Hexcel (HXL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
456,5M
Bénéfice brut
102,4M
22,43 %
Résultat opérationnel
44,2M
9,68 %
Résultat net
28,9M
6,33 %
BPA (dilué)
$0,35
Métriques du bilan
Total des actifs
2,8B
Total des passifs
1,2B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
8,4M
Flux de trésorerie libre
-54,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hexcel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 1,5B |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 469,8M | 433,2M | 357,1M | 250,1M | 239,7M |
| Marge brute % | 24,7% | 24,2% | 22,6% | 18,9% | 16,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 57,1M | 52,7M | 45,8M | 45,1M | 46,6M |
| Ventes, générales et administratives | 176,6M | 163,8M | 148,0M | 135,0M | 121,1M |
| Autres charges opérationnelles | 50,0M | 1,4M | -11,9M | 18,2M | 57,9M |
| Total des charges opérationnelles | 283,7M | 217,9M | 181,9M | 198,3M | 225,6M |
| Résultat opérationnel | 186,1M | 215,3M | 175,2M | 51,8M | 14,1M |
| Marge opérationnelle % | 9,8% | 12,0% | 11,1% | 3,9% | 0,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 31,2M | 34,0M | 36,2M | 38,3M | 41,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | -71,6M | 10,8M | 8,5M | - |
| Bénéfice avant impôts | 154,9M | 109,7M | 149,8M | 22,0M | -27,7M |
| Impôt sur le revenu | 22,8M | 12,1M | 31,6M | 5,9M | -61,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 14,7% | 11,0% | 21,1% | 26,8% | 0,0% |
| Résultat net | 132,1M | 105,7M | 126,3M | 16,1M | 31,7M |
| Marge nette % | 6,9% | 5,9% | 8,0% | 1,2% | 2,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 310,1M | 268,5M | 312,2M | 198,3M | 155,0M |
| BPA (de base) | $1,61 | $1,25 | $1,50 | $0,19 | $0,38 |
| BPA (dilué) | $1,59 | $1,24 | $1,49 | $0,19 | $0,38 |
| Actions ordinaires en circulation | 82300000 | 84600000 | 84400000 | 84100000 | 83800000 |
| Actions diluées en circulation | 82300000 | 84600000 | 84400000 | 84100000 | 83800000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hexcel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 125,4M | 227,0M | 112,0M | 127,7M | 103,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 212,0M | 234,7M | 222,7M | 160,3M | 125,4M |
| Stocks | 356,2M | 334,4M | 319,3M | 245,7M | 213,5M |
| Autres actifs courants | 50,6M | 43,0M | 38,9M | 39,5M | 38,0M |
| Total des actifs courants | 781,5M | 864,2M | 734,4M | 616,3M | 535,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,0B | 2,1B | 2,0B | 2,1B | 2,1B |
| Goodwill | 237,0M | 251,3M | 256,0M | 458,0M | 470,9M |
| Actifs incorporels | 237,0M | 251,3M | 256,0M | 77,0M | 84,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 105,4M | 119,3M | 141,5M | 144,9M | 185,2M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 2,1B | 2,1B | 2,2B | 2,4B |
| Total des actifs | 2,7B | 2,9B | 2,8B | 2,8B | 2,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 142,3M | 159,1M | 155,5M | 113,2M | 70,0M |
| Dette à court terme | 100,0K | 100,0K | 200,0K | 900,0K | 900,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 12,2M | 6,0M | 22,0M | 5,7M | 3,6M |
| Total des passifs courants | 353,5M | 315,9M | 329,8M | 247,6M | 183,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 700,6M | 699,4M | 723,3M | 822,4M | 925,5M |
| Passifs d'impôts différés | 81,2M | 110,6M | 126,4M | 140,0M | 153,0M |
| Autres passifs non courants | 30,5M | 33,5M | 60,9M | 71,3M | 92,1M |
| Total des passifs non courants | 844,2M | 886,1M | 953,3M | 1,1B | 1,2B |
| Total des passifs | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M | 1,1M |
| Bénéfices non distribués | 2,3B | 2,2B | 2,1B | 2,0B | 2,0B |
| Actions propres | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 700,7M | 699,5M | 723,5M | 823,3M | 926,4M |
| Fonds de roulement | 428,0M | 548,3M | 404,6M | 368,7M | 352,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hexcel de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 132,1M | 105,7M | 126,3M | 16,1M | 31,7M |
| Dépréciation et amortissement | 124,0M | 124,8M | 126,2M | 138,0M | 140,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 22,2M | 20,9M | 20,0M | 19,0M | 15,4M |
| Variations du fonds de roulement | -23,3M | -15,9M | -142,6M | -79,1M | 224,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 238,5M | 199,0M | 126,8M | 88,9M | 385,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 10,3M | 21,2M | 0 | - |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 47,2M | 500,0K | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 57,5M | 21,7M | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -252,2M | -30,1M | 0 | 0 | -24,6M |
| Dividendes versés | -49,3M | -42,2M | -33,7M | 0 | -14,2M |
| Émission de dette | 160,3M | 163,0M | 50,0M | 0 | 422,8M |
| Remboursement de dette | -160,0M | -188,2M | -150,6M | -103,9M | -556,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -301,2M | -100,0M | -134,3M | -206,9M | -259,2M |
| Flux de trésorerie libre | 202,9M | 148,9M | 96,8M | 123,8M | 213,7M |
| Variation nette de trésorerie | -62,7M | 156,5M | 14,2M | -118,0M | 126,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hexcel
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
58,74
P/E prospectif
25,27
Cours/valeur comptable
3,25
Cours/ventes
2,69
Ratio PEG
-0,81
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,69 %
Marge opérationnelle
11,06 %
Rendement des capitaux propres
5,63 %
Rendement de l'actif
4,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,69
Ratio dette/capitaux propres
53,27
Bêta
1,36
Données par action
BPA (TTM)
$1,08
Valeur comptable par action
$19,52
Chiffre d'affaires par action
$23,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hxl | 5,0B | 58,74 | 3,25 | 5,63 % | 4,69 % | 53,27 |
| General Electric | 282,6B | 38,02 | 14,77 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 209,2B | 34,36 | 3,35 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| StandardAero | 9,1B | 68,08 | 3,62 | 7,25 % | 2,37 % | 101,76 |
| Cae | 8,8B | 29,13 | 1,79 | 9,03 % | 8,75 % | 68,27 |
| Karman Holdings | 6,9B | 870,67 | 19,12 | 6,48 % | 2,04 % | 134,39 |
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