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Hercules Capital (HTGC) | Analyse financière et états financiers

Hercules Capital Inc. | Mid-cap | Financial Services

$19,23

0,42 %

| Comparaison de l'action Hercules Capital :

Hercules Capital contre BlackRock Hercules Capital contre Brookfield Hercules Capital contre Invesco Hercules Capital contre Hamilton Lane Hercules Capital contre Blue Owl Capital Hercules Capital contre S&P 500 | Market

Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 104,7M

Résultat net 78,9M 75,34 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B

Total des passifs 2,0B

Capitaux propres 2,0B

Ratio dette/capitaux propres 1,01

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 40,2M

Flux de trésorerie libre -222,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

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Données financières disponibles :

Comptes de résultat (annuels et trimestriels)
Bilans avec détails des actifs et passifs
Tableaux des flux de trésorerie et analyse des flux de trésorerie libres
Ratios financiers clés et métriques de performance
Comparaison avec les pairs et analyse comparative de l'industrie

Toutes les données financières sont affichées dans un format de tableau accessible ci-dessous. Utilisez les en-têtes et la structure du tableau pour analyser les tendances et comparer les métriques sur différentes périodes.

Compte de résultat de Hercules Capital de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires i	353,7M	426,5M	184,6M	255,1M	297,8M
Coût des marchandises vendues i	-	-	-	-	-
Bénéfice brut i	-	-	-	-	-
Marge brute % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i	-	-	-	-	-
Ventes, générales et administratives i	19,7M	18,7M	16,9M	16,1M	18,9M
Autres charges opérationnelles i	4,0M	6,8M	8,4M	16,0M	11,6M
Total des charges opérationnelles i	23,7M	25,5M	25,3M	32,1M	30,5M
Résultat opérationnel i	-	-	-	-	-
Marge opérationnelle % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts i	-	-	-	-	-
Autres revenus non opérationnels	-	-	-	-	-
Bénéfice avant impôts i	263,0M	337,5M	102,1M	174,2M	227,3M
Impôt sur le revenu i	-	-	-	-	-
Taux d'imposition effectif % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Résultat net i	263,0M	337,5M	102,1M	174,2M	227,3M
Marge nette % i	74,3%	79,1%	55,3%	68,3%	76,3%
Métriques clés
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (de base) i	$1,61	$2,32	$0,80	$1,50	$2,02
BPA (dilué) i	$1,61	$2,31	$0,79	$1,49	$2,01
Actions ordinaires en circulation i	161082000	144091000	125189000	114742000	111985000
Actions diluées en circulation i	161082000	144091000	125189000	114742000	111985000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hercules Capital de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i	113,1M	98,9M	15,8M	133,1M	198,3M
Placements à court terme i	-	-	-	-	-
Créances clients i	-	-	-	-	-
Stocks i	-	-	-	-	-
Autres actifs courants	-	-	-	-	-
Total des actifs courants i	-	-	-	-	-
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i	-	-	-	-	-
Goodwill i	-	-	-	-	-
Actifs incorporels i	-	-	-	-	-
Placements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs non courants	-	-	-	-	-
Total des actifs non courants i	-	-	-	-	-
Total des actifs i	3,8B	-	-	-	-
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i	54,9M	54,2M	47,5M	47,8M	36,3M
Dette à court terme i	-	-	-	-	-
Partie courante de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants	-	-	-	-	-
Total des passifs courants i	-	-	-	-	-
Passifs non courants
Dette à long terme i	1,8B	1,6B	1,6B	1,2B	1,3B
Passifs d'impôts différés i	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total des passifs non courants i	-	-	-	-	-
Total des passifs i	1,8B	-	-	-	-
Capitaux propres
Actions ordinaires i	171,0K	158,0K	134,0K	117,0K	115,0K
Bénéfices non distribués i	88,9M	140,0M	59,9M	216,5M	133,4M
Actions propres i	-	-	-	-	-
Autres éléments des capitaux propres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres i	2,0B	1,8B	1,4B	1,3B	1,3B
Métriques clés
Dette totale i	1,8B	1,6B	1,6B	1,2B	1,3B
Fonds de roulement i	0	0	0	0	0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hercules Capital de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Activités opérationnelles
Résultat net i	263,0M	337,5M	102,1M	174,2M	227,3M
Dépréciation et amortissement i	-	-	-	-	-
Rémunération basée sur les actions i	-	-	-	-	-
Variations du fonds de roulement i	1,7M	-1,0M	-14,2M	1,7M	1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i	343,2M	670,6M	414,1M	317,5M	220,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i	-705,0K	-887,0K	-114,0K	-106,0K	-137,0K
Acquisitions i	-	-	-	-	-
Achats de placements i	-	-	-	-	-
Ventes de placements i	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement i	-705,0K	-887,0K	-114,0K	-106,0K	-137,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i	-3,4M	-12,7M	-4,5M	-2,8M	-1,8M
Dividendes versés i	-303,5M	-273,7M	-245,1M	-175,5M	-152,4M
Émission de dette i	1,3B	659,0M	1,3B	1,7B	824,5M
Remboursement de dette i	-1,1B	-683,0M	-931,2M	-1,8B	-827,4M
Flux de trésorerie de financement i	127,6M	34,0M	325,5M	-217,6M	-79,7M
Flux de trésorerie libre i	-118,8M	67,4M	-424,9M	128,5M	207,7M
Variation nette de trésorerie i	470,1M	703,7M	739,5M	99,8M	140,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hercules Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,54

P/E prospectif 9,53

Cours/valeur comptable 1,59

Cours/ventes 6,87

Ratio PEG 9,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 51,46 %

Marge opérationnelle 83,23 %

Rendement des capitaux propres 12,94 %

Rendement de l'actif 6,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58

Ratio dette/capitaux propres 96,75

Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) $1,52

Valeur comptable par action $11,99

Chiffre d'affaires par action $3,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise	Capitalisation boursière	Ratio cours/bénéfice	Ratio cours/valeur comptable	ROE	Marge bénéficiaire	Dette/Capitaux propres
htgc	3,5B	12,54	1,59	12,94 %	51,46 %	96,75
BlackRock	177,8B	27,74	3,62	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
Invesco	9,4B	22,58	0,86	5,25 %	13,27 %	12,59
Hamilton Lane	8,4B	28,91	8,65	35,08 %	30,66 %	37,92
Blue Owl Capital	7,3B	9,40	0,94	9,80 %	38,29 %	120,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.