$15,57
2,30 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 116,0M
Résultat net 90,8M 78,31 %
BPA (dilué) $0,48

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 70,6M
Flux de trésorerie libre -55,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hercules Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 438,5M 353,7M 426,5M 184,6M 255,1M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 19,0M 19,7M 18,7M 16,9M 16,1M
Autres charges opérationnelles i 1,8M 4,0M 6,8M 8,4M 16,0M
Total des charges opérationnelles i 20,8M 23,7M 25,5M 25,3M 32,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 339,7M 263,0M 337,5M 102,1M 174,2M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 339,7M 263,0M 337,5M 102,1M 174,2M
Marge nette % i 77,5% 74,3% 79,1% 55,3% 68,3%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,90 $1,61 $2,32 $0,80 $1,50
BPA (dilué) i $1,85 $1,61 $2,31 $0,79 $1,49
Actions ordinaires en circulation i 177392000 161082000 144091000 125189000 114742000
Actions diluées en circulation i 177392000 161082000 144091000 125189000 114742000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hercules Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 57,0M 113,1M 98,9M 15,8M 133,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 4,6B 3,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 65,3M 54,9M 54,2M 47,5M 47,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 1,8B 1,6B 1,6B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 2,4B 1,8B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 183,0K 171,0K 158,0K 134,0K 117,0K
Bénéfices non distribués i 101,2M 88,9M 140,0M 59,9M 216,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,0B 1,8B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 1,8B 1,6B 1,6B 1,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hercules Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 339,7M 263,0M 337,5M 102,1M 174,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,1M 1,7M -1,0M -14,2M 1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 292,5M 343,2M 670,6M 414,1M 317,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -89,0K -705,0K -887,0K -114,0K -106,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -89,0K -705,0K -887,0K -114,0K -106,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,5M -3,4M -12,7M -4,5M -2,8M
Dividendes versés i -326,0M -303,5M -273,7M -245,1M -175,5M
Émission de dette i 2,0B 1,3B 659,0M 1,3B 1,7B
Remboursement de dette i -1,5B -1,1B -683,0M -931,2M -1,8B
Flux de trésorerie de financement i 385,8M 127,6M 34,0M 325,5M -217,6M
Flux de trésorerie libre i -425,9M -118,8M 67,4M -424,9M 128,5M
Variation nette de trésorerie i 678,2M 470,1M 703,7M 739,5M 99,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hercules Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,47
P/E prospectif 7,96
Cours/valeur comptable 1,28
Cours/ventes 5,41
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 63,80 %
Marge opérationnelle 83,82 %
Rendement des capitaux propres 16,16 %
Rendement de l'actif 6,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,20
Ratio dette/capitaux propres 103,91
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $1,85
Valeur comptable par action $12,28
Chiffre d'affaires par action $3,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HTGC 2,8B 8,47 1,28 16,16 % 63,80 % 103,91
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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