | 14,6B | 17,0B |
| Fonds de roulement | 7,5B | -2,9B | -2,7B | -1,8B | -2,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hewlett Packard de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,6B | 2,0B | 868,0M | 3,4B | -322,0M |
| Dépréciation et amortissement | 2,6B | 2,6B | 2,5B | 2,6B | 2,6B |
| Rémunération basée sur les actions | 430,0M | 428,0M | 391,0M | 382,0M | 274,0M |
| Variations du fonds de roulement | -714,0M | -723,0M | -386,0M | -770,0M | -1,6B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,0B | 4,6B | 3,6B | 6,3B | 1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,0B | -2,2B | -2,5B | -2,1B | -1,7B |
| Acquisitions | -147,0M | -761,0M | 0 | -505,0M | -866,0M |
| Achats de placements | -16,0M | -15,0M | -55,0M | -60,0M | -101,0M |
| Ventes de placements | 2,1B | 9,0M | 262,0M | 15,0M | 48,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -53,0M | -3,3B | -2,1B | -2,8B | -2,6B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -150,0M | -421,0M | -512,0M | -213,0M | -355,0M |
| Dividendes versés | -676,0M | -619,0M | -621,0M | -625,0M | -618,0M |
| Émission de dette | 11,2B | 4,7B | 3,3B | 3,0B | 7,0B |
| Remboursement de dette | -5,5B | -4,9B | -4,0B | -5,5B | -5,1B |
| Flux de trésorerie de financement | 6,4B | -1,3B | -1,7B | -3,3B | 919,0M |
| Flux de trésorerie libre | 2,0B | 1,6B | 1,5B | 3,4B | -143,0M |
| Variation nette de trésorerie | 11,3B | 12,0M | -202,0M | 160,0M | -90,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hewlett Packard
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,01
P/E prospectif
9,91
Cours/valeur comptable
1,14
Cours/ventes
0,86
Ratio PEG
9,91
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,60 %
Marge opérationnelle
4,98 %
Rendement des capitaux propres
6,37 %
Rendement de l'actif
2,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,29
Ratio dette/capitaux propres
73,38
Bêta
1,38
Données par action
BPA (TTM)
$1,04
Valeur comptable par action
$18,21
Chiffre d'affaires par action
$24,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hpe | 27,3B | 20,01 | 1,14 | 6,37 % | 4,60 % | 73,38 |
| Cisco Systems | 284,3B | 29,30 | 6,19 | 21,36 % | 17,60 % | 66,93 |
| Motorola Solutions | 75,5B | 36,51 | 38,38 | 151,52 % | 19,08 % | 419,96 |
| Ubiquiti | 28,4B | 51,56 | 65,08 | 237,68 % | 23,65 % | 87,98 |
| Ast Spacemobile | 16,2B | -24,04 | 19,43 | -104,54 % | 100,00 % | 62,58 |
| Zebra Technologies | 16,2B | 30,02 | 4,46 | 15,88 % | 10,56 % | 65,25 |
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