Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Small-cap | Industrials
$39,04
5,71 %
| Comparaison de l'action Hyster-Yale :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 956,6M
Bénéfice brut 168,2M 17,58 %
Résultat opérationnel 7,2M 0,75 %
Résultat net -13,4M -1,40 %
BPA (dilué) $-0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 529,4M
Ratio dette/capitaux propres 2,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -44,4M
Flux de trésorerie libre -47,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hyster-Yale de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,3B4,1B3,5B3,1B2,8B
Coût des marchandises vendues i3,4B3,3B3,1B2,7B2,3B
Bénéfice brut i895,5M785,6M433,9M363,4M465,4M
Marge brute % i20,8%19,1%12,2%11,8%16,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i628,1M576,9M473,0M450,1M415,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i628,1M576,9M473,0M450,1M415,5M
Résultat opérationnel i267,4M208,7M-39,1M-86,7M49,9M
Marge opérationnelle % i6,2%5,1%-1,1%-2,8%1,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i33,8M37,3M28,4M15,5M13,7M
Autres revenus non opérationnels-14,6M9,6M5,1M-52,7M6,0M
Bénéfice avant impôts i219,0M181,0M-62,4M-154,9M42,2M
Impôt sur le revenu i74,8M52,9M9,2M28,3M3,7M
Taux d'imposition effectif % i34,2%29,2%0,0%0,0%8,8%
Résultat net i144,2M128,1M-71,6M-183,2M38,5M
Marge nette % i3,3%3,1%-2,0%-6,0%1,4%
Métriques clés
EBITDA i323,0M263,4M9,4M-27,6M98,8M
BPA (de base) i$8,16$7,35$-4,38$-10,29$2,21
BPA (dilué) i$8,04$7,24$-4,38$-10,29$2,21
Actions ordinaires en circulation i1744200017137000169010001681800016775000
Actions diluées en circulation i1744200017137000169010001681800016775000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hyster-Yale de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i96,6M78,8M59,0M65,5M151,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i488,4M497,5M523,6M457,4M412,1M
Stocks i754,3M815,7M799,5M781,0M509,4M
Autres actifs courants94,0M98,1M76,6M46,1M56,8M
Total des actifs courants i1,4B1,5B1,5B1,4B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i142,3M145,9M145,3M163,7M287,9M
Actifs incorporels i33,1M39,3M42,7M50,7M58,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants146,0M125,7M104,1M110,7M136,0M
Total des actifs non courants i595,9M589,0M567,5M620,1M729,8M
Total des actifs i2,0B2,1B2,0B2,0B1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i447,8M523,5M585,8M517,0M412,0M
Dette à court terme i214,7M252,7M285,9M256,8M83,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants225,4M270,4M245,4M199,6M156,9M
Total des passifs courants i1,1B1,2B1,3B1,1B755,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i327,1M241,3M267,0M261,7M206,1M
Passifs d'impôts différés i8,4M12,7M13,4M12,7M14,9M
Autres passifs non courants141,7M194,5M171,6M202,0M211,7M
Total des passifs non courants i477,2M453,7M458,2M482,6M452,5M
Total des passifs i1,5B1,7B1,8B1,6B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i200,0K200,0K200,0K200,0K200,0K
Bénéfices non distribués i374,6M256,3M152,7M248,6M443,2M
Actions propres i13,6M004,5M6,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i494,1M406,8M225,1M382,9M651,1M
Métriques clés
Dette totale i541,8M494,0M552,9M518,5M289,2M
Fonds de roulement i375,4M271,5M115,8M245,4M373,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hyster-Yale de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i144,2M128,1M-71,6M-183,2M38,5M
Dépréciation et amortissement i47,6M45,1M43,4M46,2M42,9M
Rémunération basée sur les actions i23,6M29,3M6,4M4,0M1,3M
Variations du fonds de roulement i-97,7M-98,4M39,6M-180,8M70,9M
Flux de trésorerie opérationnel i166,3M140,2M25,0M-324,6M161,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----44,3M-51,7M
Acquisitions i-1,6M-2,1M-8,4M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i01,1M500,0K15,7M0
Flux de trésorerie d'investissement i200,0K900,0K-6,6M-24,5M-43,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-14,0M----
Dividendes versés i-24,0M-22,3M-21,8M-21,6M-21,3M
Émission de dette i168,9M138,8M135,0M119,6M72,2M
Remboursement de dette i-198,5M-161,1M-97,6M-62,0M-83,7M
Flux de trésorerie de financement i-100,1M-100,5M-10,9M193,6M-40,6M
Flux de trésorerie libre i122,9M115,3M11,8M-297,8M115,2M
Variation nette de trésorerie i66,4M40,6M7,5M-155,5M76,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hyster-Yale

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,28
P/E prospectif 6,91
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,56 %
Marge opérationnelle 0,65 %
Rendement des capitaux propres 4,55 %
Rendement de l'actif 3,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 83,99
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) $1,23
Valeur comptable par action $30,76
Chiffre d'affaires par action $225,11

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hy660,1M30,281,214,55 %0,56 %83,99
Caterpillar 195,4B21,2410,4752,71 %14,95 %218,34
Deere & Company 131,8B25,445,2321,40 %11,77 %263,80
Blue Bird 1,8B15,857,8564,54 %8,16 %41,24
Lindsay 1,5B20,232,8915,06 %11,21 %25,60
Astec Industries 996,2M21,671,487,02 %3,50 %14,34

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.