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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 403,0M 33,33 %
Résultat opérationnel 174,0M 14,39 %
Résultat net 24,0M 1,99 %
BPA (dilué) $0,72

Métriques du bilan

Total des actifs 13,8B
Total des passifs 11,8B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 6,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 401,0M
Flux de trésorerie libre 19,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Herc Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,3B 3,4B 3,3B 2,7B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 2,2B 2,1B 1,7B 1,3B
Bénéfice brut i 1,4B 1,2B 1,2B 1,1B 756,0M
Marge brute % i 32,6% 34,3% 37,3% 38,9% 36,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 564,0M 480,0M 448,0M 411,0M 310,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 564,0M 480,0M 448,0M 411,0M 310,0M
Résultat opérationnel i 622,0M 549,0M 663,0M 559,0M 378,0M
Marge opérationnelle % i 14,4% 16,3% 20,2% 20,4% 18,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 416,0M 260,0M 224,0M 122,0M 86,0M
Autres revenus non opérationnels -205,0M 2,0M 8,0M -3,0M -1,0M
Bénéfice avant impôts i 1,0M 291,0M 447,0M 434,0M 291,0M
Impôt sur le revenu i 0 80,0M 100,0M 104,0M 67,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 27,5% 22,4% 24,0% 23,0%
Résultat net i 1,0M 211,0M 347,0M 330,0M 224,0M
Marge nette % i 0,0% 6,3% 10,6% 12,0% 10,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,4B 1,4B 1,2B 865,0M
BPA (de base) i $0,03 $7,43 $12,18 $11,15 $7,57
BPA (dilué) i $0,03 $7,40 $12,09 $10,92 $7,37
Actions ordinaires en circulation i 31300000 28400000 28500000 29600000 29600000
Actions diluées en circulation i 31300000 28400000 28500000 29600000 29600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Herc Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 52,0M 83,0M 71,0M 54,0M 35,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 769,0M 589,0M 563,0M 523,0M 388,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 63,0M 40,0M 77,0M 67,0M 46,5M
Total des actifs courants i 956,0M 776,0M 732,0M 644,0M 469,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,9B 7,3B 6,4B 6,0B 4,7B
Goodwill i 7,4B 1,9B 1,4B 1,3B 851,7M
Actifs incorporels i 1,7B 572,0M 467,0M 431,0M 388,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 45,0M 228,0M 418,0M 34,0M 13,1M
Total des actifs non courants i 12,8B 7,1B 6,3B 5,3B 4,0B
Total des actifs i 13,8B 7,9B 7,1B 6,0B 4,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 337,0M 248,0M 212,0M 318,0M 280,6M
Dette à court terme i 88,0M 60,0M 56,0M 58,0M 53,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 15,0M 19,0M - -
Total des passifs courants i 730,0M 562,0M 508,0M 604,0M 529,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,6B 5,0B 4,4B 3,6B 2,4B
Passifs d'impôts différés i 1,4B 800,0M 743,0M 647,0M 536,8M
Autres passifs non courants 57,0M 47,0M 46,0M 40,0M 32,1M
Total des passifs non courants i 11,1B 5,9B 5,3B 4,2B 3,0B
Total des passifs i 11,8B 6,5B 5,8B 4,8B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 300,0K
Bénéfices non distribués i 547,0M 633,0M 498,0M 224,0M -53,4M
Actions propres i 927,0M 927,0M 927,0M 807,0M 692,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,4B 1,3B 1,1B 976,9M
Métriques clés
Dette totale i 9,7B 5,1B 4,5B 3,6B 2,5B
Fonds de roulement i 226,0M 214,0M 224,0M 40,0M -60,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Herc Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,0M 211,0M 347,0M 330,0M 224,0M
Dépréciation et amortissement i 1,1B 806,0M 755,0M 631,0M 488,0M
Rémunération basée sur les actions i 34,0M 17,0M 18,0M 27,0M 23,0M
Variations du fonds de roulement i -11,0M -86,0M -113,0M -210,0M -79,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 1,0B 1,1B 870,0M 718,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -629,0M -750,0M -980,0M -1,0B -482,0M
Acquisitions i -4,2B -600,0M -430,0M -515,0M -431,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,8B -1,4B -1,4B -1,6B -913,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -120,0M -115,0M 0
Dividendes versés i -87,0M -77,0M -73,0M -68,0M -15,0M
Émission de dette i 9,2B 2,8B - - 0
Remboursement de dette i -5,3B -2,4B -1,4B -1,6B -893,0M
Flux de trésorerie de financement i 3,8B -99,0M -882,0M -835,0M -665,0M
Flux de trésorerie libre i -169,0M 16,0M -390,0M -355,0M 102,0M
Variation nette de trésorerie i 152,0M -425,0M -1,2B -1,5B -860,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Herc Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3 581,67
P/E prospectif 10,35
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG -24,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,02 %
Marge opérationnelle 14,39 %
Rendement des capitaux propres 0,06 %
Rendement de l'actif 3,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 497,07
Bêta 1,82

Données par action

BPA (TTM) $0,03
Valeur comptable par action $58,50
Chiffre d'affaires par action $139,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HRI 4,1B 3 581,67 1,84 0,06 % 0,02 % 497,07
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
U-Haul Holding 9,4B 106,24 1,21 1,67 % 2,14 % 104,07
Ryder System 10,0B 20,17 3,13 16,93 % 3,90 % 269,14
Avis Budget 8,1B 8,00 -2,64 29,22 % -7,63 % -9,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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